SERBEST ŞEMSIYE FONU
VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.6%
Tahvil/Bono TPP
9.4%
Diğer
1.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 168 günlük toplam getirisi (-16.64%) piyasa koşulları altında zayıf performans gösteriyor. Bu, yatırımcı beklentilerini karşılamada başarısızlık olarak değerlendirilebilir.
◆Fonun portföyünün %89.59'u hisse senedi varlıklarından oluşuyor. Bu, fonun risk profilini önemli ölçüde etkiliyor ve piyasa düşüşlerinde daha yüksek kayıplara neden olabilir.
◆Fonun aylık getirisinin (-12.74%) mevcut benchmark (mevduat ~%3.54) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde altında kaldığı görülüyor. Bu durum, fonun yatırımcı için riskli bir seçenek olduğunu gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%43.12) oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların önemli miktarda sermaye kaybı yaşama riskini gösteriyor ve yatırım stratejisinin daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-2.65) negatif değerde ve bu da faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcı için cazip bir seçenekte olmadığına işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi ağırlığını azaltmak (örneğin %70-75'e düşürmek) ve tahvil veya bono gibi daha güvenli varlıklara yatırım yapmak, portföyde riskli varlığın etkisini azaltabilir.
02Bir sonraki aylık raporlama döneminde (aylık getirileri, portföy dağılımı ve risk göstergeleri) fon performansının yakından takip edilmesi ve piyasa koşullarına göre portföyde ayarlamalar yapılması önerilir.
03Fonun yatırımcı sayısı (5,506) portföy büyüklüğüne (975.5M TL) oranlandığında, yatırımcı başına ortalama yatırım miktarı hesaplanabilir ve bu, fonun likiditesine dair bir fikir verebilir.
FON ÖZETİ
📊 #VPS | VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.74% - Toplam (168 gün): -16.64% - 6 Aylık Ort: %-5.82 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺975M | 5.506 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Tahvil/Bono TPP %9 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun 168 günlük toplam getirisi (-16.64%) piyasa koşulları altında zayıf performans gösteriyor. Bu, yatırımcı beklentilerini karşılamada başarısızlık olarak değerlendirilebilir. • Fonun portföyünün %89.59'u hisse senedi varlıklarından oluşuyor. Bu, fonun risk profilini önemli ölçüde etkiliyor ve piyasa düşüşlerinde daha yüksek kayıplara neden olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi ağırlığını azaltmak (örneğin %70-75'e düşürmek) ve tahvil veya bono gibi daha güvenli varlıklara yatırım yapmak, portföyde riskli varlığın etkisini azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.