HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.0%
Diğer
2.2%
Yabancı Yatırım Fonu
1.6%
Ters Repo
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 328 günde %22.14 getiri sağlaması, piyasa koşullarında iyi bir performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, bu getirinin yatırımcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilmelidir.
◆Fonun portföyünün %94.96'sı hisse senedi olmak üzere yoğun hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda yüksek riskle de eşlik ettiğini gösteriyor. Portföy çeşitlendirmesi konusunda dikkatli olunmalı.
◆Fonun aylık getiri %4.83 ve 6 aylık ort. aylık getiri %4.51 olması, getirinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıların fonu uzun vadeli portföylerine dahil etmesine olanak tanıyabilir.
◆Fonun Stopaj oranı %None olması, yatırımcıların fon gelirlerinden herhangi bir vergi kesintisi ödemediği anlamına gelir. Bu durum, yatırımcılar için olumlu bir faktör olsa da, diğer yatırım araçlarındaki stopaj oranlarıyla karşılaştırılarak karar verilmesi önemlidir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %18.59 olması, portföyde yaşanan en yüksek zarf oranını gösteriyor. Yatırımcıların bu riski hesaba katması ve portföy hedeflerine uygun olduğundan emin olması gerekir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranları ve toplam getirisi yüksek olsa da, genel skor ve özellikle yönetim puanı düşük olması nedeniyle, fonun risk profilini ve portföy yöneticisinin performansını daha yakından incelemek faydalı olacaktır.
02Fonun RSI değeri 29.5 (Aşırı Satım) olarak gösteriyor. Bu durum, hisse senedi piyasasında bir yükseliş trendinin başlayabileceğine dair bir sinyal olabilir. Bu sinyali değerlendirerek alım pozisyonu alınabilir.
03Fonun getirisi banka faizinin altında seyrediyor ve Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-1.04). Bu nedenle, yatırımcılar benzer getiri oranlarına sahip alternatif yatırım araçları değerlendirmeli ve portföyde daha iyi performans gösteren seçeneklere yönelmeyi düşünmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.83% - Toplam (328 gün): +22.14% - 6 Aylık Ort: %4.51 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.65B | 21.416 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | Diğer %2 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun 328 günde %22.14 getiri sağlaması, piyasa koşullarında iyi bir performans gösterdiğini gösteriyor. Ancak, bu getirinin yatırımcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilmelidir. • Fonun portföyünün %94.96'sı hisse senedi olmak üzere yoğun hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda yüksek riskle de eşlik ettiğini gösteriyor. Port… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranları ve toplam getirisi yüksek olsa da, genel skor ve özellikle yönetim puanı düşük olması nedeniyle, fonun risk profilini ve portföy yöneticisinin performansını daha yakından incelemek faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.