SERBEST ŞEMSIYE FONU

TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON

Son güncelleme: 2026-11-04
PAY FIYATI
34,463867 ₺
PORTFÖY
₺249,5M
YATIRIMCI
250
RİSK SKORU
7/7
AYLIK GETİRİ
-8.77%
YILLIK GETİRİ
+16.40%
PORTFÖY DAĞILIMI
6 varlık80.8%
Hisse Senedi
80.8%
Finansman Bonosu
16.2%
Diğer
2.2%
Ters Repo
0.4%
Tahvil/Bono TPP
0.4%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
◈
SCORECARD
0
C
İSTIKRAR0.0
YÖNETIM0.0
ZAMANLAMA0.0
Volatilite
1.38%
Max Drawdown
14.86%
Benchmark Win
31.6%
RSI
24.7
RSI Yorum
Aşırı Satım 🟢
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı (-12.27%) piyasa koşullarıyla uyumlu değil. Geçmişteki toplam getiri (33.89%) bu olumsuz getirinin bir miktarını telafi ediyor.
◆Portföyün %82.1'i hisse senedi olmak üzere yüksek oranda hisseye dayalı olması, fonun oynaklığına ve potansiyel riskine işaret ediyor. 6 aylık ort. aylık getiri (-0.7%) bu riskin etkisini gösteriyor.
◆RSI değeri (29.2) aşırı satım bölgesinde yer alıyor, ancak uzun vadeli getiri performansı ve mevcut piyasa ortamı göz önüne alındığında bu durum, fırsat veya uyarı olarak değerlendirilmelidir.
◆Benchmark'a (Mevduat: %3.54, AFO: -3.87%) göre fonun getiri performansı zayıf. AFO'nun negatif getirisinin fonun genel performansı üzerindeki etkisi büyüktür.
◆Max Drawdown (%14.86) kabul edilebilir bir seviyede olsa da, düzenli olarak bu düzeyde kayıplar yaşanması yatırımcılar için kabul edilemez.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi oranı yüksekliği göz önüne alınarak, portföyde kısa vadede hisse senedi oranını %5-10 düşürmek, riski azaltabilir ve daha istikrarlı bir getiri elde etmeye yardımcı olabilir.
02Aylık getiri oranı sürekli olarak negatif olduğunda, portföydeki getiriyi artırmak amacıyla, fon yöneticinin, daha dinamik bir portföy stratejisi izlemesi faydalı olacaktır. Bu strateji, hisse senedi ve diğer varlık sınıflarında çeşitlendirme yapmayı içerebilir.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (Evolver) negatif olması, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcılar, benzer getiri oranlarına sahip alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmeli ve fonun performansını yakından takip etmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -12.27%
- Toplam (407 gün): +33.89%
- 6 Aylık Ort: %-0.7
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺253M | 255 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %82 | Finansman Bonosu %16 | Diğer %2

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getiri oranı (-12.27%) piyasa koşullarıyla uyumlu değil. Geçmişteki toplam getiri (33.89%) bu olumsuz getirinin bir miktarını telafi ediyor.
• Portföyün %82.1'i hisse senedi olmak üzere yüksek oranda hisseye dayalı olması, fonun oynaklığına ve potansiyel riskine işaret ediyor. 6 aylık ort. aylık getiri (-0.7%) bu riskin etkisini gösteriyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun hisse senedi oranı yüksekliği göz önüne alınarak, portföyde kısa vadede hisse senedi oranını %5-10 düşürmek, riski azaltabilir ve daha istikrarlı bir getiri elde etmeye yardımcı olabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.