HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
81.5%
Ters Repo
14.8%
Diğer
3.8%
Tahvil/Bono TPP
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, hisse senedi yoğun bir portföye sahip (%81.45) ve bu durum yüksek getiriler potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa volatilitesi riskini de beraberinde getiriyor. 6 aylık ortalama aylık getiri hesaplanarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmalı.
◆Fonun aylık getirisinin (%4.85) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın mevduat getirisine göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülüyor. Ancak, altın fonu ile karşılaştırıldığında negatif bir getiride olması dikkat çekici.
◆Fonun max drawdown'ı (%4.22) piyasa koşulları altında orta düzeyde bir risk göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu, yatırımcıların fonun potansiyel kayıplarını hesaba katması gerektiğini işaret ediyor.
◆Portföyün %14.76'sı ters repo'ya sahip, bu da fonun likidite pozisyonuna ve risk yönetimi stratejisine dair bir ipucu veriyor. Ters repo'nun kullanımının, döviz kurundaki olası düşüşlere karşı bir nevi koruma amacı taşıdığı varsayılabilir.
◆Fonun stopaj oranı (%17.5) diğer yatırım fonlarına göre ortalama düzeyde. Bu oran, yatırımcıların fon getirilerinden elde edeceği net getiriyi azaltacaktır. Stopajın T+1/T+2 valöründe alınması, yatırımcıların planlaması için bir esneklik sağlıyor.
DEXTER ANALİZİ
016 aylık ortalama aylık getiriyi hesaplayarak, fonun geçmiş performansını daha detaylı analiz edin. Bu, fonun risk profilini ve yatırım getirisi potansiyelini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
02Son 30 gün içerisinde altın fonunun negatif getirisi göz önüne alınarak, portföyde altın varlıklarının oranını değerlendirin. Yüksek riskli piyasalarda altın, portföydeki çeşitliliği artırabilir.
03Fonun stopaj valörünün T+1/T+2 olduğunu dikkate alarak, yatırım kararlarınızı bu valöre göre planlayın. Bu, getirilerinizi optimize etmenize ve stopaj etkisini minimize etmenize yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.85% - Toplam (20 gün): +4.85% - 6 Aylık Ort: %? - 20 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺269M | 562 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu 🔍 ANALİZ • Fon, hisse senedi yoğun bir portföye sahip (%81.45) ve bu durum yüksek getiriler potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa volatilitesi riskini de beraberinde getiriyor. 6 aylık ortalama aylık getiri … • Fonun aylık getirisinin (%4.85) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın mevduat getirisine göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülüyor. Ancak, altın fonu ile karşılaştırıldığında negatif bir getiride… 💡 DEĞERLENDİRME 6 aylık ortalama aylık getiriyi hesaplayarak, fonun geçmiş performansını daha detaylı analiz edin. Bu, fonun risk profilini ve yatırım getirisi potansiyelini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.