HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.8%
Ters Repo
5.2%
Diğer
1.5%
Yabancı Yatırım Fonu
1.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-1.14%) mevcut benchmark olan mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) altında olması, yatırımcı için dikkat edilmesi gereken bir durum. Getiri potansiyeli, risk seviyesi göz önüne alındığında yetersiz kalabilir.
◆6 aylık ortalama aylık getiri (%3.04) ile toplam getirinin (%16.51) oranının yüksek olması, fonun portföyünde belirli dönemlerde güçlü performans sergilediğini gösteriyor.
◆Fonun hisse senedi yoğunluğu (%91.8) yüksek olmasına rağmen, Max Drawdown (%18.59) oranı, yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor. Bu durum, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığını işaret ediyor.
◆Fonun 'Evolver' skoruna bakıldığında Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun (-0.92) negatif olması, fonun yatırım yaptığı varlıkların getirilerinin, mevduat faizinden düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, uzun vadeli performans için olumsuz bir sinyal olabilir.
◆Fonun performansının mevsimselliği (Ocak ayında ortalama %17.4 getiri, Mart ayında ortalama %-5.8 getiri) dikkate alınmalı. Bu mevsimsel eğilimler, portföy yönetim stratejilerini belirlemede kullanılabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi (%-1.14) ve benchmark performansı (S&P 500 %42.9) arasındaki fark göz önüne alındığında, portföyde yer alan hisse senedi miktarını azaltarak risk profilini yeniden değerlendirmek faydalı olabilir.
02Fonun 'Evolver' skorundaki olumsuz eğilim (Faiz Üstü Kazanç Skoru)’nu takip ederek, fon yönetiminin bu trendi tersine çevirmek için ne gibi stratejiler uyguladığını düzenli olarak incelemek ve ilgili bilgilere ulaşmak önemlidir.
03Fonun Max Drawdown oranı (%18.59) ve yatırımcı sayısı (22,459) dikkate alındığında, yatırımcıların portföyde tutmakta oldukları payı gözden geçirmeleri ve risk toleranslarına uygun olup olmadıklarını değerlendirmeleri faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.14% - Toplam (299 gün): +16.51% - 6 Aylık Ort: %3.04 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.04+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.73B | 22.459 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Ters Repo %5 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-1.14%) mevcut benchmark olan mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) altında olması, yatırımcı için dikkat edilmesi gereken bir durum. Getiri potansiyeli, risk seviyesi göz önüne a… • 6 aylık ortalama aylık getiri (%3.04) ile toplam getirinin (%16.51) oranının yüksek olması, fonun portföyünde belirli dönemlerde güçlü performans sergilediğini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi (%-1.14) ve benchmark performansı (S&P 500 %42.9) arasındaki fark göz önüne alındığında, portföyde yer alan hisse senedi miktarını azaltarak risk profilini yeniden değerlendirmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.