DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-08-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
71.2%
Diğer
15.0%
Ters Repo
8.5%
Yabancı Yatırım Fonu
3.2%
Yabancı Hisse
2.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri oranı %0.4 olup, 6 aylık ortalama getiri hesaplandığında yaklaşık %2.4 (0.4 * 6) olacaktır. Bu, fonun piyasa ortalamasına göre biraz düşük bir performans sergilediğini gösteriyor.
◆Portföyün %71.18'i hisse senedi yatırımına ayrılmış. Bu durum, fonun agresif değişken fon türünde olduğu göz önüne alındığında, piyasa volatilitesi arttığında portföyde daha fazla kayıp yaşanma potansiyeli olduğunu işaret ediyor.
◆Fonun stopaj oranı %17.5 oldukça yüksek. Yatırımcıların elde edeceği net getiriyi önemli ölçüde azaltıyor. Bu, özellikle uzun vadeli yatırım stratejileri için bir dezavantaj olabilir.
◆Fonun max drawdown değeri %3.39 ile piyasa koşullarına karşı orta düzeyde direnç göstermekte. Ancak, geçmişteki olayları göz önünde bulundurarak, benzer seviyelere geri dönme olasılığına karşı dikkatli olunmalı.
◆Benchmark olarak kullanılan mevduatın aylık getiri oranı %3.54 iken, fonun aylık getiri oranı %0.4. Bu fark, yatırımcıların fon yerine mevduat gibi daha düşük riskli araçlar tercih etmelerine neden olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 6 aylık getiri verilerini (yaklaşık %2.4) dikkatle inceleyin ve fonun performansının piyasa beklentileriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirin. Eğer performans beklentileri altında ise, portföyde küçük çaplı değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz.
02Stopaj oranının yüksekliğinin yatırım kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Yüksek stopaj oranlarının, portföyünüzün uzun vadeli getirisini önemli ölçüde azaltabileceğini unutmayın.
03Hisse senedi ağırlığının %71.18 olması nedeniyle, piyasa düşüşlerinde portföyde daha fazla kayıp yaşanma riskini azaltmak için portföyü çeşitlendirme (diğer varlık sınıflarına yatırım yaparak) değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ağustos 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.4% - Toplam (21 gün): +0.4% - 6 Aylık Ort: %? - 21 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺242M | 1.354 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri oranı %0.4 olup, 6 aylık ortalama getiri hesaplandığında yaklaşık %2.4 (0.4 * 6) olacaktır. Bu, fonun piyasa ortalamasına göre biraz düşük bir performans sergilediğini gösteriyor. • Portföyün %71.18'i hisse senedi yatırımına ayrılmış. Bu durum, fonun agresif değişken fon türünde olduğu göz önüne alındığında, piyasa volatilitesi arttığında portföyde daha fazla kayıp yaşanma potans… 💡 DEĞERLENDİRME Son 6 aylık getiri verilerini (yaklaşık %2.4) dikkatle inceleyin ve fonun performansının piyasa beklentileriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirin. Eğer performans beklentileri altında ise, portföyde küçük çaplı değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.