SERBEST ŞEMSIYE FONU

VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

0,678647 ₺

PORTFÖY

₺580,7M

YATIRIMCI

4.111

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-9.07%

YILLIK GETİRİ

-33.28%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

84.5%

Diğer

14.4%

BYF

1.1%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.68%

Max Drawdown

54.49%

Benchmark Win

33.3%

RSI

24.5

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 201 günde yatırımcıya (-32.0%) net zarar vermiştir. Getiri performansı, benchmark'a (mevduat %3.54, altın fonu %-3.87) kıyasla geridedir.

◆Fonun portföyünün %83.2'si hisse senedi yatırımıyla yoğun bir şekilde dağıtılmıştır. Bu durum, portföyün piyasa riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor.

◆RSI değeri (28.3) aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, fonun son 30 günlük getirisinde hala olumsuz bir performans (%-3.87) gözlenmektedir. Bu, yatırımcıların hisse senedi değerinin henüz düzelmediğine dair bir işaret olabilir.

◆Fonun Max Drawdown değeri (%52.71) oldukça yüksektir ve yatırımcılara önemli bir risk potansiyeli sunmaktadır. Bu, portföyde yaşanan ani fiyat hareketlerinde önemli kayıplara yol açabilir.

◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-3.24) negatif değerdedir. Bu durum, fonun yatırımcıya banka faiz oranının bile altında bir getiri sağlayıp sağlamadığı sorusunu akla getirmektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun mevcut fiyatı (0.691777 TL) ve son performansını göz önünde bulundurarak, portföyden çekilmek veya pozisyonu azaltmak değerlendirilebilir.

02Hisse senedi yoğun portföy yapısı nedeniyle, piyasa düşüşlerinde portföyde daha fazla kayıp yaşama riski bulunmaktadır. Bu nedenle, portföyü çeşitlendirerek riski azaltmak faydalı olabilir.

03Fonun aylık getiri performansı (%-18.62) ve benchmark'a göre geride kalması nedeniyle, fon yöneticisinden portföy stratejisi hakkında daha fazla bilgi almak ve getiriyi artırmaya yönelik adımlar hakkında görüş talep etmek önemlidir.

FON ÖZETİ

📊 #VPS | VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -18.62%
- Toplam (201 gün): -31.99%
- 6 Aylık Ort: %-7.43
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺610M | 4.192 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %83 | Diğer %12 | Tahvil/Bono TPP %4

🔍 ANALİZ
• Fon, son 201 günde yatırımcıya (-32.0%) net zarar vermiştir. Getiri performansı, benchmark'a (mevduat %3.54, altın fonu %-3.87) kıyasla geridedir.
• Fonun portföyünün %83.2'si hisse senedi yatırımıyla yoğun bir şekilde dağıtılmıştır. Bu durum, portföyün piyasa riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun mevcut fiyatı (0.691777 TL) ve son performansını göz önünde bulundurarak, portföyden çekilmek veya pozisyonu azaltmak değerlendirilebilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.