İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.5%
Ters Repo
3.9%
Varant
1.4%
Yatırım Fonu
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-8.89 olup 6 aylık ortalama olan %3.62'nin %12.51 altındadır; fon son ayda önemli momentum kaybetmiştir.
◆263 günde %18.69 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönemde mevduat %3.54 aylık getiri (yaklaşık %10.62 dönemsel) ile kıyaslandığında %8.07 puan daha yüksek performans göstermiştir, ancak BIST 100'ün güncel gerilişi bu avantajı tehdit etmektedir.
◆Faiz üstü kazanç skoru -1.03 ve azalıyor; bu fon artık banka faizinin bile altında reel kazanç sağlamamakta, yatırımcıya risksiz alternatifin kazanç avantajı kaybedilmektedir.
◆Max drawdown %18.59 ile kayıp kontrol altındaysa da, düşüşten ortalama 84 günde çıkış süresi uzundur; Mart ayı ortalaması %-5.8 olarak en zayıf ay olarak tanımlanmıştır ve enflasyon %30.87 seviyesinde yüksek kalmıştır.
◆Portföy %93.47 hisse senedi ağırlığı ile yüksek risk taşırken, BIST 100'ün %0.88 günü gerilişi ve benchmark kazanma oranı %41.7 ile çoğunlukla başarısız sonuçlanmaktadır; fon C notu almaya devam etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Son ayda %8.89 kayıp yaşayan bu fon henüz istikrarlı şekilde toparlanmadığından (ortalama 84 gün süren iyileşme), yeni başlayan yatırımcı girmek yerine en az 2-3 hafta daha beklemelidir.
02Bu fonda paranın %93.47'si borsada tutuluyor ve enflasyon %30.87 gibi çok yüksekken, faiz üstü kazanç skoru negatif hale gelmiştir; mevduat hesabının %3.54 aylık getirisi şu an daha güvenli seçenek olabilir.
03Eğer zaten fonda paranız varsa ve karınız bulunuyorsa, varsa kazancının en az yarısını çekmeyi düşün; çünkü momentum zayıflıyor ve Mart en zayıf ay olarak öne çıkıyor, daha kötüye gitmeden riski azalt.
FON ÖZETİ
📊 #TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -8.89% - Toplam (263 gün): +18.69% - 6 Aylık Ort: %3.62 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.62+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.18B | 22.699 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Ters Repo %4 | Varant %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-8.89 olup 6 aylık ortalama olan %3.62'nin %12.51 altındadır; fon son ayda önemli momentum kaybetmiştir. • 263 günde %18.69 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönemde mevduat %3.54 aylık getiri (yaklaşık %10.62 dönemsel) ile kıyaslandığında %8.07 puan daha yüksek performans göstermiştir, ancak BIST 100'ün gü… 💡 DEĞERLENDİRME Son ayda %8.89 kayıp yaşayan bu fon henüz istikrarlı şekilde toparlanmadığından (ortalama 84 gün süren iyileşme), yeni başlayan yatırımcı girmek yerine en az 2-3 hafta daha beklemelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.