BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
64.8%
osdb
23.0%
Diğer
5.0%
Yabancı Yatırım Fonu
4.2%
Ters Repo
2.4%
Döviz Mevduat
0.6%
Özel Sektör Tahvili
0.1%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günde elde ettiği %48.74 getiri, yatırımcılar için oldukça cazip bir performans olsa da, benchmark olan mevduat getirisiyle karşılaştırıldığında, faiz üstü kazanç potansiyeli sınırlı görünüyor.
◆Fonun portföyünün %64.8'i kaba faiz araçlarından oluşması, faiz oranlarındaki artışlardan etkilenme riskini yüksek seviyede tutmaktadır. Bu durum, fonun getirisi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
◆RSI değeri (79.4) aşırı alım bölgesinde bulunması, fonun kısa vadede bir düzeltme yapma olasılığını artırmaktadır. Yatırımcılar dikkatli olmalı ve pozisyonlarını gözden geçirmelidir.
◆Fonun benchmark'una göre (mevduat %3.54) getiri performansı düşük. Bu durum, benzer risk seviyesindeki diğer yatırım fonlarıyla rekabet gücünü zayıflatabilir.
◆Fonun 364 günde toplam getirisi (%48.74) olmasına rağmen, EVOLVER puanı (-3.09) faiz getirisi altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun uzun vadeli getiri potansiyeli hakkında dikkatli olunması gerektiği anlamına gelebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünün çeşitlendirilmesi, özellikle kaba faiz oranlarındaki artışlara karşı riskleri azaltabilir. Portföyde diğer varlık sınıflarına (örneğin, tahvil, hisse senedi) dağılım artırılabilir.
02RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğu için, portföyün %10-15 oranında bir kısmı düzenli aralıklarla (haftalık) geçici olarak tahsis edilebilir. Bu, aşırı alım riskini azaltmaya ve potansiyel bir düzeltmeye karşı pozisyon almak için kullanılabilir.
03Fonun aylık getirisi (%3.35) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) ile benzer. Bu nedenle, fonun getirisi, beklentilerin altında kalırsa, portföydeki pozisyon gözden geçirilmeli ve gerekirse yeniden değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.35% - Toplam (364 gün): +48.74% - 6 Aylık Ort: %2.49 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.03B | 13.946 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: kba %65 | osdb %23 | Diğer %5 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günde elde ettiği %48.74 getiri, yatırımcılar için oldukça cazip bir performans olsa da, benchmark olan mevduat getirisiyle karşılaştırıldığında, faiz üstü kazanç potansiyeli sınırlı görünüy… • Fonun portföyünün %64.8'i kaba faiz araçlarından oluşması, faiz oranlarındaki artışlardan etkilenme riskini yüksek seviyede tutmaktadır. Bu durum, fonun getirisi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünün çeşitlendirilmesi, özellikle kaba faiz oranlarındaki artışlara karşı riskleri azaltabilir. Portföyde diğer varlık sınıflarına (örneğin, tahvil, hisse senedi) dağılım artırılabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.