HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-09-08

PAY FIYATI

1,423368 ₺

PORTFÖY

₺246,1M

YATIRIMCI

5.192

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+0.81%

YILLIK GETİRİ

+3.48%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

93.7%

Tahvil/Bono TPP

4.5%

Yabancı Yatırım Fonu

1.9%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.19%

Max Drawdown

6.70%

Benchmark Win

33.3%

RSI

57.2

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun toplam getiri oranı (66 günde %3.48), piyasa ortalamasının altında seyrediyor. Benchmark (altın fonu) oranına kıyasla düşüş gösteriyor.

◆Portföyün %93.68'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş, bu da yatırımcıya getirilerde yüksek bir risk taşıması anlamına geliyor.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-0.09), aylık getiri (%2.06) ile önemli bir fark oluşturuyor, bu da portföydeki performansın değişken olduğunu gösteriyor.

◆Yönetim puanı (27.3) düşük seviyede, bu da fonun yönetim stratejisi hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu işaret ediyor.

◆Fonun maksimum düşüş oranı (%6.7) orta düzeyde olsa da, faiz üstü kazanç skoru (-1.86) negatif değerde, bu da fonun beklenen getiriyi sağlayamadığını gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun portföy yoğunluğunun (hisse senedi %93.68) risk profilini yansıtıp yansıtmadığını değerlendirin. Daha dengeli bir portföy oluşturmak için hisse senedi oranını azaltmayı düşünebilirsiniz.

02Fonun aylık getirisinin (2.06%) ve 6 aylık ortalama aylık getirisinin (-0.09%) performansını yakından takip edin. Getiri hedeflerinize ulaşılıp ulaşılmadığını düzenli olarak kontrol edin.

03Yönetim puanının düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, fonun yatırım stratejisi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için fon yöneticisiyle görüşmeyi veya fonun sunumunu incelemeyi değerlendirin.

FON ÖZETİ

📊 #SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +2.06%
- Toplam (66 gün): +3.48%
- 6 Aylık Ort: %-0.09
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺246M | 5.192 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %94 | Tahvil/Bono TPP %4 | Yabancı Yatırım Fonu %2

🔍 ANALİZ
• Fonun toplam getiri oranı (66 günde %3.48), piyasa ortalamasının altında seyrediyor. Benchmark (altın fonu) oranına kıyasla düşüş gösteriyor.
• Portföyün %93.68'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş, bu da yatırımcıya getirilerde yüksek bir risk taşıması anlamına geliyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun portföy yoğunluğunun (hisse senedi %93.68) risk profilini yansıtıp yansıtmadığını değerlendirin. Daha dengeli bir portföy oluşturmak için hisse senedi oranını azaltmayı düşünebilirsiniz.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.