DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.2%
Yabancı Yatırım Fonu
5.7%
Diğer
2.7%
Özel Sektör Kira Sertifikası
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 301 gün içinde %119.21 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiş, bu da yatırımcılar için çekici bir seçenektir.
◆Portföyün %89.22’si hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleşik, bu da getiride hisse senedi piyasasının etkisini artırmaktadır.
◆Benchmark’a kıyasla, fonun %64.3 oranında daha yüksek getiri sağlaması, stratejinin etkinliğini göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown’u (%19.55) piyasa koşullarına göre makul seviyede olup, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak değerlendirilmelidir.
◆Aylık getiri %6.1 ve 6 aylık ort. aylık getiri %7.3 ile gayet iyi bir büyüme potansiyeli sunmaktadır, ancak bu getirilerin sürdürülebilirliği dikkatle izlenmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Hisseli portföyün ağırlığı (%89.22) yüksek olduğundan, piyasa volatilitesinin arttığı dönemlerde portföyde zarar riskini azaltmak için belirli bir süre için yabancı yatırım fonlarına yönelmek düşünülebilir.
02Fonun aylık getirisi (%6.1) oldukça etkileyici olsa da, uzun vadeli performansı ve benchmark performansı dikkate alınarak, haftalık olarak portföyün performansının değerlendirilmesi ve gerektiğinde portföyde ayarlamalar yapılması faydalı olacaktır.
03Fonun ‘Evolver’ analizi, Faiz Üstü Kazanç Skorunun (0.95) zamanla azalması nedeniyle dikkatli olunmalı, momentum ve ‘Max Drawdown’ gibi risk göstergelerinin yakından takip edilmesi ve piyasa koşullarına göre portföyde gerektiğinde değişiklikler yapılması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.1% - Toplam (301 gün): +119.21% - 6 Aylık Ort: %7.3 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺841M | 11.786 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Yabancı Yatırım Fonu %6 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 301 gün içinde %119.21 getiri ile oldukça yüksek performans sergilemiş, bu da yatırımcılar için çekici bir seçenektir. • Portföyün %89.22’si hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleşik, bu da getiride hisse senedi piyasasının etkisini artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Hisseli portföyün ağırlığı (%89.22) yüksek olduğundan, piyasa volatilitesinin arttığı dönemlerde portföyde zarar riskini azaltmak için belirli bir süre için yabancı yatırım fonlarına yönelmek düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.