BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
60.6%
osdb
24.8%
Yabancı Yatırım Fonu
7.3%
Diğer
4.3%
Döviz Mevduat
1.4%
Hisse Senedi
1.1%
Ters Repo
0.5%
Özel Sektör Tahvili
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 320 günde %43.24 getiri sağlaması, yatırımcı için cazip bir performans göstergesidir. Ancak, bu getirinin yüksek volatiliteye sahip diğer yatırım araçlarına kıyasla, düşük riskli bir portföyde elde edildiği göz önünde bulundurulmalıdır.
◆Fonun portföyünün %60.63'ü kaba faiz araçlarında, %24.84'ü önceden belirlenmiş faiz araçlarında yer almaktadır. Bu, fonun faiz oranlarındaki artışlardan olumlu etkilenebileceği anlamına gelir ancak aynı zamanda faiz oranlarındaki düşüşlere karşı hassasiyetini artırır.
◆Fonun RSI değeri 86.0 olup, aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların fonu aşırı derecede satın alabileceği ve kısa vadede bir düzeltme beklendiği anlamına gelebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.93 ve aylık getirisi %5.9 olup, benchmark'a göre belirgin bir üstünlük göstermektedir. Ancak, benchmark'un mevduat getirisi ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi banka faiz oranının altında seyretmektedir.
◆Fonun max drawdown değeri %4.55 olup, yatırımcı için makul bir risk seviyesi olarak kabul edilebilir. Bu, portföydeki değerin belirli bir oranda düşüş gösterse bile, büyük kayıpların önlenebileceğini gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek RSI değerine (86.0) dayanarak, portföyden küçük bir kısım (örneğin, %5) satılıp, elde edilen gelirin daha düşük volatiliteye sahip diğer güvenli varlıklara (örneğin, devlet tahvilleri) yatırılması önerilir.
02Fonun aylık getirisi %5.9 olup, benchmark'un mevduat getirisi (%3.54) altında seyretmektedir. Bu nedenle, portföyün aylık getirisi belirli bir eşik değerin (örneğin, %6) altına düşerse, portföyden yeniden değerlendirme yapılmasına karar verilmelidir.
03Fonun Nisan ayında ortalama %5.1 getiri sağlaması, mevsimsel bir avantaj sunmaktadır. Bu nedenle, Nisan ayına yakın bir dönemde (örneğin, Nisan sonu veya Mayıs başı) portföyün yeniden değerlendirilmesi ve bu dönemi fırsat bilerek pozisyon alınması değerlendirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.9% - Toplam (320 gün): +43.24% - 6 Aylık Ort: %2.93 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.16B | 14.138 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: kba %61 | osdb %25 | Yabancı Yatırım Fonu %7 🔍 ANALİZ • Fonun 320 günde %43.24 getiri sağlaması, yatırımcı için cazip bir performans göstergesidir. Ancak, bu getirinin yüksek volatiliteye sahip diğer yatırım araçlarına kıyasla, düşük riskli bir portföyde e… • Fonun portföyünün %60.63'ü kaba faiz araçlarında, %24.84'ü önceden belirlenmiş faiz araçlarında yer almaktadır. Bu, fonun faiz oranlarındaki artışlardan olumlu etkilenebileceği anlamına gelir ancak ay… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek RSI değerine (86.0) dayanarak, portföyden küçük bir kısım (örneğin, %5) satılıp, elde edilen gelirin daha düşük volatiliteye sahip diğer güvenli varlıklara (örneğin, devlet tahvilleri) yatırılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.