RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
17.8%
Hisse Senedi
17.1%
Finansman Bonosu
17.0%
Yatırım Fonu
16.8%
Özel Sektör Tahvili
7.0%
Girişim Sermayesi
4.8%
Varant
2.4%
Vadeli Mevduat
1.0%
Tahvil/Bono BPP
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-4.24 olup 6 aylık ortalama olan %5.09'un %9.33 altındadır; momentum ivme kaybetmektedir.
◆263 günde %63.99 toplam getiri elde ederken, aynı dönem mevduat getirisi (aylık ~%3.54) ile kıyaslandığında fon yaklaşık %35-40 daha fazla kazandırmıştır.
◆Faiz üstü kazanç skoru 0.32 (azalıyor) olup, yıllık volatilite %9.4 düzeyinde düşük riske rağmen getiri orta düzeyde seyrediyor; risk-getiri dengesizliği belirginleşiyor.
◆Max drawdown %7.22 sınırında tutulmuştur; ancak EVOLVER drawdown trendi kötüleşiyor sinyali verip, sonraki dönemde kayıpların genişlemesi ihtimalini göstermektedir.
◆TCMB politika faizini %38'den %37'ye indirme kararı, fon portföyünde %17.02 ağırlıkla bulunan finansman bonolarını negatif etkileyebilir; faiz düşüş trendi tahvil değerlerini olumsuz yönlendiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ay %-4.24 kayıp veren fon son 6 ayda %5.09 kazandırmıştı; son ayın düşüşü geçici olup olmadığını belirlemek için Şubat-Mart performansını takip et, yeni para eklemeden toparlanmanın başladığını doğrula.
02Portföyün %17.83'i yabancı hisselerde, %17.05'i yerli hisselerde; dolar/TL 44.59 seviyesinde, dolar kuru yükselirse yabancı hisse kısmı değer kazanır, bunun için kur trendini gözlemle ve pozisyon boyutunu buna göre ayarla.
03Faiz indirme sinyalleri başladı (%38'den %37'ye), bu ortamda tahvil fonları genellikle yükseliş eğilimi gösterirken bu fon henüz iniş başladı; eğer Nisan ayında toparlanma başlamazsa, paranın bir kısmını çekerek daha stabil bir yapıya geçmeyi değerlendir.
FON ÖZETİ
📊 #RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.24% - Toplam (263 gün): +63.99% - 6 Aylık Ort: %5.09 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.09+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.60B | 7.822 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %18 | Hisse Senedi %17 | Finansman Bonosu %17 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-4.24 olup 6 aylık ortalama olan %5.09'un %9.33 altındadır; momentum ivme kaybetmektedir. • 263 günde %63.99 toplam getiri elde ederken, aynı dönem mevduat getirisi (aylık ~%3.54) ile kıyaslandığında fon yaklaşık %35-40 daha fazla kazandırmıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu ay %-4.24 kayıp veren fon son 6 ayda %5.09 kazandırmıştı; son ayın düşüşü geçici olup olmadığını belirlemek için Şubat-Mart performansını takip et, yeni para eklemeden toparlanmanın başladığını doğrula. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.