HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

1,177635 ₺

PORTFÖY

₺170,1M

YATIRIMCI

4.493

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-11.72%

YILLIK GETİRİ

-14.39%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

90.3%

Yabancı Yatırım Fonu

9.7%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.49%

Max Drawdown

22.04%

Benchmark Win

20.0%

RSI

27.8

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 99 günlük toplam getirisi (-13.6%) yatırımcılar için oldukça düşüktür ve piyasa ortalamasının altında performans göstermektedir.

◆RSI değeri (24.6) aşırı satım bölgesinde olup, hisse senedi portföyünde potansiyel alım fırsatları gösterebilir.

◆Portföyün %89.93'ü hisse senedi olmakla birlikte, getirisi düşüktür. Yabancı yatırım fonu ağırlığı da (%10.07) getiriyi artırmada yetersiz kalmaktadır.

◆Fonun benchmark'u (mevduat) bile altındaki getirisi, yatırımın riskini karşılarmış gibi görünmemektedir.

◆Max Drawdown (%18.97) oldukça yüksek olup, portföyde önemli ölçüde zarar potansiyeli olduğunu göstermektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Mevcut durumda, fonun getirisi piyasa beklentilerini karşılamamaktadır. Bu nedenle, bir sonraki değerlendirme toplantısında fonu tekrar gözden geçirmek ve portföydeki risk profilini değerlendirmek önemlidir.

02RSI değerinin aşırı satım bölgesinde olması nedeniyle, fon portföyünde hisse senedi alım stratejileri üzerinde değerlendirme yapmak faydalı olabilir.

03Fonun getirisinin mevduatın bile altında olması ve Max Drawdown'ın yüksek olması göz önüne alındığında, yatırımcıların portföylerinden bu fonu azaltmayı veya tamamen çıkarmayı düşünebilir.

FON ÖZETİ

📊 #SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -17.3%
- Toplam (99 gün): -13.6%
- 6 Aylık Ort: %-6.76
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺173M | 4.556 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %10

🔍 ANALİZ
• Fonun 99 günlük toplam getirisi (-13.6%) yatırımcılar için oldukça düşüktür ve piyasa ortalamasının altında performans göstermektedir.
• RSI değeri (24.6) aşırı satım bölgesinde olup, hisse senedi portföyünde potansiyel alım fırsatları gösterebilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Mevcut durumda, fonun getirisi piyasa beklentilerini karşılamamaktadır. Bu nedenle, bir sonraki değerlendirme toplantısında fonu tekrar gözden geçirmek ve portföydeki risk profilini değerlendirmek önemlidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.