SERBEST ŞEMSIYE FONU

ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-07-07
PAY FIYATI
69,188163 ₺
PORTFÖY
₺3,12B
YATIRIMCI
19
RİSK SKORU
7/7
AYLIK GETİRİ
-10.92%
YILLIK GETİRİ
+301.78%
PORTFÖY DAĞILIMI
2 varlık99.5%
Hisse Senedi
99.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.5%
◈
SCORECARD
0
C
İSTIKRAR0.0
YÖNETIM0.0
ZAMANLAMA0.0
Volatilite
7.95%
Max Drawdown
86.07%
Benchmark Win
40.0%
RSI
48.3
RSI Yorum
Nötr ⚪
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 320 günde %283.5 getirisi ile yüksek bir getiri sağlasa da, bu getiri büyük volatiliteye ve önemli bir maksimum düşüşe (%86.07) işaret ediyor.
◆Hisse senedi portföyünün %99.52'si ile yoğun bir hisse senedi odaklı fon olarak öne çıkıyor. Bu, yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli arayışında olduğunu gösteriyor.
◆Fonun aylık getirisi (-6.5%) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (18.52%) arasındaki büyük fark, getiride dalgalanmalar olduğunu ve zamanlama riskini gösteriyor.
◆Benchmark'e (Mevduat %3.54 ve Altın Fonu %-5.93) kıyasla getirisi, yatırımcılara riskten korunma açısından daha yüksek bir getiri beklentisi sunuyor.
◆Fonun 'toparlanma' hızı ortalama, 'tutarlılık' ise düşük seviyede. Bu, gelecekteki getiride belirsizlik yaratabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek volatilite ve riskli yapısı nedeniyle, portföyünüzün %20'sini aşan bir oranla bu fonun yatırımına devam etmeyin. Risk toleransınızı gözden geçirin.
02Fonun Eylül ayında ortalama %371.7 getiri sağlaması ve Mart ayında %-61.4 kaydırması gibi mevsimsel etkilerini dikkate alın. Yatırım stratejinizi buna göre ayarlayın.
03Fonun maksimum düşüş oranının %86.07 olması nedeniyle, getiride olası kayıplara karşı pozisyonunuzu çeşitlendirin ve stop-loss emirleri kullanmayı değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -6.5%
- Toplam (320 gün): +283.5%
- 6 Aylık Ort: %18.52
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %18.52+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺3.12B | 19 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %100 | Yabancı Yatırım Fonu %0

🔍 ANALİZ
• Fon, son 320 günde %283.5 getirisi ile yüksek bir getiri sağlasa da, bu getiri büyük volatiliteye ve önemli bir maksimum düşüşe (%86.07) işaret ediyor.
• Hisse senedi portföyünün %99.52'si ile yoğun bir hisse senedi odaklı fon olarak öne çıkıyor. Bu, yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli arayışında olduğunu gösteriyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun yüksek volatilite ve riskli yapısı nedeniyle, portföyünüzün %20'sini aşan bir oranla bu fonun yatırımına devam etmeyin. Risk toleransınızı gözden geçirin.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.