HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.8%
Diğer
3.0%
Ters Repo
2.2%
Yabancı Yatırım Fonu
1.8%
BYF
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 372 günde %21.64 getirisiyle piyasada istikrarlı bir performans sergiliyor. Ancak, benchmark'a kıyasla %35.3 getirisiyle geride kalıyor.
◆Portföyün %91.83'ü hisse senedi ağırlıklı olduğu için, genel piyasa volatilitesi fonun getirilerini doğrudan etkilemektedir. Risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmelidir.
◆Fonun aylık getirisi %2.11 iken, 6 aylık ortalama %1.15'te kalıyor. Bu durum, getiri potansiyelinin beklentilerin altında olup olmadığını değerlendirme gerekliliğini ortaya koymaktadır.
◆Max Drawdown %18.59 olduğu için, yatırımcılar potansiyel kayıp riskini dikkate almalıdır. Bu oran, fonun yatırımcı için kabul edilebilir bir risk seviyesine sahip olup olmadığını belirlemede önemli bir faktördür.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru -1.22 olup, bu da banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırım hedeflerine ulaşma açısından fonun yetersiz kalabileceğini düşündürüyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi ağırlıklı yapısı göz önüne alındığında, piyasa volatilitesi arttığında portföyde satış yaparak zarar absorbe etmek düşünülebilir. %18.59'luk maksimum düşüş oranını hesaba katarak.
02Aylık getirisi %2.11 iken, 6 aylık ortalama getirisi %1.15'te kalıyor. Bu nedenle, fonun getiri potansiyelini artırmak için hisse senedi alım satım stratejileri daha dikkatli değerlendirilmelidir.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, benzer getirileri sunan alternatif yatırım araçlarını (örneğin, mevduat hesabını veya altın fonlarını) değerlendirmek yatırımcıya daha iyi bir getiri sağlayabilir.
FON ÖZETİ
📊 #TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.11% - Toplam (372 gün): +21.64% - 6 Aylık Ort: %1.15 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.33B | 20.650 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Diğer %3 | Ters Repo %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 372 günde %21.64 getirisiyle piyasada istikrarlı bir performans sergiliyor. Ancak, benchmark'a kıyasla %35.3 getirisiyle geride kalıyor. • Portföyün %91.83'ü hisse senedi ağırlıklı olduğu için, genel piyasa volatilitesi fonun getirilerini doğrudan etkilemektedir. Risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmelidir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi ağırlıklı yapısı göz önüne alındığında, piyasa volatilitesi arttığında portföyde satış yaparak zarar absorbe etmek düşünülebilir. %18.59'luk maksimum düşüş oranını hesaba katarak. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.