DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
73.0%
Ters Repo
16.2%
Yabancı Yatırım Fonu
7.6%
Diğer
2.9%
Hisse Senedi
0.3%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 405 günlük toplam getirisi (%88.9) borsa endekslerinden anlamlı bir performans sergilememiştir.
◆Fonun aylık getirisi (%-2.36) Mevduat'ın ortalama aylık getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, risksiz bir alternatif oluşturmakta başarısızdır.
◆Fonun portföyünün %75.65'ı yabancı hisse senedi ile dengelenmiştir. Bu durum, fonun küresel piyasalarla yüksek oranda ilişkili olduğunu gösterir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.48) ve Stopaj değerinin olmaması, yatırımcıların getirilerini olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun geçmişteki başarı oranı (%39.6) ve Max Drawdown (%12.01) yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak fonu değerlendirmesinde önemli bir faktördür.
DEXTER ANALİZİ
01Son 30 günlük benchmark performansını (benchmark kazanma oranı %52.6) dikkate alarak, fonun yatırım stratejisinin etkinliğini değerlendirin.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun (-0.19) sürekli azalması ve Momentum'un zayıflaması, mevcut yatırım stratejisinin performansını olumsuz etkiliyor olabilir. Bu nedenle, portföyün yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.
03Fonun Nisan ayında ortalama %11.3 getiri sağlaması, mevsimsel eğilimleri dikkate alarak portföyde yeniden ağırlıklandırma yapmayı düşünün. Ancak, Ekim ayında ortalama %-3.9 getiri düşüşüne karşı dikkatli olun.
FON ÖZETİ
📊 #SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.36% - Toplam (405 gün): +88.9% - 6 Aylık Ort: %2.48 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.48+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺561M | 419 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %76 | Ters Repo %13 | Yabancı Yatırım Fonu %8 🔍 ANALİZ • Fonun 405 günlük toplam getirisi (%88.9) borsa endekslerinden anlamlı bir performans sergilememiştir. • Fonun aylık getirisi (%-2.36) Mevduat'ın ortalama aylık getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, risksiz bir alternatif oluşturmakta başarısızdır. 💡 DEĞERLENDİRME Son 30 günlük benchmark performansını (benchmark kazanma oranı %52.6) dikkate alarak, fonun yatırım stratejisinin etkinliğini değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.