SERBEST ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
99.8%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 291 gün içinde %310.16 getiri sağlasa da, son 6 ayda aylık ortalama %102.14 getiri göstermesi, yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır ve bu durum, performansı sürdürülebilir kılamamaktadır.
◆Yüksek hisse senedi yoğunluğu (%99.77) portföyü piyasa riskine karşı oldukça hassas hale getirmektedir. Bu durum, genel yatırım stratejisinin yüksek volatiliteye dayalı olduğunu göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%84.53) piyasa koşullarının yatırımcılar için önemli bir risk oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Bu seviyede gerçekleşen düşüşler, portföy değerinde önemli kayıplara neden olabilir.
◆Mevsimsel analiz sonuçlarına göre, Eylül ayında ortalama %371.7 getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-61.4 zarar etmesi, yatırımcıların stratejiyi mevsimsel risklere karşı değerlendirmesi gerektiğini göstermektedir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver) değerinin azalması (%1.15'den düşüş), enflasyon ve faiz oranlarındaki artışların fonun getirisini olumsuz etkileme potansiyelini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun güncel aylık getiri oranı (-4.06) ve 6 aylık ortalama aylık getiri (102.14) arasındaki büyük fark, yatırımcıların mevcut performansın sürdürülebilir olmadığını ve portföyün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, portföyde pozisyonu gözden geçirin.
02Fonun en yüksek volatilitesi Eylül ayında yaşanmakta olup, bu riskin farkında olarak portföydeki pozisyonu, özellikle Eylül ve Ekim aylarında daha dinamik bir şekilde ayarlamak, olası getirileri optimize etmeye yardımcı olabilir. Risk toleransınızı göz önünde bulundurun.
03Fonun Max Drawdown değeri (%84.53) düşünüldüğünde, portföydeki risk pozisyonunu azaltmak amacıyla, hisse senedi oranını düşürmeyi veya çeşitlendirme yapmayı değerlendirin. Özellikle düşüşe bağlı riskleri azaltmak için küçük adımlar atın.
FON ÖZETİ
📊 #THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.06% - Toplam (291 gün): +310.16% - 6 Aylık Ort: %102.14 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %102.14+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.34B | 20 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fon, son 291 gün içinde %310.16 getiri sağlasa da, son 6 ayda aylık ortalama %102.14 getiri göstermesi, yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır ve bu durum, performansı sürdürülebilir kılamamaktadır. • Yüksek hisse senedi yoğunluğu (%99.77) portföyü piyasa riskine karşı oldukça hassas hale getirmektedir. Bu durum, genel yatırım stratejisinin yüksek volatiliteye dayalı olduğunu göstermektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun güncel aylık getiri oranı (-4.06) ve 6 aylık ortalama aylık getiri (102.14) arasındaki büyük fark, yatırımcıların mevcut performansın sürdürülebilir olmadığını ve portföyün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, portföyde pozisyonu gö… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.