DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
35.4%
BYF
25.4%
Yabancı Yatırım Fonu
18.0%
Hisse Senedi
7.9%
Ters Repo
7.9%
Diğer
3.5%
kmbyf
1.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 407 günlük toplam getirisi %71.81 olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark'ta mevduatın bile altında bir performans sergiliyor (%3.54). Bu, fonun mevcut piyasa koşullarında etkinliğini sorgulatıyor.
◆Portföyün %35.04'ü devlet tahviline, %25.46'sı BYF'ye ayrılmış durumda. Bu durum, fonun risk profilini ve getirilerini doğrudan etkileyen temel varlık dağılımını gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı -%0.37 negatif olup, 6 aylık ortalama getirisi %2.73 pozitif olsa da, yatırımcıların uzun vadeli beklentileriyle uyumsuz olabilir.
◆Fonun yönetimi (31.6 puan) düşük bir skor gösteriyor. Bu, yönetim stratejisinin ve etkinliğinin yatırım getirisi açısından yeterli olup olmadığını değerlendirme ihtiyacını ortaya koyuyor.
◆Fonun Max Drawdown'u %2.49 olmasına rağmen, ortalama getirisi yüksek (%71.81) olduğundan, yatırımcıların risk toleransını ve getirileri değerlendirirken bu iki metriği birlikte değerlendirmesi önemli.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının -%0.37 olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerindeki pozisyonları yeniden gözden geçirmesi ve getirilerini artırmak için daha agresif stratejiler değerlendirmesi faydalı olabilir.
02Fonun portföyünün %35.04'ünün devlet tahviline ayrılması, piyasa koşulları ve faiz oranlarındaki değişikliklere karşı hassasiyetini artırabilir. Bu nedenle, portföyün tahvil pozisyonunu düzenli olarak gözden geçirmek ve piyasa koşullarına göre ayarlamak önemlidir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-2.29) negatif olması, fonun piyasanın genel getirisine kıyasla yetersiz performans gösterdiğini gösteriyor. Yatırımcılar, bu durumla ilgili yönetimden açıklamalar talep ederek fonun stratejisi hakkında daha fazla bilgi edinmeli.
FON ÖZETİ
📊 #ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.37% - Toplam (407 gün): +71.81% - 6 Aylık Ort: %2.73 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.73+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺521M | 1.360 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %35 | BYF %25 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fonun 407 günlük toplam getirisi %71.81 olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark'ta mevduatın bile altında bir performans sergiliyor (%3.54). Bu, fonun mevcut piyasa koşullarında etkinliğini sorgulatı… • Portföyün %35.04'ü devlet tahviline, %25.46'sı BYF'ye ayrılmış durumda. Bu durum, fonun risk profilini ve getirilerini doğrudan etkileyen temel varlık dağılımını gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının -%0.37 olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerindeki pozisyonları yeniden gözden geçirmesi ve getirilerini artırmak için daha agresif stratejiler değerlendirmesi faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.