SERBEST ŞEMSIYE FONU
VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.1%
Tahvil/Bono TPP
7.6%
Diğer
1.1%
BYF
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisini (-4.25%) ve 6 aylık ortalama aylık getirisini (5.67%) karşılaştırdığımızda, geçmişte getirilerde değişkenlikler gözlenmektedir. Bu durum, yatırımcıların risk toleranslarını dikkate alarak dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.
◆Portföyün %91.12'si hisse senedi varlıklarından oluşmaktadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun getirilerine önemli ölçüde duyarlı hale gelmesine neden olabilir. Portföydeki çeşitlendirme potansiyeli sınırlı olabilir.
◆Fonun toplam getirisi (124 gün için %21.85) benchmark'a oranla (60%) daha yüksek olmasına rağmen, Evolver'in faiz üstü kazanç skoru (-0.13) ve momentum skoru (-7.39%) düşüklüğü, fonun uzun vadeli getiri potansiyelinin zayıf olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri (%17.3) yatırımcıların potansiyel kayıplarını göstermektedir. Bu değer, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini buna göre ayarlamalarını gerektirmektedir.
◆Fonun yatırımcı sayısı (8,237) orta seviyede bulunmakta olup, bu sayının piyasa koşullarına ve fonun performansına göre zaman içinde değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %-4.25 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getiri %5.67 olduğundan, fonun uzun vadeli performansına odaklanarak yatırım stratejinizi değerlendirin. Özellikle hisse senedi yoğunluğunun risk profilini nasıl etkilediğini göz önünde bulundurun.
02Fonun Max Drawdown değeri (%17.3) yüksek olduğundan, portföyünüzdeki risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi yeniden değerlendirin. Stopaj ve valör koşulları dikkate alınarak, portföyünüzü daha fazla korumak için önlemler alın.
03Fonun momentum skoru (%-7.4) negatif olduğundan, hisse senedi varlıklarındaki olası düşüşlere karşı dikkatli olun. Portföydeki hisse senedi oranını azaltmayı veya daha az riskli alternatiflere yönelmeyi düşünebilirsiniz.
FON ÖZETİ
📊 #VPS | VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.25% - Toplam (124 gün): +21.85% - 6 Aylık Ort: %5.67 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.67+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.17B | 8.237 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Tahvil/Bono TPP %8 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisini (-4.25%) ve 6 aylık ortalama aylık getirisini (5.67%) karşılaştırdığımızda, geçmişte getirilerde değişkenlikler gözlenmektedir. Bu durum, yatırımcıların risk toleranslarını dikk… • Portföyün %91.12'si hisse senedi varlıklarından oluşmaktadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun getirilerine önemli ölçüde duyarlı hale gelmesine neden olabilir. Portföydeki çeşitlendirme potans… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %-4.25 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getiri %5.67 olduğundan, fonun uzun vadeli performansına odaklanarak yatırım stratejinizi değerlendirin. Özellikle hisse senedi yoğunluğunun risk profilini nasıl etkilediğini göz önünde bulundurun. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.