DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ZİRAAT PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-24
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
72.3%
Hisse Senedi
17.0%
Yabancı Yatırım Fonu
6.6%
Ters Repo
4.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin %-5.78 olması, portföydeki bazı varlıkların düşük performans göstermesinden kaynaklanıyor. Yabancı hisse senedi ağırlığı yüksek olduğu için döviz kuru hareketlerine karşı hassasiyet bulunuyor.
◆Fonun toplam getirisi (22 gün) de aylık getiriyi yansıtıyor. Bu, kısa vadeli yatırımcılar için dezavantaj olabilir.
◆Max Drawdown (%6.64) kabul edilebilir bir seviyede olsa da, portföydeki risk yönetimi stratejisi üzerinde daha fazla inceleme yapılması gerekiyor.
◆İstikrar puanı (90.6) yüksek seviyede. Bu, portföyün genel olarak istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
◆Yatırımcı sayısı (8,856) fonun popülaritesini gösteriyor ancak yüksek getiri potansiyeli ile birleştirildiğinde, fonun volatilitesi de artabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %-5.78 olması nedeniyle, yatırımcıların portföyde bulunan varlıkların içeriklerini gözden geçirmesi ve daha iyi performans gösteren alternatiflere yönelmeleri faydalı olacaktır.
02RSI değeri (38.8) nötr bir seviyede. Önümüzdeki 6 aylık dönemde piyasa hareketlerine dikkat etmeli ve portföy pozisyonlarını buna göre ayarlamayı düşünmelisiniz. Özellikle, piyasa aşağı yönlü hareketler devam ederse, portföyde daha riskli varlıklardan payı azaltmayı düşünebilirsiniz.
03Stopaj oranı (%17.5) yüksek olduğu için, yatırımcıların stopajı da dikkate alarak portföy getirilerini hesaplamaları ve yatırım kararlarını buna göre vermeleri önemlidir. Stopaj oranını düşürmek için, portföyün çeşitlendirilmesi ve daha düşük riskli varlıklara yönelme stratejileri değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #ZIH | ZİRAAT PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.78% - Toplam (22 gün): -5.78% - 6 Aylık Ort: %? - 22 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺623M | 8.856 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin %-5.78 olması, portföydeki bazı varlıkların düşük performans göstermesinden kaynaklanıyor. Yabancı hisse senedi ağırlığı yüksek olduğu için döviz kuru hareketlerine karşı hassa… • Fonun toplam getirisi (22 gün) de aylık getiriyi yansıtıyor. Bu, kısa vadeli yatırımcılar için dezavantaj olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %-5.78 olması nedeniyle, yatırımcıların portföyde bulunan varlıkların içeriklerini gözden geçirmesi ve daha iyi performans gösteren alternatiflere yönelmeleri faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.