HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.7%
Yabancı Yatırım Fonu
5.9%
Diğer
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 378 günde elde ettiği %40.66'lık toplam getirisi, genel piyasa koşullarına göre yukarı doğru bir momentum gösteriyor, ancak son aylarda (-18.76%) önemli bir düşüş yaşanmış.
◆Yatırımcı sayısı 14,285 iken, portföy büyüklüğü 1603.1 milyon TL'yi aşarak fonun ağırlığını artırmış ve bu durum getiride oynaklığa neden olabilir.
◆RSI değeri 29.2 (Aşırı Satım) olarak işaretli olmasına rağmen, fonun son dönem performansı (son 30 gün) negatif (-3.87%) ve benchmark'a kıyasla geride kalıyor.
◆Fonun portföyünün %92.42'si hisse senedi ve %6.2'si yabancı yatırım fonuna ayrılmış olup, bu durum yüksek riskli bir portföy yapısı olduğunu gösteriyor. Diğer varlıkların payı ise düşük.
◆Fonun aylık getirisi (-18.76%) mevduat getirisi (%3.54) altında seyrediyor ve faiz üstü kazanç potansiyeli sunmuyor. Bu durum fonun yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut durumunu (ağır satım RSI) ve son aylık performansı dikkate alarak, portföyde belirli bir miktar hisse senedi pozisyonundan vazgeçilerek daha dengeli bir portföy oluşturulmalıdır.
02Fonun getirisinin mevduat oranının altında kalması nedeniyle, yatırımcıların fonun portföyünün risk profili ile beklentilerini yeniden değerlendirmesi ve fonu bu beklentilere uygun şekilde yeniden ayarlanması gerekmektedir.
03Fonun aylık getiri eğilimleri (en iyi Ocak, en kötü Eylül) dikkate alınarak, portföyün yılın geri kalanında daha iyi performans gösterecek piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi için stratejik bir yaklaşım benimsenmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -18.76% - Toplam (378 gün): +40.66% - 6 Aylık Ort: %-1.64 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.60B | 14.285 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Yabancı Yatırım Fonu %6 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun 378 günde elde ettiği %40.66'lık toplam getirisi, genel piyasa koşullarına göre yukarı doğru bir momentum gösteriyor, ancak son aylarda (-18.76%) önemli bir düşüş yaşanmış. • Yatırımcı sayısı 14,285 iken, portföy büyüklüğü 1603.1 milyon TL'yi aşarak fonun ağırlığını artırmış ve bu durum getiride oynaklığa neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut durumunu (ağır satım RSI) ve son aylık performansı dikkate alarak, portföyde belirli bir miktar hisse senedi pozisyonundan vazgeçilerek daha dengeli bir portföy oluşturulmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.