HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.6%
Ters Repo
5.9%
Diğer
3.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.5%
Tahvil/Bono TPP
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (%-12.23) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (%-2.14) mevcut piyasa koşulları altında düşüktür. Getiri performansı, benchmark ile karşılaştırıldığında (yüzde %53.3) geridedir.
◆Fonun portföyünün %88.54’ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun piyasa riskine karşı oldukça hassas olabileceğini göstermektedir. Bu durum, portföyde çeşitlendirme ihtiyacını artırmaktadır.
◆Fonun 324 günlük toplam getirisi (%49.81) oldukça iyidir ancak bu getirinin son dönemdeki aşırı satım sinyali (RSI: 29.1) ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Aşırı satım sinyali, yatırımcıların piyasayı olumsuz görmek ve satmaya devam etmek istemesiyle ortaya çıkar.
◆Fonun stopajı bulunmamaktadır. Bu durum, yatırımcıların elde ettiği getirilerin vergi öncesi olduğunu ve getiri potansiyelini artırabileceğini gösterir.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%15.99) piyasa oynaklığına bağlı olarak önemli kayıplara yol açabileceğini göstermektedir. Ancak, stopajın olmaması bu kayıpları daha da artırabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun hisse senedi portföyü içindeki dağılımı takip edin. Hisse senedi yoğunluğunun %88.54 olması nedeniyle, piyasadaki olumsuz gelişmelerde portföyde önemli bir değer kaybı yaşanma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, hisse senedi portföyünü çeşitlendirmek için küçük adımlar atılması faydalı olacaktır.
02Aylık getirisi sürekli olarak düşmeye devam ederse (şu anda %-12.23), portföyün risk profilini gözden geçirin. Fonun risk toleransınızla uyumlu olup olmadığını değerlendirin ve gerekirse daha düşük riskli alternatiflere yönelin.
03RSI değeri (29.1) aşırı satım sinyalini işaret etmektedir. Bu sinyal, hisse senedi piyasasının kısa vadede toparlanabileceğine dair bir işaret olabilir. Bu nedenle, piyasanın toparlanma potansiyelini değerlendirerek alım fırsatlarını yakalamak için dikkatli olun.
FON ÖZETİ
📊 #SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.23% - Toplam (324 gün): +49.81% - 6 Aylık Ort: %-2.14 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺147M | 2.011 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Ters Repo %7 | Diğer %4 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (%-12.23) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (%-2.14) mevcut piyasa koşulları altında düşüktür. Getiri performansı, benchmark ile karşılaştırıldığında (yüzde %53.3) geridedir. • Fonun portföyünün %88.54’ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun piyasa riskine karşı oldukça hassas olabileceğini göstermektedir. Bu durum, portföyde çeşitlen… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun hisse senedi portföyü içindeki dağılımı takip edin. Hisse senedi yoğunluğunun %88.54 olması nedeniyle, piyasadaki olumsuz gelişmelerde portföyde önemli bir değer kaybı yaşanma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, hisse senedi portföyünü çeşitlendirmek için küçük a… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.