DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
22.1%
Hisse Senedi
20.2%
Yabancı Yatırım Fonu
14.4%
Finansman Bonosu
13.9%
Özel Sektör Tahvili
6.1%
ybosb
5.4%
Tahvil/Bono BPP
5.2%
osdb
3.5%
gsykb
3.3%
Diğer
1.9%
Özel Sektör Kira Sertifikası
1.7%
kba
1.4%
d
0.5%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.4%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 299 gün içinde %79.54 getirisiyle oldukça yüksek performans sergilemiş olup, portföyün büyüklüğü 1475.0 milyon TL seviyesinde. Bu, yatırımcılar için cazip bir getiriyi işaret ediyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %9.45, 6 aylık ortalama aylık getiri ise %5.35 olarak ölçülüyor. Bu durum, fonun yatırımcıya önemli bir getiri potansiyeli sunduğunu gösteriyor.
◆Fonun risk seviyesi 5/7 olarak değerlendirilmiş, bu da orta düzeyde bir riski temsil ediyor. Max Drawdown %7.3 ile getirideki potansiyel düşüşlerin sınırlı olduğunu gösteriyor.
◆Fon portföyünün dağılımında yabancı hisse senedi (%22.14) ve hisse senedi (%20.18) ağırlıkları önemli oranlarda yer alıyor. Bu da fonun küresel piyasalara ve özellikle hisse senedi piyasalarına açık olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 'Evolver' skoru 0.82 olup, zamanla azalmaktadır. Bu durum, fonun mevcut performansının sürdürülebilirliği hakkında bir uyarı niteliğinde olabilir. Faiz üstü kazanç skoru da orta düzeyde seyretmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının yüksek olması nedeniyle, portföyde bulunan hisse senedi ve yabancı hisse senedi yatırımlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde yeniden dengelenmesi faydalı olabilir.
02Fonun Max Drawdown değeri (%7.3) dikkate alındığında, piyasa volatilitesinin arttığı dönemlerde portföyde bir miktar pozisyonun azaltılması veya riskten korunma stratejilerinin değerlendirilmesi önerilir.
03Fonun 'Evolver' skorundaki azalma trendi göz önünde bulundurulduğunda, yatırım stratejisinin ve portföy yönetim modelinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.45% - Toplam (299 gün): +79.54% - 6 Aylık Ort: %5.35 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.48B | 6.381 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %22 | Hisse Senedi %20 | Yabancı Yatırım Fonu %14 🔍 ANALİZ • Fon, son 299 gün içinde %79.54 getirisiyle oldukça yüksek performans sergilemiş olup, portföyün büyüklüğü 1475.0 milyon TL seviyesinde. Bu, yatırımcılar için cazip bir getiriyi işaret ediyor. • Fonun aylık getiri oranı %9.45, 6 aylık ortalama aylık getiri ise %5.35 olarak ölçülüyor. Bu durum, fonun yatırımcıya önemli bir getiri potansiyeli sunduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının yüksek olması nedeniyle, portföyde bulunan hisse senedi ve yabancı hisse senedi yatırımlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde yeniden dengelenmesi faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.