HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-09-08

PAY FIYATI

30,620137 ₺

PORTFÖY

₺106,3M

YATIRIMCI

513

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+2.53%

YILLIK GETİRİ

+4.03%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

86.5%

Ters Repo

10.8%

Diğer

1.8%

Tahvil/Bono TPP

0.9%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.22%

Max Drawdown

9.26%

Benchmark Win

66.7%

RSI

59.2

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 71 günde %4.03 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamada orta düzeyde bir başarıyı gösteriyor.

◆Portföyün %86.55’lik hisse senedi yoğunluğunun, piyasa riskine yatkınlığını artırdığı görülüyor.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (-1.81) bir miktar geri alım (reversal) olduğunu işaret ediyor.

◆Benchmark’a göre (Mevduat %3.54, Altın Fonu %10.74), fonun getiri performansı geride kalıyor.

◆Fonun Max Drawdown’u (%9.26) potansiyel kayıp riskini vurguluyor ve yatırımcıyı dikkatli olmaya teşvik ediyor.

DEXTER ANALİZİ

01Aylık getiri ve 6 aylık ortalama aylık getirisi dikkate alınarak, portföyün mevcut risk seviyesine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

02Fonun hisse senedi yoğunluğu göz önüne alınarak, yatırımcı portföyünde çeşitlendirme yapmayı ve tahvil veya bono gibi daha az riskli varlıklara yerleştirmeyi düşünebilir.

03Fonun benchmark performansı ve faiz üstü kazanç skoru (-1.71) nedeniyle, yatırımcı risk toleransını ve fonun getiri beklentilerini gözden geçirmeli ve gerekirse portföy dağılımını ayarlamalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +1.57%
- Toplam (71 gün): +4.03%
- 6 Aylık Ort: %-1.81
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺106M | 513 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %87 | Ters Repo %11 | Diğer %2

🔍 ANALİZ
• Fonun 71 günde %4.03 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamada orta düzeyde bir başarıyı gösteriyor.
• Portföyün %86.55’lik hisse senedi yoğunluğunun, piyasa riskine yatkınlığını artırdığı görülüyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Aylık getiri ve 6 aylık ortalama aylık getirisi dikkate alınarak, portföyün mevcut risk seviyesine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.