HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-06-26

PAY FIYATI

0,120179 ₺

PORTFÖY

₺2,32B

YATIRIMCI

23.453

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

-5.90%

YILLIK GETİRİ

+29.38%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

94.4%

Ters Repo

3.6%

Diğer

1.4%

Yabancı Yatırım Fonu

0.6%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.71%

Max Drawdown

17.26%

Benchmark Win

35.7%

RSI

62.4

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getirisinin (-6,76%) negatif olması, yatırımcılar için olumsuz bir işaret teşkil ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırım perspektifi söz konusu değilse bu durum dikkatli olunması gereken bir noktadır.

◆Toplam getirinin (27,32%) yüksek olmasına rağmen, fonun risk seviyesi (7/7) 'Yüksek' olarak değerlendirilmektedir. Bu, getirinin yüksek volatilitenin bir sonucu olabilir.

◆Portföyün %94,36'sının hisse senedi içermesinden dolayı, piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyeti bulunmaktadır. Hisse senedi piyasasının düşüşlerinde önemli kayıplara neden olabilir.

◆Fonun benchmark'u (Mevduat %3,54) geride kalmaktadır. Bu durum, fonun yatırımcılar için riskten korunma açısından yetersiz kaldığını gösteriyor.

◆Max Drawdown'un (%17,26) oldukça yüksek olması, yatırımcının potansiyel kayıplar açısından önemli bir risk altında olduğunu ifade ediyor. Bu, özellikle ani piyasa düşüşlerinde büyük kayıplara yol açabilir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getirisinin negatif olması sebebiyle, portföyünüzdeki ağırlığını azaltmayı (örneğin %10-15) ve daha riskli varlıklara yönelmeyi düşünmelisiniz.

02Hisse senedi portföyünün ağırlığı %94,36 olduğundan, piyasa dalgalanmalarını azaltmak için portföyünüzde çeşitlendirme yapmayı (örneğin, tahvil veya altın gibi varlıklara yatırım yaparak) değerlendirebilirsiniz.

03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif ve momentum zayıflamış durumda. Bu nedenle, fonun performansını yakından takip etmeli ve yatırım stratejinizi buna göre ayarlamalısınız.

FON ÖZETİ

📊 #TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -6.76%
- Toplam (299 gün): +27.32%
- 6 Aylık Ort: %3.89
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.89+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺2.32B | 23.453 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %94 | Ters Repo %4 | Diğer %1

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getirisinin (-6,76%) negatif olması, yatırımcılar için olumsuz bir işaret teşkil ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırım perspektifi söz konusu değilse bu durum dikkatli olunması gereken bir…
• Toplam getirinin (27,32%) yüksek olmasına rağmen, fonun risk seviyesi (7/7) 'Yüksek' olarak değerlendirilmektedir. Bu, getirinin yüksek volatilitenin bir sonucu olabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getirisinin negatif olması sebebiyle, portföyünüzdeki ağırlığını azaltmayı (örneğin %10-15) ve daha riskli varlıklara yönelmeyi düşünmelisiniz.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.