HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-12
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
94.1%
Ters Repo
3.4%
Diğer
2.0%
Yabancı Yatırım Fonu
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 270 günlük toplam getirisi %36.55 olup, piyasa endeksine kıyasla önemli bir üstünlüğe sahip.
◆Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, getirisi piyasadaki hisse senedi hareketliliğinden yüksek oranda etkilenmektedir. %94.09 hisse senedi ağırlığı nedeniyle bu risk devam etmektedir.
◆Aylık getirisi %13.15 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %1.68'dir. Bu, fonun performansı ile yatırımcı beklentileri arasında bir uyumsuzluk gösterebilir.
◆Fonun Stopaj oranı %None olarak belirtilmiş olup, yatırımcıların vergi yükümlülüklerini değerlendirmesi önemlidir.
◆Max Drawdown değeri %17.26'dır. Bu, fonun geçmişte yaşadığı en büyük fiyat düşüşünü gösterir ve yatırımcıların risk toleransını dikkate alması gerektiğini vurgular.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyü büyük oranda hisse senedi ağırlıklı olduğundan, piyasadaki olumsuz hareketlere karşı pozisyonu gözden geçirin ve gerekirse portföyü çeşitlendirerek riski azaltın.
02Son dönemde faiz üstü kazanç skoru negatif olup, fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığı görülüyor. Bu durum, fonun yatırım getirisi açısından beklentilerin altında kalabileceğini gösterdiğinden, portföyünüzdeki ağırlığını azaltmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun aylık getirisi yüksek olsa da, 6 aylık ort. aylık getirisi %1.68'dir. Bu, getirinin istikrarının düşük olduğunu ve uzun vadede daha dikkatli bir yaklaşım gerektirdiğini düşündüğümüzü gösterir.
FON ÖZETİ
📊 #TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.15% - Toplam (270 gün): +36.55% - 6 Aylık Ort: %1.68 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.56B | 24.493 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %94 | Ters Repo %3 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun 270 günlük toplam getirisi %36.55 olup, piyasa endeksine kıyasla önemli bir üstünlüğe sahip. • Hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, getirisi piyasadaki hisse senedi hareketliliğinden yüksek oranda etkilenmektedir. %94.09 hisse senedi ağırlığı nedeniyle bu risk devam etmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyü büyük oranda hisse senedi ağırlıklı olduğundan, piyasadaki olumsuz hareketlere karşı pozisyonu gözden geçirin ve gerekirse portföyü çeşitlendirerek riski azaltın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.