HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.7%
Diğer
3.4%
Yabancı Yatırım Fonu
2.4%
Ters Repo
1.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (%-14.93) benchmark olan mevduat faizinden (%3.54) önemli ölçüde düşük olması, yatırımcı için riskli bir durumun işareti olabilir.
◆Portföyün %93.17'sinin hisse senedi içermesi, fonun piyasa volatilitesinden doğrudan etkilenme riskini artırmaktadır.
◆Fonun 405 günde %5.42 getiri sağlaması, uzun vadede istikrarlı bir büyüme potansiyeli olduğunu gösterse de, son 30 günlük benchmark'a göre geride kalması dikkat çekicidir.
◆Fonun Max Drawdown'ı (%19.62) piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ancak, yatırımcıya kayıp riskini ortaya koymaktadır.
◆Fonun Evolver skorunun (-1.48) ve Momentum'un (-4.4%) negatif olması, yatırım getirisi açısından zayıf bir performans göstergesi olarak değerlendirilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin mevduat faizinden düşük olması nedeniyle, portföyde yer alan hisse senedi oranını gözden geçirilerek çeşitlendirme yapılmalıdır.
02Fonun Max Drawdown'ı (%19.62) yüksek olduğu için, yatırımcı risk toleransına uygun olarak stop-loss emirleri belirlenmelidir.
03Fonun 405 günde %5.42 getiri sağlaması ve mevsimsel analizindeki Ocak ayındaki yüksek getiri potansiyeli dikkate alınarak, Ocak ayı ortalarında portföyün ağırlığını artırma olasılığı değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -14.93% - Toplam (405 gün): +5.42% - 6 Aylık Ort: %-3.75 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.70B | 18.757 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Diğer %3 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (%-14.93) benchmark olan mevduat faizinden (%3.54) önemli ölçüde düşük olması, yatırımcı için riskli bir durumun işareti olabilir. • Portföyün %93.17'sinin hisse senedi içermesi, fonun piyasa volatilitesinden doğrudan etkilenme riskini artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin mevduat faizinden düşük olması nedeniyle, portföyde yer alan hisse senedi oranını gözden geçirilerek çeşitlendirme yapılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.