DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.0%
Yabancı Yatırım Fonu
10.2%
Diğer
2.7%
Vadeli Mevduat TL
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 407 günde %82.12 getirimiyle pozitif bir performansa sahip olsa da, son aylarda %-17.89 gibi önemli bir aylık kayıp yaşamış durumda.
◆Portföyün %84.36'sı hisse senedi varlıklarından oluşuyor. Bu durum, fonun hisse piyasası riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri 23.1 olarak yüksek seviyelerde. Bu, hisse senedi piyasasının aşırı satım bölgesinde olduğunu ve bir toparlanma potansiyelinin bulunduğunu işaret ediyor.
◆Benchmark'e göre (mevduat %3.54, altın fonu %-3.87), fonun getirimi önemli ölçüde düşük kalıyor. Bu durum, fon yönetiminin yatırım stratejisinin benchmark'a kıyasla daha az başarılı olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun 'zorlu' bir regime sahip olduğu ve 'düşük' tutarlılık gösterdiği belirtiliyor. Bu da, fonun gelecekteki getirilerinin belirsiz olduğunu ve daha dikkatli bir yaklaşım gerektirdiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun hisse senedi portföyü içindeki dağılımını takip edin. Hisse senedi ağırlığının %84.36'da seyretmesi, piyasa riskini azaltmak için daha dengeli bir portföy oluşturulması gerektiğini düşündürüyor.
02Fonun aylık getiri performansı %-17.89 olumsuz seviyelerde. Bu durum devam ederse, portföyün yeniden değerlendirilmesi ve daha riskli varlıklardan uzaklaşılması gibi aksiyonlar alınmalıdır.
03Fonun 'düşük' tutarlılık gösterdiği ve 'momentum' kaybettiği belirtiliyor. Bu nedenle, fonun yatırım stratejisinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerekirse uzmanlardan destek alınması faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -17.89% - Toplam (407 gün): +82.12% - 6 Aylık Ort: %-2.53 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺393M | 6.673 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | Yabancı Yatırım Fonu %9 | Diğer %7 🔍 ANALİZ • Fon, son 407 günde %82.12 getirimiyle pozitif bir performansa sahip olsa da, son aylarda %-17.89 gibi önemli bir aylık kayıp yaşamış durumda. • Portföyün %84.36'sı hisse senedi varlıklarından oluşuyor. Bu durum, fonun hisse piyasası riskine karşı oldukça hassas olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun hisse senedi portföyü içindeki dağılımını takip edin. Hisse senedi ağırlığının %84.36'da seyretmesi, piyasa riskini azaltmak için daha dengeli bir portföy oluşturulması gerektiğini düşündürüyor. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.