HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.7%
Tahvil/Bono TPP
5.6%
Diğer
3.5%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 291 günlük toplam getirisinin %66.08 olması, yatırımcılar için önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ancak, bu getirinin geçmiş performansın gelecekteki getirileri garanti etmediğini unutmamak gerekir.
◆Portföyün %90.67'sinin hisse senedi içindeyken, %5.6'sının tahvil/bono TPP'si olduğunu görmekteyiz. Bu, fonun risk profilinin orta düzeyde olduğunu, ancak hisse senedi piyasasının volatilitesinden etkilenebileceğini düşündürmektedir.
◆Fonun aylık getirisinin %1.3 olması ve 6 aylık ort. aylık getirisinin %3.71 olması, yatırımcıların beklediği bir büyüme oranına işaret ediyor. Fakat, benchmark'a kıyasla (Mevduat %3.54, Altın Fonu %10.74) getirinin hala makul bir seviyede olduğunu görmek gerekiyor.
◆Fonun Max Drawdown'unun %9.91 olması, portföyde yaşadığı en büyük düşüşün %9.91 oranında olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların risk toleransını dikkate alarak fonu değerlendirmesinde önemli bir faktör olabilir.
◆Fonun 'En iyi: Ocak: ort. %+24.6' performansı, mevsimsel etkilerin yatırım stratejisi üzerinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Yatırımcılar, Ocak döneminde fonun performansına daha fazla dikkat etmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Hisselerin portföyde %90.67 oranında yer alması nedeniyle, piyasa koşullarının değişmesi durumunda portföyde küçük ayarlamalar yaparak riski yönetmek önemlidir. Özellikle hisse senedi piyasası düşüş gösterirse, portföyde tahvil/bono TPP'si oranını artırmak düşünülebilir.
02Fonun aylık getirisinin %1.3 olması ve benchmark'a kıyasla daha düşük olması nedeniyle, fonun stratejisinin performansını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekirse portföyde değişiklikler yapmak faydalı olacaktır.
03Fonun son 30 günlük benchmark'unda Altın Fonu'nun %10.74 getiri sağlaması, yatırımcıların portföylerinde altın varlıklarına yönelme konusunda değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor. Bu durum, fonun performansını daha da iyileştirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.3% - Toplam (291 gün): +66.08% - 6 Aylık Ort: %3.71 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺216M | 3.112 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Tahvil/Bono TPP %6 | Diğer %3 🔍 ANALİZ • Fonun 291 günlük toplam getirisinin %66.08 olması, yatırımcılar için önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ancak, bu getirinin geçmiş performansın gelecekteki getirileri garanti etmediğin… • Portföyün %90.67'sinin hisse senedi içindeyken, %5.6'sının tahvil/bono TPP'si olduğunu görmekteyiz. Bu, fonun risk profilinin orta düzeyde olduğunu, ancak hisse senedi piyasasının volatilitesinden etk… 💡 DEĞERLENDİRME Hisselerin portföyde %90.67 oranında yer alması nedeniyle, piyasa koşullarının değişmesi durumunda portföyde küçük ayarlamalar yaparak riski yönetmek önemlidir. Özellikle hisse senedi piyasası düşüş gösterirse, portföyde tahvil/bono TPP'si oranını artırmak düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.