FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
67.9%
kmbyf
18.6%
Kıymetli Maden
7.2%
Yabancı Yatırım Fonu
4.2%
Diğer
1.9%
Döviz Mevduat
0.2%
Ters Repo
0.0%
Yabancı Hisse
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin %-16.23 olması, yatırımın mevcut getirisine ulaşmak için önemli bir kayıp anlamına gelir. Bu, fonun genel performansına dair negatif bir sinyaldir.
◆Portföyün %67.88’ini yabancı BYF’ye (Düşük Ekonomik Riskli Tahvil Fonları) ait olması, yatırımın küresel piyasalara karşı yüksek hassasiyetli olduğunu gösterir. Bu durum, enflasyon ve faiz değişiklikleri karşısında risk oluşturabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %32.3 ile oldukça yüksektir. Bu, yatırımın belirli bir süre içinde yaşadığı en büyük değer kaybını ifade eder ve yatırımcıya önemli bir risk faktörüdür.
◆Fonun 50 günlük toplam getirisi %-19.89 olup, benchmark’a (Mevduat %3.54) kıyasla oldukça geride kalmaktadır. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığını gösterir.
◆Faiz üstü kazanç skoru negatif (-3.37) olup, bu durum fonun banka faizinden daha düşük getiri sağlamadığını, dolayısıyla yatırımın getiri potansiyelini sınırladığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi (%-16.23) ve Max Drawdown değeri (%32.3) göz önüne alındığında, bu fonla ilgili risk toleransınızın yeniden değerlendirilmesi önemlidir.
02Son 30 gün içerisinde Altın Fonu’nun (-5.93) getiri oranına bakıldığında, fon portföyünün altın varlıklarına olan bağımlılığının yatırımın performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Portföyün yeniden dengelenmesi, bu riski azaltabilir.
03Faiz üstü kazanç skoru negatif olması nedeniyle, fonun yatırım stratejisi veya varlık dağılımı üzerinde dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi önerilir. Alternatif olarak, daha yüksek getiri potansiyeli sunan ve daha düşük riskli yatırım araçlarına yönelin.
FON ÖZETİ
📊 #YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -16.23% - Toplam (50 gün): -19.89% - 6 Aylık Ort: %? - 50 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺10.73B | 64.129 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %68 | kmbyf %19 | Kıymetli Maden %7 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin %-16.23 olması, yatırımın mevcut getirisine ulaşmak için önemli bir kayıp anlamına gelir. Bu, fonun genel performansına dair negatif bir sinyaldir. • Portföyün %67.88’ini yabancı BYF’ye (Düşük Ekonomik Riskli Tahvil Fonları) ait olması, yatırımın küresel piyasalara karşı yüksek hassasiyetli olduğunu gösterir. Bu durum, enflasyon ve faiz değişiklikl… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi (%-16.23) ve Max Drawdown değeri (%32.3) göz önüne alındığında, bu fonla ilgili risk toleransınızın yeniden değerlendirilmesi önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.