FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
67.7%
kmbyf
19.2%
Kıymetli Maden
8.6%
Yabancı Yatırım Fonu
3.2%
Diğer
0.7%
Yabancı Hisse
0.3%
Döviz Mevduat
0.2%
Ters Repo
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 127 günlük toplam getirisi (-24.36%) yatırımcı için kabul edilemez bir düzeyde olup, benchmark'a kıyasla önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır.
◆Fonun portföyünün %67.57'si yabancı BYF'ye ait olup, bu da yüksek bir risk marjı ve döviz kuruna duyarlılık anlamına gelmektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-12.43%) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (-2.89%) sektör ortalamasının altında seyretmekte ve fonun performansı hakkında olumsuz bir tablo ortaya koymaktadır.
◆Fonun Max Drawdown oranı (%33.88) yüksek seviyelerde olup, yatırımcıların portföyündeki kayıpların büyüklüğü hakkında bir uyarı niteliğindedir.
◆Fonun FaizÜstü Kazanç Skoru (-2.31) ve Momentum Skoru (-3.68%) negatif olmakta, bu da fonun mevcut piyasa koşullarında yeterince iyi performans gösteremediğini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki yabancı BYF payını, risk yönetimi açısından azaltmak ve daha çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için gözden geçirilmelidir.
02Yatırımcı, fonun getirisi, risk düzeyi ve yatırım hedefleri dikkate alınarak, mevcut pozisyonunu yeniden değerlendirmeli ve gerektiğinde portföyünü ayarlamalıdır.
03Fonun aylık getiri oranının sürekli olarak sektör ortalamasının altında olması nedeniyle, yatırımcı fonun performansını yakından takip etmeli ve yeni gelişmelerden haberdar olmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.43% - Toplam (127 gün): -24.36% - 6 Aylık Ort: %-2.89 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺8.86B | 55.233 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %68 | kmbyf %19 | Kıymetli Maden %9 🔍 ANALİZ • Fonun 127 günlük toplam getirisi (-24.36%) yatırımcı için kabul edilemez bir düzeyde olup, benchmark'a kıyasla önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır. • Fonun portföyünün %67.57'si yabancı BYF'ye ait olup, bu da yüksek bir risk marjı ve döviz kuruna duyarlılık anlamına gelmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki yabancı BYF payını, risk yönetimi açısından azaltmak ve daha çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için gözden geçirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.