DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
38.8%
BYF
21.7%
Yabancı Yatırım Fonu
17.2%
Hisse Senedi
11.8%
Ters Repo
4.3%
Diğer
3.3%
kmbyf
1.9%
Özel Sektör Tahvili
1.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 374 günde %71.02 getiriyle yüksek bir performans sergilemiş olup, portföyün büyük bir kısmını devlet tahvilierine (yaklaşık %38.77) sahip olmasından bu performansa katkı sağlamıştır.
◆Fonun Riski 4/7 olarak değerlendirilmiş olup, getirisi yüksek olmasına rağmen, yüksek RSI değerine (83.1) rağmen aşırı alım sinyali gösteriyor, bu da potansiyel bir düzeltme riski taşımasına işaret ediyor.
◆Fonun en güçlü dönemleri Ağustos ayında ortalama %4.7 getiriyle gerçekleşmişken, Temmuz ayında ortalama %0.3 getiri göstermiş, bu mevsimsel farklılık dikkatli olunmasını gerektiriyor.
◆Fonun stopaj oranı %None olarak belirtilmiş olup, bu durum yatırımcıların vergi yükümlülüklerini kendilerinin hesaplaması gerektiği anlamına geliyor.
◆Fonun portföy büyüklüğü 523.3 milyon TL civarında olup, yatırımcı sayısı 1,426'dır. Bu, fonun istikrarlı bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşündürüyor ancak büyüklük nedeniyle piyasada daha küçük değişikliklere karşı hassasiyet gösterebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımındaki devlet tahvili oranı yüksek olduğundan, piyasa koşulları dikkate alınarak tahvil miktarında ufak bir azaltma değerlendirilebilir.
02Fonun RSI değeri %83.1 olarak aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle, kısa vadede kar realizasyonu stratejisi uygulanarak pozisyonlarda kısmi çıkış yapılması değerlendirilebilir.
03Fonun aylık getirisi %5.25 olup, benchmark getirisi (%3.54 mevduat) oldukça yüksek. Bu nedenle, fonun getirisi benchmark'a kıyasla hala avantajlı olsa da, getirinin sürdürülebilirliğinin analiz edilmesi ve risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesi önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.25% - Toplam (374 gün): +71.02% - 6 Aylık Ort: %3.78 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺523M | 1.426 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %39 | BYF %22 | Yabancı Yatırım Fonu %17 🔍 ANALİZ • Fon, 374 günde %71.02 getiriyle yüksek bir performans sergilemiş olup, portföyün büyük bir kısmını devlet tahvilierine (yaklaşık %38.77) sahip olmasından bu performansa katkı sağlamıştır. • Fonun Riski 4/7 olarak değerlendirilmiş olup, getirisi yüksek olmasına rağmen, yüksek RSI değerine (83.1) rağmen aşırı alım sinyali gösteriyor, bu da potansiyel bir düzeltme riski taşımasına işaret ed… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımındaki devlet tahvili oranı yüksek olduğundan, piyasa koşulları dikkate alınarak tahvil miktarında ufak bir azaltma değerlendirilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.