BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
65.6%
osdb
19.9%
Yabancı Yatırım Fonu
5.3%
Diğer
3.5%
Ters Repo
3.4%
Hisse Senedi
0.9%
BYF
0.9%
Döviz Mevduat
0.4%
Özel Sektör Tahvili
0.1%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%3.89) mevduat getirisi (%3.54) altında seyrediyor, bu durum faiz üstü getirisi beklentilerini karşılamada başarısız olduğunu gösteriyor. Faiz oranı politikalarındaki değişiklikler fonun getirilerini doğrudan etkileyebilir.
◆Portföyün %65.64’u kaba faizli borçlanma araçlarına ayrılmış olup, bu durum fonun genel risk profilini yüksek seviyede tutmaktadır. Faiz artışları durumunda portföyde değer kayıpları yaşanma riski bulunmaktadır.
◆Son 30 günlük benchmark getirisi (-1.8%) ile altın fon getirileri karşılaştırıldığında, fonun performansı beklentilerin altında kalmıştır. Bu durum, fonun seçimi ve portföy dağılımı üzerinde yeniden değerlendirme yapılmasına neden olabilir.
◆Fonun Max Drawdown’u (%4.55) oldukça düşüktür, bu da portföyde yaşanan potansiyel kayıpların kontrol altında olduğunu göstermektedir. Ancak, piyasa koşullarının değişkenliği nedeniyle bu durum gelecekte değişebilir.
◆Fonun 288 günlük toplam getirisi (%36.1) yüksek olmasına rağmen, son dönemde (291 gün) getirisi (%35.26) düşüş göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların fonu değerlendirirken dikkatli olması gerektiğini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi mevduatın altında olduğu için, portföyde risk dengesi sağlamak adına, portföyün tamamı veya bir kısmı daha yüksek getiri potansiyeline sahip diğer yatırım araçlara (örneğin, tahvil veya hisse senedi fonları) dağıtılabilir.
02Faiz üstü kazanç skoru negatif olduğu için, fonun getirisi banka faiz oranının bile altında kalmaktadır. Bu nedenle, fonun performansı dikkate alınarak, yatırım stratejisi gözden geçirilmeli ve alternatif yatırım araçlar değerlendirilmelidir.
03Yıllık volatilite %6.0 ve Max Drawdown %4.55 seviyelerinde olup, bu durum fonun yatırımcı için makul bir risk seviyesinde olduğunu göstermektedir. Ancak, piyasa koşulları ve fonun performansı sürekli olarak izlenmeli, gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.89% - Toplam (291 gün): +35.26% - 6 Aylık Ort: %2.36 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.98B | 14.243 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: kba %66 | osdb %20 | Yabancı Yatırım Fonu %5 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%3.89) mevduat getirisi (%3.54) altında seyrediyor, bu durum faiz üstü getirisi beklentilerini karşılamada başarısız olduğunu gösteriyor. Faiz oranı politikalarındaki değişiklikl… • Portföyün %65.64’u kaba faizli borçlanma araçlarına ayrılmış olup, bu durum fonun genel risk profilini yüksek seviyede tutmaktadır. Faiz artışları durumunda portföyde değer kayıpları yaşanma riski bul… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi mevduatın altında olduğu için, portföyde risk dengesi sağlamak adına, portföyün tamamı veya bir kısmı daha yüksek getiri potansiyeline sahip diğer yatırım araçlara (örneğin, tahvil veya hisse senedi fonları) dağıtılabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.