HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.2%
Ters Repo
11.3%
Diğer
4.1%
Tahvil/Bono TPP
0.2%
Yabancı Yatırım Fonu
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 214 günlük toplam getirisi %61.17 iken, benchmark'a kıyasla %80 oranla daha yüksek bir kazanma oranı bulunmaktadır. Bu, fon yönetiminin etkinliğini gösterir.
◆Fonun portföyü %84.19 hisse senedi ağırlıklı olup, hisse senedi yoğun bir fon olduğu belirtiliyor. Bu durum, yatırımcılara hisse senedi piyasasından yüksek bir getirinin potansiyelini sunmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %9.62'dir, bu da piyasa oynaklığına karşı ortalama bir risk seviyesini işaret eder. Bu, portföydeki çeşitliliğin ve risk yönetimi stratejilerinin etkili olduğunu gösterir.
◆Fonun aylık getirisi %3.57 olup, 6 aylık ortalama getirisi %7.09'dur. Bu, yatırımcıya düzenli bir gelir akışı ve beklentilerin üzerinde bir getiri potansiyeli sunmaktadır.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %24.6 getiri sağlaması ile öne çıkmaktadır. Bu durum, portföyün belirli dönemlerde daha iyi performans gösterebileceğini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi ağırlıklı yapısı göz önüne alındığında, piyasa koşullarının iyileşmesi beklentisiyle portföyde hisse senedi pozisyonlarını gözden geçirme ve fırsatları değerlendirme.
02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.09 olarak hesaplanmaktadır. Bu getiriyi korumak için, portföyde yeniden dengelenme yapılması (yatırımları piyasa koşullarına göre ayarlama) değerlendirilmelidir.
03Fonun aylık getirisi %3.57'dir. Bu getirinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, portföyde yer alan hisse senedi seçimlerinin ve yatırım stratejisinin düzenli olarak izlenmesi önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.57% - Toplam (218 gün): +61.17% - 6 Aylık Ort: %7.09 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺300M | 5.357 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | Ters Repo %11 | Diğer %4 🔍 ANALİZ • Fonun 214 günlük toplam getirisi %61.17 iken, benchmark'a kıyasla %80 oranla daha yüksek bir kazanma oranı bulunmaktadır. Bu, fon yönetiminin etkinliğini gösterir. • Fonun portföyü %84.19 hisse senedi ağırlıklı olup, hisse senedi yoğun bir fon olduğu belirtiliyor. Bu durum, yatırımcılara hisse senedi piyasasından yüksek bir getirinin potansiyelini sunmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi ağırlıklı yapısı göz önüne alındığında, piyasa koşullarının iyileşmesi beklentisiyle portföyde hisse senedi pozisyonlarını gözden geçirme ve fırsatları değerlendirme. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.