HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.4%
Ters Repo
2.8%
Diğer
2.5%
Vadeli Mevduat TL
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 104 günde elde ettiği toplam getiri (-7.53%), yatırımcıların beklentilerini karşılamamaktadır. Bu, portföydeki riskli varlıklara yapılan yatırımların performansıyla doğrudan ilişkilidir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-13.34%), benchmark olan mevduat getirisine (yaklaşık %3.54) göre oldukça düşüktür. Bu durum, fonun performansında bir sorun olduğunu işaret edebilir.
◆Fonun risk seviyesi (6/7) ve maksimum düşüş (Max Drawdown: %15.53) yüksek olmaktadır. Bu, yatırımcılar için önemli bir risk oluşturmaktadır.
◆Fonun 'Evolver' skoru (-2.3), faiz üstü kazanç potansiyelinin düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca, momentum skoru da (%-2.68) zayıflamaktadır.
◆Fonun portföyünde hisse senetleri (%94.33) oranının çok yüksek olması, fonu piyasadaki dalgalanmalara karşı oldukça hassas hale getirmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranı son 6 aylık ortalama getiriden (%-5.98) daha düşük olduğundan, yatırımcı olarak portföyde kalmayı yeniden değerlendirmeniz önerilir.
02Fonun risk seviyesi ve maksimum düşüş oranları göz önüne alındığında, portföyünüzde yer alan varlık dağılımını çeşitlendirerek riski azaltmanız faydalı olacaktır. Özellikle hisse senedi oranını düşürmeyi düşünebilirsiniz.
03Fonun 'Evolver' skoru ve momentum skoru olumsuz olduğu için, benzer getiriler sunan ve daha yüksek potansiyele sahip diğer yatırım fonlarını araştırmak faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -13.34% - Toplam (104 gün): -7.53% - 6 Aylık Ort: %-5.98 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺74M | 426 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Ters Repo %3 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun 104 günde elde ettiği toplam getiri (-7.53%), yatırımcıların beklentilerini karşılamamaktadır. Bu, portföydeki riskli varlıklara yapılan yatırımların performansıyla doğrudan ilişkilidir. • Fonun aylık getiri oranı (-13.34%), benchmark olan mevduat getirisine (yaklaşık %3.54) göre oldukça düşüktür. Bu durum, fonun performansında bir sorun olduğunu işaret edebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranı son 6 aylık ortalama getiriden (%-5.98) daha düşük olduğundan, yatırımcı olarak portföyde kalmayı yeniden değerlendirmeniz önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.