SERBEST ŞEMSIYE FONU
TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
77.1%
Finansman Bonosu
13.6%
Özel Sektör Tahvili
4.7%
Ters Repo
2.3%
Diğer
1.9%
Tahvil/Bono TPP
0.3%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 374 gün içinde %48.86 getirisiyle yüksek bir getiri sağlasa da, benchmark'a kıyasla %35.3 getiri oranında yer almaktadır. Bu, fonun portföyünün belirli varlık sınıflarında (özellikle hisse senedi) yoğunlaşmış olabileceğini düşündürmektedir.
◆Fonun aylık getirisi ortalama %2.48 iken, 6 aylık ortalama getirisi %3.54'te seyretmektedir. Bu, getiride zamanla bir birikim olduğunu gösterse de, %3.54'lük getiri oranı, benzer risk profilindeki diğer fonlara kıyasla ortalamanın altında olabilir.
◆Fonun portföyünün %77.14'ü hisse senedi ağırlığındadır. Bu, fonun genel risk seviyesini yükseltmektedir. Hisse senedi piyasasının volatil olması durumunda, fonun değerinde önemli düşüşler yaşanabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %14.86'dır. Bu, fonun değerinin zirvesinden düşüş noktasına kadar olan maksimum kaybı ifade etmektedir. Bu oran, yatırımcılar için önemli bir risk göstergesidir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.77) negatif değerdedir. Bu, fonun banka faiz oranlarının bile altında bir getiri sağladığını göstermektedir. Bu durum, fonun getiri potansiyelini sınırlamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Gün boyunca fonun hisse senedi oranını kontrol edin. Hisse senedi piyasasındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle, portföyde hisse senedi ağırlığının aşılması durumunda zarar riskini azaltmak için hisse senedi oranını gözden geçirin.
02Haftalık olarak fonun benchmark'una (Mevduat ve Altın Fonu) bakarak, fonun getirisiyle karşılaştırma yapın. Eğer fonun getirisi benchmark'a kıyasla düşükse, portföyde varlık dağılımını yeniden değerlendirin.
03Aylık olarak fonun yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğünü takip edin. Yatırımcı sayısı artarsa veya portföy büyüklüğü önemli ölçüde artarsa, fonun büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle risk yönetimi konusunda daha dikkatli olun.
FON ÖZETİ
📊 #TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.48% - Toplam (374 gün): +48.86% - 6 Aylık Ort: %3.54 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺305M | 349 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %77 | Finansman Bonosu %14 | Özel Sektör Tahvili %5 🔍 ANALİZ • Fon, 374 gün içinde %48.86 getirisiyle yüksek bir getiri sağlasa da, benchmark'a kıyasla %35.3 getiri oranında yer almaktadır. Bu, fonun portföyünün belirli varlık sınıflarında (özellikle hisse senedi… • Fonun aylık getirisi ortalama %2.48 iken, 6 aylık ortalama getirisi %3.54'te seyretmektedir. Bu, getiride zamanla bir birikim olduğunu gösterse de, %3.54'lük getiri oranı, benzer risk profilindeki diğ… 💡 DEĞERLENDİRME Gün boyunca fonun hisse senedi oranını kontrol edin. Hisse senedi piyasasındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle, portföyde hisse senedi ağırlığının aşılması durumunda zarar riskini azaltmak için hisse senedi oranını gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.