İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
2.7%
Yatırım Fonu
0.8%
Varant
0.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %18.16 olup 6 aylık ortalama olan %6.38'in 2.85 katıdır; bu ani yükseliş momentum ivmesinin güçlendiğini göstermektedir.
◆223 günde %67.11 toplam getiri elde edilirken, aynı dönemde mevduat faizi ~%3.54 aylık (yıllık ~%42.48 tahmini) olmuştur; fon mevduattan %24.63 daha fazla kazandırmıştır.
◆Max drawdown %12.06 ile sınırlı kalırken orta hızda toparlanma (26 gün) gözlenmiş, bu %6/7 risk profilinde kontrollü düşüş yönetimi sağlamaktadır.
◆Benchmark kazanma oranı %70 olup, Altın Fonu (AFO) %-8.44 düşüş yaşarken TGE ters yönde hareket etmiştir; emtia sepetindeki diversifikasyon koruma sağlamıştır.
◆TCMB faiz indirimlerine (politika faizi %38'den %37'ye) rağmen fon momentum +10.13% güçlenmiş; dış emtia talebinin faiz dinamiklerinden bağımsız olduğu gösterilen davranış.
DEXTER ANALİZİ
01Son ay %18.16 kazanç yaptığı için acele satış yapma; ancak 223 günde %67 kazanmış bir fonda karının yarısını çek, geri kalanını emtia fiyatlarının dolar-lira kuruna bağlı kalması riski nedeniyle tut.
02Portföyün %2.73'ü ters repo, %0.81'i varant olarak hızlı ürünlerde; bu toplamda yüzde 3.54 kısmı daha agresif, düşüş olursa %12 çekilişten hızlı etkilenebilir, o yüzden son 1 aydaki kazanç sonrası çekilişte başla.
03Dolar/TL 44.59'da işlem görürken fon emtia bazlı olduğundan dolar güçlenirse fonun değeri artar; eğer dolar kuru 45'i aştığında fona para eklemeden 2 hafta bekle, kur dalgalanması seyrinde karar ver.
FON ÖZETİ
📊 #TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +18.16% - Toplam (223 gün): +67.11% - 6 Aylık Ort: %6.38 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.77B | 43.369 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Ters Repo %3 | Yatırım Fonu %1 | Varant %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %18.16 olup 6 aylık ortalama olan %6.38'in 2.85 katıdır; bu ani yükseliş momentum ivmesinin güçlendiğini göstermektedir. • 223 günde %67.11 toplam getiri elde edilirken, aynı dönemde mevduat faizi ~%3.54 aylık (yıllık ~%42.48 tahmini) olmuştur; fon mevduattan %24.63 daha fazla kazandırmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Son ay %18.16 kazanç yaptığı için acele satış yapma; ancak 223 günde %67 kazanmış bir fonda karının yarısını çek, geri kalanını emtia fiyatlarının dolar-lira kuruna bağlı kalması riski nedeniyle tut. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.