HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
96.7%
Yabancı Yatırım Fonu
3.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 38 günde (-3.09%) negatif getiri göstermiş olup, Türk Lirası değerindeki yatırımcı getirisi oldukça düşüktür. Mevduat getirisine kıyasla geride kalmaktadır.
◆Portföyün %96.67'si hisse senedi hisselerine ayrılmış olup, bu durum yüksek bir risk pozisyonunu işaret etmektedir. Portföyün çeşitlendirilmesi yatırımcıyı riske karşı daha korunaklı hale getirebilir.
◆Fonun aylık getiri oranı (-0.68%) negatif olup, 6 aylık ortalama aylık getiri hesaplaması yapıldığında, yatırımcı için getirinin olası bir değerinin %-3.48 olacağı (0.68% * 6) tahmin edilebilir.
◆Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' (-2.24) negatif olup, bu durum fonun yatırımcıya banka faiz oranlarından daha yüksek getiri sağlayamadığını göstermektedir. Bu durum, fonun performansını bir benchmark olarak değerlendirirken dikkatli olunmasını gerektirmektedir.
◆Fonun 'Calmar Oranı' -2.4 olup, bu değer piyasa getirilerine kıyasla oldukça düşük bir göstergedir. Bu durum, yüksek risk altında bile beklentilerin altında bir performans sergilediğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranının (-0.68%) negatif olması nedeniyle, fonun portföyünde hisse senedi ağırlığını azaltarak riski düşürmek faydalı olacaktır. Örneğin, portföyün %5-10'unu daha riskli olmayan alternatiflere (örneğin, devlet tahvilleri) kaydırmak düşünülebilir.
02Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' negatif olup, bu durum fonun banka faiz oranlarından daha yüksek getiri sağlayamadığını göstermektedir. Bu nedenle, fonun portföyde yer aldığı dönem boyunca, portföyün performansını daha dikkatli bir şekilde izlemek ve getiriyi artırmak için gerektiğinde yeniden dengelenmeye yönelik adımlar atmak önemlidir.
03Fonun 'Max Drawdown' değeri %8.55 olup, bu durum portföyde önemli kayıpların yaşanabileceği riskini göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcıların stop-loss emirleri kullanarak potansiyel kayıpları sınırlamaları ve portföyde risk yönetimi stratejileri uygulamaları tavsiye edilir.
FON ÖZETİ
📊 #TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.68% - Toplam (38 gün): -3.09% - 6 Aylık Ort: %? - 38 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺64M | 885 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %97 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fon, son 38 günde (-3.09%) negatif getiri göstermiş olup, Türk Lirası değerindeki yatırımcı getirisi oldukça düşüktür. Mevduat getirisine kıyasla geride kalmaktadır. • Portföyün %96.67'si hisse senedi hisselerine ayrılmış olup, bu durum yüksek bir risk pozisyonunu işaret etmektedir. Portföyün çeşitlendirilmesi yatırımcıyı riske karşı daha korunaklı hale getirebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranının (-0.68%) negatif olması nedeniyle, fonun portföyünde hisse senedi ağırlığını azaltarak riski düşürmek faydalı olacaktır. Örneğin, portföyün %5-10'unu daha riskli olmayan alternatiflere (örneğin, devlet tahvilleri) kaydırmak düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.