FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
93.3%
Yabancı Hisse
2.1%
Yabancı Yatırım Fonu
2.0%
Ters Repo
1.6%
kmbyf
0.8%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-9.64%) önemli ölçüde negatif olup, benchmark olan mevduat getirisine (3.54%) kıyasla oldukça geride kalması dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcı portföyünün performansı açısından bir uyarı sinyalidir.
◆Fonun portföyünün %93.28'i yabancı BYF varlıklarından oluşuyor. Bu yüksek konsantrasyon, fonun genel risk profilini ve piyasa duyarlılığını artırmaktadır. Çeşitlendirme eksikliği potansiyel kayıpları artırabilir.
◆Son 327 günde %61.85 getiri elde edilmiş olsa da, bu getirinin 30 günlük benchmark ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük olduğu görülüyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada yetersiz kalabileceğini düşündürmektedir.
◆Fonun RSI değeri 27.0 olup, aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, kısa vadede toparlanma potansiyeli taşısa da, temel analizde dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Aşırı satım, bazen daha fazla düşüşü işaret edebilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.36) negatif değerde olup, banka faiz oranının altında getiri sağlaması, yatırımcılar için bir dezavantaj yaratmaktadır. Bu durum, fonun getirisi açısından rekabet gücünü azaltmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Son üç aylık dönemde fonun aylık getirisinin negatif olması sebebiyle, yatırımcı portföyünde fonun oranını %10 oranında azaltarak, çeşitliliği artırmanız önerilir.
02Yatırım fonunun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.88) benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında hala daha yüksek. Bu oranın korunması için fonun portföyünde yer alan yabancı BYF varlıklarının oranını yakından takip etmeniz önerilir.
03Fonun getirisi, 327 gün içinde %61.85 iken, benchmark olan Altın Fonu (%-5.93) getirisi ile karşılaştırıldığında önemli bir fark bulunmaktadır. Bu farkın devam etmesi durumunda, fon portföyünde bulunan varlık dağılımını yeniden gözden geçirmeniz ve daha iyi getiri potansiyeli olan varlıklara yönelmeniz önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -9.64% - Toplam (327 gün): +61.85% - 6 Aylık Ort: %4.88 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.88+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.03B | 38.265 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %93 | Yabancı Hisse %2 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-9.64%) önemli ölçüde negatif olup, benchmark olan mevduat getirisine (3.54%) kıyasla oldukça geride kalması dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcı portföyünün performansı açısın… • Fonun portföyünün %93.28'i yabancı BYF varlıklarından oluşuyor. Bu yüksek konsantrasyon, fonun genel risk profilini ve piyasa duyarlılığını artırmaktadır. Çeşitlendirme eksikliği potansiyel kayıpları … 💡 DEĞERLENDİRME Son üç aylık dönemde fonun aylık getirisinin negatif olması sebebiyle, yatırımcı portföyünde fonun oranını %10 oranında azaltarak, çeşitliliği artırmanız önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.