SERBEST ŞEMSIYE FONU
TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
68.1%
Finansman Bonosu
15.4%
Tahvil/Bono TPP
6.3%
Diğer
5.2%
Özel Sektör Tahvili
4.9%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 330 günde %44.4 getiri sağlaması, ortalama bir piyasa getirisine göre üstün performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, bu yüksek getiri, piyasa risk seviyesine (Risk: 7/7) kıyasla daha yüksek bir risk alımını da beraberinde getiriyor.
◆Hisse senedi portföyünün %68.13'lük payı, fonun genel risk profilini önemli ölçüde artırıyor. Portföydeki çeşitlilik, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı korunma sağlamak için yeterli olmayabilir.
◆Fonun aylık getirisi (%3.73) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.76), mevduat getirilerine göre belirgin bir üstünlük sağlıyor. Ancak, son 30 günlük benchmark performansında (-5.93%) olumsuz bir eğilim gözlemleniyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.61) sürekli azalması, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabileceğini düşündürüyor.
◆Max Drawdown'ın %14.86 olması, portföyde yaşadığı en büyük değer kaybını gösteriyor. Bu oran, yatırımcıların risk toleranslarını göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük takip: Fonun hisse senedi oranındaki yoğun değişimlere dikkat ederek portföyün risk profilini düzenli olarak kontrol edin. %68.13'lük hisse senedi payı, piyasa volatilitesi durumunda önemli kayıplara yol açabilir.
02Yeniden dengelendirme: Portföydeki varlık dağılımının %68.13'lük hisse senedi payını azaltmak ve diğer varlık sınıflarına (Finansman Bonosu, Tahvil/Bono TPP) yatırım oranını artırmak için aylık olarak yeniden dengelendirme yapmayı düşünebilirsiniz.
03Risk Toleransını Değerlendirin: Mevcut getiri potansiyeli ve risk seviyesi göz önüne alındığında, yatırımcının risk toleransını yeniden değerlendirerek daha uygun bir yatırım stratejisi belirlemek önemlidir. Risk toleransınız düşükse, portföyü daha muhafazakar bir hale getirmek faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.73% - Toplam (330 gün): +44.4% - 6 Aylık Ort: %5.76 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺300M | 406 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %68 | Finansman Bonosu %15 | Tahvil/Bono TPP %6 🔍 ANALİZ • Fonun 330 günde %44.4 getiri sağlaması, ortalama bir piyasa getirisine göre üstün performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, bu yüksek getiri, piyasa risk seviyesine (Risk: 7/7) kıyasla daha yüksek bi… • Hisse senedi portföyünün %68.13'lük payı, fonun genel risk profilini önemli ölçüde artırıyor. Portföydeki çeşitlilik, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı korunma sağlamak için yeterli olma… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük takip: Fonun hisse senedi oranındaki yoğun değişimlere dikkat ederek portföyün risk profilini düzenli olarak kontrol edin. %68.13'lük hisse senedi payı, piyasa volatilitesi durumunda önemli kayıplara yol açabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.