DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.0%
Yabancı Yatırım Fonu
11.5%
Diğer
2.3%
Özel Sektör Kira Sertifikası
2.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 330 gün içinde %119.46 getirisi ile oldukça yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcıların fonu tercih etmesinde önemli bir faktör olabilir.
◆Portföyün %83.96'sı hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu yüksek hisse senedi oranı, fonun risk profilini ve büyüme potansiyelini doğrudan etkilemektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %0.12 olup, 6 aylık ortalama getirisi %0.76’dır. Bu oranlar, fonun sermaye koridorunda yer almasına işaret etmektedir.
◆Fonun benchmark’u olan mevduat %3.54 getiri sağlamaktayken, fon %0.12 getiri sağlamaktadır. Bu durum, fonun mevduatlara kıyasla daha düşük bir getiri sağladığını göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %19.55 olup, bu da yatırımcıların portföy değerindeki olası en büyük düşüşü temsil etmektedir. Ancak, fonun düşüşten ortalama 29 günde toparlanma özelliği bulunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Hisselerin portföydeki payı yüksek olduğundan ( %83.96 ), piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olunmalı ve portföyde çeşitlendirme yapılmalıdır.
02Son dönemde fonun getirisi, benchmark’a kıyasla düşük kalmaktadır. Bu nedenle, fon yöneticisi tarafından getiriyi artırmak için stratejiler geliştirilmesi beklenmelidir.
03Fonun aylık getirisi %0.12 olup, bu oran yükseliş trendine işaret etmektedir. Bu durum, yatırımcıların fonu korumak için daha uzun vadeli bir perspektifle değerlendirmesi faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.12% - Toplam (330 gün): +119.46% - 6 Aylık Ort: %0.76 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺783M | 10.621 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | Yabancı Yatırım Fonu %12 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 330 gün içinde %119.46 getirisi ile oldukça yüksek bir performans sergilemiştir. Bu, yatırımcıların fonu tercih etmesinde önemli bir faktör olabilir. • Portföyün %83.96'sı hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu yüksek hisse senedi oranı, fonun risk profilini ve büyüme potansiyelini doğrudan etkilemektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Hisselerin portföydeki payı yüksek olduğundan ( %83.96 ), piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olunmalı ve portföyde çeşitlendirme yapılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.