DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
33.4%
BYF
21.4%
Yabancı Yatırım Fonu
18.0%
Hisse Senedi
12.4%
Ters Repo
4.2%
Özel Sektör Tahvili
3.3%
Diğer
3.2%
Finansman Bonosu
2.3%
kmbyf
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 330 günde %61.34 getiri ile piyasayı önemli ölçüde geride bıraktı. Ancak, 30 günlük benchmark performansı (-5.93%) negatif yönde.
◆Portföyün %33.4’ü devlet tahvili ile riskli varlıklara ayrılmış durumda. Bu durum, fonun getiri potansiyelini sınırlayabilir.
◆Fonun RSI değeri 63.1 olup, piyasayı nötr bir pozisyonda değerlendirmektedir. Bu, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirebilir.
◆Fonun max drawdown değeri %2.49 olup, yatırımcıların potansiyel kayıpları yönetmek için hazırlıklı olması önemlidir.
◆Fonun aylık getiri oranı %5.3 olup, 6 aylık ort. aylık getiri %4.28’dir. Bu oranlar, fonun geçmiş performansını yansıtmaktadır, ancak gelecekte aynı oranda getiri elde edileceği garanti edilmez.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımı, devlet tahvili ağırlıklı olduğu için getiride sınırlayıcı olabilir. Önümüzdeki dönemde hisse senedi ve BYF gibi daha yüksek getiri potansiyeline sahip varlıkların oranını artırmak değerlendirilebilir.
02Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-1.62) olup, banka faiz oranının altında getiri sağlaması, yatırımcıların fonu değerlendirme sürecinde dikkatli olmasını gerektirmektedir. Getiri beklentilerini yeniden gözden geçirin.
03Fonun volatilite oranı %4.8 olup, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını kontrol edin. Risk toleransı düşükse, portföyü daha az değişken varlıklarla azaltmayı düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.3% - Toplam (330 gün): +61.34% - 6 Aylık Ort: %4.28 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺503M | 1.424 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %33 | BYF %21 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fon, son 330 günde %61.34 getiri ile piyasayı önemli ölçüde geride bıraktı. Ancak, 30 günlük benchmark performansı (-5.93%) negatif yönde. • Portföyün %33.4’ü devlet tahvili ile riskli varlıklara ayrılmış durumda. Bu durum, fonun getiri potansiyelini sınırlayabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımı, devlet tahvili ağırlıklı olduğu için getiride sınırlayıcı olabilir. Önümüzdeki dönemde hisse senedi ve BYF gibi daha yüksek getiri potansiyeline sahip varlıkların oranını artırmak değerlendirilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.