DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-18
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
69.7%
Diğer
15.4%
Ters Repo
5.9%
Yabancı Hisse
5.6%
Yabancı Yatırım Fonu
3.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (-1.82%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ve altın fonu getirisi (yaklaşık %2.71) altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcının riske göre beklediği getiriyi karşılamakta zorlanabileceğini gösteriyor.
◆Fonun toplam getirisi (51 gün için -0.88%) portföy büyüklüğüne oranlayınca, getirinin düşük olduğunu ve yatırımın yeniden değerlendirilmesini gerektirebileceğini işaret ediyor.
◆Fonun varlık dağılımında hisse senedi (%69.73) büyük bir paya sahip. Bu durum, piyasa dalgalanmalarına karşı fonu daha hassas hale getirebilir. Portföyde çeşitlendirme yapılması gerekmektedir.
◆Fonun 'Evolver' analizi, Faiz Üstü Kazanç Skorunun (-4.04) azalması ve Max Drawdown'un (%7.0) kötüleşmesi yatırımcı için olumsuz sinyaller veriyor. Bu, fonun performansında sürdürülebilir bir getiri sağlayıp sağlamadığı konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.
◆Fonun RSI değeri (33.5) nötr bir seviyede bulunuyor ancak mevcut getirisi ve benchmark performansı dikkate alındığında bu nötr durum, riskli bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi mevduat ve altın fonu getirilerine göre düşük olduğu için, bir sonraki haftalık değerlendirme toplantısında fonun portföyündeki riskli varlıkların oranını azaltıp daha güvenli seçeneklere yönlendirilmesi konusunda görüşülmelidir.
02Fonun Max Drawdown değeri (%7.0) kabul edilebilir bir seviyede olsa da, bu seviyenin korunması için portföyde pozisyon management'ine önem verilmelidir. Özellikle piyasa düşüşlerinde zararı sınırlayan stop-loss stratejileri uygulanmalıdır.
03Fonun 'Evolver' analizindeki Faiz Üstü Kazanç Skorundaki düşüş trendi, fonun performansı hakkında endişe yaratmaktadır. Bu nedenle, fon yöneticisi tarafından portföyün yeniden yapılandırılması ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip yatırım fırsatlarına yönlendirilmesi gerektiği değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.82% - Toplam (51 gün): -0.88% - 6 Aylık Ort: %? - 51 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺212M | 1.243 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %70 | Diğer %15 | Ters Repo %6 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (-1.82%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ve altın fonu getirisi (yaklaşık %2.71) altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcının riske göre beklediği getiriyi karşılamakta zorlanabil… • Fonun toplam getirisi (51 gün için -0.88%) portföy büyüklüğüne oranlayınca, getirinin düşük olduğunu ve yatırımın yeniden değerlendirilmesini gerektirebileceğini işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi mevduat ve altın fonu getirilerine göre düşük olduğu için, bir sonraki haftalık değerlendirme toplantısında fonun portföyündeki riskli varlıkların oranını azaltıp daha güvenli seçeneklere yönlendirilmesi konusunda görüşülmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.