HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-16
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.2%
Yabancı Yatırım Fonu
6.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı -1,71%'dir ve bu, banka faiz oranının altında bir getiri sağlamaktadır. Bu durum, yatırımcılar için olumsuz bir göstergedir.
◆Fonun portföyünün %93,23'ü hisse senedi içindeyken, %6,77'si yabancı yatırım fonudur. Bu, fonun risk profilini yüksek göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %8,55'dir. Bu, yatırımcıların potansiyel olarak karşılaşabileceği en yüksek kayıp miktarını temsil etmektedir.
◆Fonun Calmar oranı -2,29'dur. Bu, yüksek bir drawdown'a sahipken getirinin düşük olduğu anlamına gelmekte ve yatırım stratejisinin risk-getiri dengesi açısından zayıf olduğunu göstermektedir.
◆Fonun EVOLVER skorları negatif değerlerde ( FaizÜstüKazançSkoru=-2.38, Momentum=-0.52%) ve yatay bir trend göstermektedir. Bu durum, fonun performansının mevcut koşullarda zayıf olduğunu işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, portföydeki hisse senedi oranını azaltarak riski dengelemeyi düşünmek faydalı olabilir. Örneğin, %50 hisse senedi, %50 de tahvil veya benzeri düşük riskli varlıklarla dengelenmesi önerilir.
02Fonun Max Drawdown değeri göz önüne alındığında, yatırımcılar portföyünüze düzenli olarak (örneğin aylık) bakarak risk toleransınıza ve piyasa koşullarına göre yeniden dengelendirme yapmanız önemlidir.
03Fonun Calmar oranı düşük olması nedeniyle, daha yüksek getiri potansiyeline sahip, ancak daha yüksek riskli alternatif yatırım fonlarını değerlendirmek veya mevcut fonu farklı stratejilere sahip diğer fonlarla karşılaştırmak faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.71% - Toplam (22 gün): -1.71% - 6 Aylık Ort: %? - 22 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺68M | 879 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %7 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri oranı -1,71%'dir ve bu, banka faiz oranının altında bir getiri sağlamaktadır. Bu durum, yatırımcılar için olumsuz bir göstergedir. • Fonun portföyünün %93,23'ü hisse senedi içindeyken, %6,77'si yabancı yatırım fonudur. Bu, fonun risk profilini yüksek göstermektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, portföydeki hisse senedi oranını azaltarak riski dengelemeyi düşünmek faydalı olabilir. Örneğin, %50 hisse senedi, %50 de tahvil veya benzeri düşük riskli varlıklarla dengelenmesi önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.