HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.5%
Ters Repo
3.2%
Diğer
1.3%
Yabancı Yatırım Fonu
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 383 günde (-3.15%) toplam getirisi, piyasa ortalamasının altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların mevcut portföyden elde edeceği getiriler açısından olumsuz bir gösterge.
◆Fonun aylık getirisinin (-20.91%) oldukça düşük olması ve 6 aylık ortalama getirisinin (-6.79%) negatif olması, yatırımcıların risk-getiri dengesi açısından fonu değerlendirmesi için önemli bir uyarı işaretidir.
◆Fonun maksimum düşüşü (%31.61) yüksek seviyelerde yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların portföyündeki risk toleransını ve piyasa oynaklığını göz önünde bulundurarak fonu daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 'Evolver' skorları (Faiz Üstü Kazanç Skoru: -1.49, Momentum: -6.78%) olumsuz değerler gösteriyor. Bu, fonun piyasa getirileriyle karşılaştırıldığında beklentilerin altında performans gösterdiğini ve yatırım potansiyelinin düşük olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun 'Dexter Doğruluk Geçmişi' (%30.3 doğruluk) düşük seyrediyor. Bu durum, fonun tahmin edilen getirilerini tutarlı bir şekilde elde etme yeteneğinin sınırlı olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin önemli ölçüde negatif olması nedeniyle, yatırımcıların mevcut pozisyonlarını gözden geçirmesi ve portföylerini yeniden yapılandırması önerilir. Risk toleransını yeniden değerlendirmek önemlidir.
02Fonun 'Evolver' skorlarındaki olumsuz eğilimler ve 'Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması, fonun mevcut yatırım stratejisinin etkinliğini sorgulamamızı gerektiriyor. Bu nedenle, fon yöneticisi tarafından yapılacak stratejik değişiklikler dikkatle takip edilmelidir.
03Fonun 'Max Drawdown' değeri (%31.61) yüksek olduğundan, yatırımcıların portföylerinde piyasa düşüşlerine karşı daha fazla koruma sağlamak için alternatif yatırım araçlarını değerlendirmesi faydalı olabilir. Özellikle, hisse senedi yoğun portföylerde çeşitlendirme yapılması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -20.91% - Toplam (383 gün): -3.15% - 6 Aylık Ort: %-6.79 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.51B | 19.736 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %97 | Yabancı Yatırım Fonu %1 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun son 383 günde (-3.15%) toplam getirisi, piyasa ortalamasının altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların mevcut portföyden elde edeceği getiriler açısından olumsuz bir gösterge. • Fonun aylık getirisinin (-20.91%) oldukça düşük olması ve 6 aylık ortalama getirisinin (-6.79%) negatif olması, yatırımcıların risk-getiri dengesi açısından fonu değerlendirmesi için önemli bir uyarı … 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin önemli ölçüde negatif olması nedeniyle, yatırımcıların mevcut pozisyonlarını gözden geçirmesi ve portföylerini yeniden yapılandırması önerilir. Risk toleransını yeniden değerlendirmek önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.