HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.3%
Tahvil/Bono TPP
3.1%
Yabancı Yatırım Fonu
2.7%
Diğer
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, BIST 30 Endeksi'ne yoğun olarak yatırım yaparak, piyasanın genel performansından etkilenmektedir. Bu durum, portföydeki çeşitliliği sınırlayabilir.
◆Son 302 günde %65.59 getiri elde edilmesi, fonun geçmişte yüksek performans gösterdiğini gösterse de, bu getirinin sürdürülebilirliği hakkında dikkatli olunmalıdır.
◆Aylık getirisi (%7.05) mevduat getirisi (%3.54) oranının üzerinde olmasına rağmen, Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-0.01) olup, banka faiz oranının altında bir getiri sağladığı görülmektedir.
◆Fonun en iyi performansı Ocak ayında (%22.0) gerçekleşirken, Mart ayında (-6.2%) negatif bir performans sergilemesi mevsimsellik açısından dikkate alınması gereken bir faktördür.
◆Max Drawdown (%12.61) oranı, yatırımcı için kabul edilebilir bir risk seviyesine işaret etmektedir ancak piyasadaki olası düşüşlerde dikkatli olunması gerekmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün %93.27'sini hisse senedi oluşturması nedeniyle, genel piyasa riskine karşı hassas olduğunu göz önünde bulundurarak portföyünüzdeki risk toleransınızı yeniden değerlendirin.
02Son dönemde Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif seyretmesi ve getiri potansiyelinin düşmesi nedeniyle, fonun performansını düzenli olarak takip edin ve gerekirse portföyünüzdeki ağırlığını azaltmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun aylık getirileri genellikle %6-7 civarında seyrederken, benchmark'ın (%3.54) altında kalması ve aynı zamanda faiz üstü getiri sağlamaması nedeniyle, benzer getirileri hedefleyen alternatif yatırım seçeneklerini de değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.05% - Toplam (302 gün): +65.59% - 6 Aylık Ort: %6.23 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.16B | 13.754 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Tahvil/Bono TPP %3 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fon, BIST 30 Endeksi'ne yoğun olarak yatırım yaparak, piyasanın genel performansından etkilenmektedir. Bu durum, portföydeki çeşitliliği sınırlayabilir. • Son 302 günde %65.59 getiri elde edilmesi, fonun geçmişte yüksek performans gösterdiğini gösterse de, bu getirinin sürdürülebilirliği hakkında dikkatli olunmalıdır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün %93.27'sini hisse senedi oluşturması nedeniyle, genel piyasa riskine karşı hassas olduğunu göz önünde bulundurarak portföyünüzdeki risk toleransınızı yeniden değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.