DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-15
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
65.8%
Hisse Senedi
19.8%
Yabancı Yatırım Fonu
13.4%
Diğer
1.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 81 günlük toplam getirisi %6.08 olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %-5.78 negatif seyrediyor. Bu, fonun kısa vadeli performansının uzun vadeli getiri potansiyeli ile uyumsuz olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %65.79'u yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, fonun küresel piyasalarla yüksek oranda bağlantılı olduğunu ve yerel piyasa risklerine karşı hassas olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun 'Evolver' skorunun -0.3 olması ve faiz üstü kazanç oranının azalması, fonun getirilerinin piyasa ortalamasının altında kaldığını ve yatırımcı için riskli bir seçenek olabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun max drawdown'ı %16.62 seviyesinde bulunuyor. Bu, yatırımcıların portföy değerindeki potansiyel kayıpların makul bir ölçüde değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun benchmark'u olan Altın Fonu'nun getirisi (%8.44) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi önemli ölçüde düşük (%6.08). Bu durum, fonun yatırım stratejisinin daha iyi performans göstermesi için optimizasyon gerektirebileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (-0.42) negatif seyretmeye devam ediyorsa, yatırımcı portföyün yeniden değerlendirilmesi ve risk toleransı ile uyumlu bir stratejiye geçilmesi konusunda uzman görüşü almalıdır.
02Fonun portföyündeki yabancı hisse senedi ağırlığı (%65.79) yüksek olduğundan, yatırımcı portföyün çeşitlendirilmesi için yerel hisse senedi ve tahvil gibi alternatif varlık sınıflarına yönelme seçeneğini değerlendirmelidir.
03Fonun 'Evolver' skorunun negatif olması ve faiz üstü kazanç oranının düşmesi dikkate alınarak, yatırımcı risk profilini ve getir beklentilerini gözden geçirmeli ve fon seçiminde daha dikkatli bir yaklaşım benimsemelidir.
FON ÖZETİ
📊 #RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.42% - Toplam (81 gün): +6.08% - 6 Aylık Ort: %-5.78 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺235M | 4.709 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %66 | Hisse Senedi %20 | Yabancı Yatırım Fonu %13 🔍 ANALİZ • Fonun 81 günlük toplam getirisi %6.08 olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %-5.78 negatif seyrediyor. Bu, fonun kısa vadeli performansının uzun vadeli getiri potansiyeli ile uyumsuz ol… • Fonun portföyünün %65.79'u yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, fonun küresel piyasalarla yüksek oranda bağlantılı olduğunu ve yerel piyasa risklerine karşı hassas olduğunu düşündür… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (-0.42) negatif seyretmeye devam ediyorsa, yatırımcı portföyün yeniden değerlendirilmesi ve risk toleransı ile uyumlu bir stratejiye geçilmesi konusunda uzman görüşü almalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.