DEĞIŞKEN FON
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
66.1%
Hisse Senedi
25.0%
Yatırım Fonu
9.9%
Finansman Bonosu
1.2%
Varant
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-1.15 olup 6 aylık ortalama olan %7.05'in çok altındadır; momentum ivme kaybetmektedir.
◆265 günde %110.54 toplam getiri sağlamış olsa da, son 30 günde mevduat (%3.54) ile karşılaştırıldığında bu fon %1.15 kaybettirmiştir; kısa vadede risksiz alternatif daha kazançlıdır.
◆Portföyün %66.13'ü yabancı hisseler ile yüksek dolar bağımlılığı vardır; dolar/TL 44,53-44,62 TL aralığında işlem görmektedir ve kur artışı fonu olumsuz etkileyecektir.
◆Max drawdown %19.55 olup orta düzeyde kontrol altındadır; ancak volatilite tırmanmaktadır ve faiz üstü kazanç skoru 0.92'den azalmaktadır.
◆Mevsimsel analiz sonucu Ocak'ta ortalama %30.1 kazanç, Kasım'da %-13.6 kaybı göstermektedir; mevcut ay (295. gün civarında) için mevsimsel riski dikkate alınmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon son ayda %1.15 kaybettirdi, oysa 6 aylık ortalaması %7.05 kazançtır; ortalamasının çok altında kalmış durumda, yeni para eklemek yerine en az 2-3 haftada toparlanma izle.
02Paranın %66'sı dolar bazlı yabancı hisselerde tutuluyor ve dolar yükselişe devam ederse fon daha da düşer; bu riski açıkça biliyor musun sor ve riskini taşıyabiliyorsan kalabilirsin, değilse azalt.
03Fon yüzde 17.5 stopaj kesiyor ve bu ay zaten kaybettiriyor; eğer kârlı pozisyondan çıkmak istersen uzun tut, çok sık alım satım yapma çünkü her işlemde vergi ödeyeceksin.
FON ÖZETİ
📊 #URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Değişken Fon 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.15% - Toplam (265 gün): +110.54% - 6 Aylık Ort: %7.05 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %7.05+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺894M | 11.955 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Fon • Portföy: Yabancı Hisse %66 | Hisse Senedi %25 | Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-1.15 olup 6 aylık ortalama olan %7.05'in çok altındadır; momentum ivme kaybetmektedir. • 265 günde %110.54 toplam getiri sağlamış olsa da, son 30 günde mevduat (%3.54) ile karşılaştırıldığında bu fon %1.15 kaybettirmiştir; kısa vadede risksiz alternatif daha kazançlıdır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon son ayda %1.15 kaybettirdi, oysa 6 aylık ortalaması %7.05 kazançtır; ortalamasının çok altında kalmış durumda, yeni para eklemek yerine en az 2-3 haftada toparlanma izle. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.