SERBEST ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
100.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günlük toplam getirisi (%164.16) piyasayı önemli ölçüde geride bırakamamıştır. Benchmark’un (%35.3) performansına kıyasla yetersiz kalmaktadır.
◆Fonun risk seviyesi (7/7) yüksek olup, yatırımcıların portföy büyüklüğüne uygunluğu dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Portföy büyüklüğü 2149.7 milyon TL oldukça büyüktür.
◆Aylık getiri (-18.57%) ve 6 aylık ort. aylık getiri (-10.92%) negatif olup, uzun vadeli getiriler için endişe yaratmaktadır. Bu durum, fonun mevcut değerindeki düşüşün etkilenmesine yol açabilir.
◆Fonun hisse senedi yoğun fon olması ve portföyün %100'ü hisse senedi ile oluşturulmuş olması, piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyete işaret etmektedir. Yüksek volatilite (%120.3) ile birlikte Max Drawdown (%90.04) önemli riskler taşımaktadır.
◆Fonun mevsime göre performansı değişkenlik göstermektedir. Eylül ayında ortalama %371.7 getiri elde etmesi en güçlü dönem olmasına rağmen, Mart ayında ortalama %-61.4 getiri olması önemli bir zayıflık olarak kabul edilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (-18.57%) mevcut piyasa koşulları nedeniyle kabul edilemez seviyededir. Yatırımcılar, fonun performansını yakından takip etmeli ve getiriyi artırmak için daha agresif stratejiler değerlendirilmelidir.
02Fonun volatilite (%120.3) oldukça yüksek olduğundan, yatırımcıların portföy risk toleranslarını dikkate alarak pozisyonlarını ayarlamaları önemlidir. Özellikle düşüş trendi devam ederse, portföyden ayrılma veya riskten korunma stratejileri uygulanabilir.
03Fonun geçmişteki performansı (geçmiş performans gelecekteki getirilerde bir gösterge değildir) itibarıyla, yatırımcılar mevcut yatırım pozisyonlarını gözden geçirmeli ve gerekirse çeşitlendirme yaparak riski dağıtmalıdır. Faiz üzeri kazanç skoru düşüklüğü (0.68) de dikkatle değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -18.57% - Toplam (364 gün): +164.16% - 6 Aylık Ort: %-10.92 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.15B | 16 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günlük toplam getirisi (%164.16) piyasayı önemli ölçüde geride bırakamamıştır. Benchmark’un (%35.3) performansına kıyasla yetersiz kalmaktadır. • Fonun risk seviyesi (7/7) yüksek olup, yatırımcıların portföy büyüklüğüne uygunluğu dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Portföy büyüklüğü 2149.7 milyon TL oldukça büyüktür. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (-18.57%) mevcut piyasa koşulları nedeniyle kabul edilemez seviyededir. Yatırımcılar, fonun performansını yakından takip etmeli ve getiriyi artırmak için daha agresif stratejiler değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.