SERBEST ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
99.7%
Diğer
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 397 günde %85.01 getiri elde etmiş olup, bu yüksek getiri oranı, özellikle yüksek volatilite (yıllık %116.1) ile birlikte dikkatli olunması gereken bir durum olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %99.98’i hisse senedi yoğunluğuna sahip olması, yatırımcının hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı yüksek risk altında olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun Stopaj oranı olmadığı ve Valör'ün de belirlenmemiş olması, yatırımcının vergi ve getiri hesaplamalarını kendi yöntemleriyle yapması gerektiğini işaret ediyor.
◆Fonun aylık getiri performansı (%-29.98) ve 6 aylık ort. aylık getiri performansı (%-29.09) mevcut piyasa koşulları altında beklentilerin altında kalmış durumda.
◆Fonun 'Zorlu' bir ortamda faaliyet gösterdiği, Calmar oranı (0.58) düşük ve Max Drawdown ( %93.02) yüksek olması nedeniyle risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilebileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri performansı mevcut piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında zayıf olduğu için, portföydeki hisse senedi oranını düşürmeyi veya alternatif varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya altın) yönelmeyi düşünebilirsiniz.
02Fonun yüksek volatilite ve Max Drawdown oranları nedeniyle, yatırım miktarını azaltarak riski minimize etmeyi ve piyasa dalgalanmalarından etkilenmemek için pozisyon büyüklüğünüzü ayarlamayı öneriyoruz.
03Fonun getiri performansı ve 'Evolver' skorunun düşük olması nedeniyle, performansı artırmaya yönelik stratejiler yerine mevcut pozisyonunuzu korumayı ve portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirmeyi önnümüüz bulunduruyorsunuz.
FON ÖZETİ
📊 #THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -29.98% - Toplam (397 gün): +85.01% - 6 Aylık Ort: %-29.09 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺92M | 15 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 | Diğer %0 🔍 ANALİZ • Fon, son 397 günde %85.01 getiri elde etmiş olup, bu yüksek getiri oranı, özellikle yüksek volatilite (yıllık %116.1) ile birlikte dikkatli olunması gereken bir durum olduğunu gösteriyor. • Fonun portföyünün %99.98’i hisse senedi yoğunluğuna sahip olması, yatırımcının hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı yüksek risk altında olduğunu düşündürüyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri performansı mevcut piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında zayıf olduğu için, portföydeki hisse senedi oranını düşürmeyi veya alternatif varlık sınıflarına (örneğin, tahvil veya altın) yönelmeyi düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.