HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.5%
Yabancı Yatırım Fonu
3.0%
Diğer
1.0%
Tahvil/Bono TPP
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, BIST 30 Endeksi'ne endeksli olduğu için piyasa genelindeki hareketlerden etkilenmektedir. Son 277 gün içinde %58.22 getiri sağlasa da, son aylık getirisi (-1.61) negatif seyreder.
◆Portföyün %95.53'ü hisse senedi ağırlıklıdır ve bu durum yatırımcılara yüksek volatilite riskini beraberinde getirmektedir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.
◆Benchmark'a göre (Mevduat %3.54, Altın Fonu %-2.99), fonun getirisi daha yüksek olmasına rağmen, Altın Fonu'nun negatif getirisi, yatırımın genel performansını etkilemektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %12.61 olup, yatırımcıların portföydeki kayıplara karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu, portföyde potansiyel olarak yüksek zararların olabileceğini göstermektedir.
◆Fonun ortalama 32 günlük toparlanma süresi, piyasa koşullarında bir miktar esneklik sunarken, tutarsızlık eğilimini de vurgulamaktadır. Bu durum, yatırım stratejilerinin sürekli olarak gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Yatırımcılar, fonun aylık getirisi son 6 ayda %5.98 olmasının yanı sıra, benchmark'a göre daha düşük getiri verdiğini dikkate almalıdır. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin etkinliğini sorgulamaya yol açabilir.
02Günlük takipte bulunan %-1.61 aylık getiriyi göz önünde bulundurarak, portföyde riskli varlık oranını düşürmek veya daha güvenli alternatiflere yönelmek, yatırımcıların değerlendirmesi gereken bir stratejidir.
03Fonun genel skorunda 54.6 puan olması ve yönetimde düşük bir puan (40.2) gelmesi, fon yönetiminin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Yatırımcılar, fon yönetiminin performansını yakından takip etmeli.
FON ÖZETİ
📊 #YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.61% - Toplam (277 gün): +58.22% - 6 Aylık Ort: %5.98 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.98+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.94B | 13.911 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %3 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fon, BIST 30 Endeksi'ne endeksli olduğu için piyasa genelindeki hareketlerden etkilenmektedir. Son 277 gün içinde %58.22 getiri sağlasa da, son aylık getirisi (-1.61) negatif seyreder. • Portföyün %95.53'ü hisse senedi ağırlıklıdır ve bu durum yatırımcılara yüksek volatilite riskini beraberinde getirmektedir. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Yatırımcılar, fonun aylık getirisi son 6 ayda %5.98 olmasının yanı sıra, benchmark'a göre daha düşük getiri verdiğini dikkate almalıdır. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin etkinliğini sorgulamaya yol açabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.