HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-07-07

PAY FIYATI

9,235412 ₺

PORTFÖY

₺1,36B

YATIRIMCI

16.238

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+2.38%

YILLIK GETİRİ

+14.49%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

93.5%

Yabancı Yatırım Fonu

5.4%

Tahvil/Bono TPP

0.7%

Diğer

0.5%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.96%

Max Drawdown

10.06%

Benchmark Win

50.0%

RSI

46.3

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 51 günlük toplam getirisi %14.49 iken, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanarak uzun vadeli performans değerlendirilmelidir.

◆Yüksek hisse senedi yoğunluğuna (%93.52) sahip olması, portföyün piyasa volatilitesine karşı daha hassas olabileceğini gösterir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için dikkatli olunmalıdır.

◆Benchmark'e kıyasla Altın Fonu'nun (-5.93%) daha yüksek getiri sağlaması, yatırımcıların farklı varlık sınıflarına yönlendirilebileceğini işaret ediyor.

◆Fonun 'YAPI KREDİ PORTFÖY' bünyesinde yer alması, ana faaliyetinin kredi piyasaları üzerine kurulu olması nedeniyle, genel ekonomik koşullardan etkilenebileceği düşünülmelidir.

◆Yatırımcı sayısı (16,238) ortalamaya yakın olup, fonun likiditesi açısından sorun teşkil etmediği izlenmektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Aylık getiri %12.72 oldukça yüksek olup, benzer risk seviyesindeki diğer fonlarla karşılaştırılmalıdır. Performansın sürdürülebilirliği açısından detaylı bir analiz yapılmalıdır.

02Fonun 'Hisse Senedi Yoğun Fon' olması ve %93.52 hisse senedi ağırlığı göz önüne alındığında, portföyde görülen volatilite riskini azaltmak amacıyla tahvil veya bono pozisyonunun küçük bir oranla artırılması değerlendirilebilir.

03Genel skorcard'da (58.3) ‘Yönetim’ puanı düşük (44.0) olup, yönetim stratejisinin ve performansı etkileyen faktörlerin daha derinlemesine incelenmesi faydalı olacaktır.

FON ÖZETİ

📊 #YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +12.72%
- Toplam (51 gün): +14.49%
- 6 Aylık Ort: %?
- 51 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺1.36B | 16.238 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %94 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Tahvil/Bono TPP %1

🔍 ANALİZ
• Fonun 51 günlük toplam getirisi %14.49 iken, 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanarak uzun vadeli performans değerlendirilmelidir.
• Yüksek hisse senedi yoğunluğuna (%93.52) sahip olması, portföyün piyasa volatilitesine karşı daha hassas olabileceğini gösterir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için dikkatli olunmalıdır.

💡 DEĞERLENDİRME
Aylık getiri %12.72 oldukça yüksek olup, benzer risk seviyesindeki diğer fonlarla karşılaştırılmalıdır. Performansın sürdürülebilirliği açısından detaylı bir analiz yapılmalıdır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.