HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.5%
Diğer
3.3%
Ters Repo
0.8%
Tahvil/Bono TPP
0.2%
Yabancı Yatırım Fonu
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 247 günde %68.05 getiri ile önemli bir performans sergilemiş olup, yıllık ortalama getiri potansiyeli yüksek görünmektedir.
◆Portföyün %95.48’i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, hisse senedi yoğun bir fon olduğu ve piyasa riskine yüksek oranda maruz kaldığı anlaşılmaktadır.
◆6 aylık ortalama aylık getiri %7.05 (%42.00 yıllık) olup, fonun aylık getiri hedefi olan %4.27’ye göre üzerinde performansı gözükmektedir.
◆Fonun RSI değeri 36.7 olup, bu da piyasada nötr bir pozisyonda olduğu ve aşırı alım veya satım sinyali oluşmadığı anlamına gelmektedir.
◆Max Drawdown değeri %9.62 olup, portföydeki olası düşüş riskinin kontrol altında tutulduğu ve yatırımcıların risk toleransına uygun olduğu değerlendirilmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %4.27 düzeyinde iken, 6 aylık ort. aylık getiri %7.05 olduğundan, fonun performansının devam edip etmediğini yakından takip edin ve portföyünüzdeki pozisyonları buna göre ayarlayın.
02Benchmark'in (Mevduat %3.54) performansının oldukça geride kalması sebebiyle, hisse senedi portföyünüzdeki yoğunluğun risk hedeflerinize uygun olup olmadığını yeniden değerlendirin.
03Fonun Ocak ayında ortalama %24.6 getiri sağlaması ve Mart ayında ortalama %-4.2 getiri sağlaması, mevsimsel etkilerin önemli olduğunu gösterdiği için, portföyünüzü mevsimsel ayarlamalara göre yapılandırma stratejilerini gözden geçirin.
FON ÖZETİ
📊 #SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.27% - Toplam (247 gün): +68.05% - 6 Aylık Ort: %7.05 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺267M | 4.002 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | Diğer %3 | Ters Repo %1 🔍 ANALİZ • Fon, son 247 günde %68.05 getiri ile önemli bir performans sergilemiş olup, yıllık ortalama getiri potansiyeli yüksek görünmektedir. • Portföyün %95.48’i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, hisse senedi yoğun bir fon olduğu ve piyasa riskine yüksek oranda maruz kaldığı anlaşılmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %4.27 düzeyinde iken, 6 aylık ort. aylık getiri %7.05 olduğundan, fonun performansının devam edip etmediğini yakından takip edin ve portföyünüzdeki pozisyonları buna göre ayarlayın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.