DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
22.3%
Yabancı Hisse
20.7%
Özel Sektör Tahvili
15.4%
Yabancı Yatırım Fonu
12.5%
Finansman Bonosu
7.7%
gsykb
7.2%
Ters Repo
6.1%
osdb
2.3%
Diğer
2.1%
d
1.4%
gykb
1.2%
Özel Sektör Kira Sertifikası
1.0%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 372 günde elde ettiği toplam getiri olan %76.51, piyasa ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark performansının mevduatın altında (%3.54) ve altın fonuna göre daha düşük (%10.74) olduğunu gösteriyor. Bu, fonun getirisiyle ilgili bir uyumsuzluk oluşturuyor.
◆Fonun portföyünün %22.25'i hisse senedi, %20.69'u yabancı hisse senedi ve %15.41'i özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Bu dağılım, portföyün genel risk profilini orta seviyede belirliyor.
◆Fonun aylık getirisi %-2.05 negatif olsa da, 6 aylık ortalama aylık getirisi %1.88 pozitif, bu da fonun kısa vadeli dalgalanmalarının olduğunu ortaya koyuyor. Ancak uzun vadede getiri potansiyeli mevcut.
◆Fonun Max Drawdown değeri %7.3 olarak hesaplanırken, bu değer piyasadaki potansiyel kayıp riskini gösteriyor. Yüksek istikrar skoruna rağmen, yatırımcı bu riski göz önünde bulundurmalı.
◆Evolver analizine göre, faiz üstü kazanç skoru negatif (-0.6) ve momentum skorunun zayıflaması (%-3.57), fonun mevcut performansının ve potansiyel büyüme beklentisinin altında olduğunu düşündürüyor.
DEXTER ANALİZİ
01Son 6 aylık ortalama aylık getiri olan %1.88'i göz önünde bulundurarak, fonun portföyünün mevcut risk profilini ve getiri hedeflerini yeniden değerlendiriniz. Getiri beklentilerinizi aşmamak için dikkatli bir yaklaşım sergileyiniz.
02Fonun 372 günde %76.51 getiri sağlaması, ancak son 30 günlük benchmark performansının mevduatın altında olması nedeniyle, fonun varlık yönetim stratejisini ve getirideki başarısızlık nedenlerini detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor.
03Fonun en iyi performansı Ocak ayında ortalama %14.1 ile gerçekleşmiş. Bu mevsimsel trendi dikkate alarak, portföyünüzde yılın geri kalanında benzer bir getiri potansiyeli olup olmadığını analiz edin.
FON ÖZETİ
📊 #RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -2.05% - Toplam (372 gün): +76.51% - 6 Aylık Ort: %1.88 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.88+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺557M | 3.609 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %22 | Yabancı Hisse %21 | Özel Sektör Tahvili %15 🔍 ANALİZ • Fonun 372 günde elde ettiği toplam getiri olan %76.51, piyasa ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark performansının mevduatın altında (%3.54) ve altın fonuna göre daha düşük (… • Fonun portföyünün %22.25'i hisse senedi, %20.69'u yabancı hisse senedi ve %15.41'i özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Bu dağılım, portföyün genel risk profilini orta seviyede belirliyor. 💡 DEĞERLENDİRME Son 6 aylık ortalama aylık getiri olan %1.88'i göz önünde bulundurarak, fonun portföyünün mevcut risk profilini ve getiri hedeflerini yeniden değerlendiriniz. Getiri beklentilerinizi aşmamak için dikkatli bir yaklaşım sergileyiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.