HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
97.3%
Diğer
1.2%
Yabancı Yatırım Fonu
0.8%
Ters Repo
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 350 günlük toplam getirisi %17.16 olmasına rağmen, aylık getirisi (-2.48%) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (-0.87%) negatif seyrediyor. Bu, yatırımcı için kısa vadede dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆Fonun portföyünün %97.31'i hisse senedi ağırlıklı olup, hisse senedi yoğun bir fon olduğu belirtiliyor. Bu durum, fonun piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyet gösterdiği anlamına gelebilir.
◆Fonun benchmark'u mevduat (%3.54) ve altın fonu (%10.74) ile karşılaştırılıyor. Fonun getirisi, benchmark'lardan düşük kalıyor ve yatırımcı için risk seviyesini yükseltiyor.
◆Fonun Max Drawdown oranı %18.42 olarak belirlenmiş. Bu, yatırımcı için önemli bir potansiyel kayıp riskini işaret ediyor ve portföy yönetim stratejisinin gözden geçirilmesini gerektirebilir.
◆Fonun 350 günde %17.16 getiri sağladığına rağmen, Dexter Doğruluk Geçişi %26.7 olarak düşük bir doğruluk oranına sahip. Bu durum, yatırım kararının öngörülebilirliğinin sınırlı olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif olmaya devam ettiği için, mevcut pozisyonda kalmak yerine, portföydeki hisse senedi oranını azaltarak riski düşürmek veya mevcut getiriyi artırmak için daha dinamik bir strateji izlemek faydalı olabilir.
02Fonun Max Drawdown oranı yüksek olduğundan, yatırımcı portföyündeki pozisyon büyüklüğünü düşürmek ve potansiyel kayıpları sınırlamak amacıyla stop-loss emirleri kullanmak önemlidir.
03Fonun performansı ve benchmark karşılaştırması göz önüne alındığında, yatırımcı benzer getiriler sunan ve daha düşük riskli alternatif yatırım araçlarını değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.48% - Toplam (350 gün): +17.16% - 6 Aylık Ort: %-0.87 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.94B | 21.334 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %97 | Diğer %1 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun 350 günlük toplam getirisi %17.16 olmasına rağmen, aylık getirisi (-2.48%) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (-0.87%) negatif seyrediyor. Bu, yatırımcı için kısa vadede dikkatli olmasını gerektiriy… • Fonun portföyünün %97.31'i hisse senedi ağırlıklı olup, hisse senedi yoğun bir fon olduğu belirtiliyor. Bu durum, fonun piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyet gösterdiği anlamına gelebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif olmaya devam ettiği için, mevcut pozisyonda kalmak yerine, portföydeki hisse senedi oranını azaltarak riski düşürmek veya mevcut getiriyi artırmak için daha dinamik bir strateji izlemek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.