DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
27.1%
Yabancı Yatırım Fonu
17.0%
Finansman Bonosu
16.8%
Hisse Senedi
15.6%
Özel Sektör Tahvili
8.7%
gsykb
5.0%
ybosb
4.0%
osdb
1.8%
Diğer
1.6%
Özel Sektör Kira Sertifikası
1.0%
d
0.7%
gykb
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 328 günde %84.17 getiriyle oldukça iyi performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir getiri potansiyeli sunmaktadır.
◆Portföyün tahvil ağırlıklı yapısı (%36.3), riskten korunmada etkili bir strateji oluşturmaktadır. Ancak, yabancı hisse senedi ve fon yatırımları da getiriyi desteklemektedir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.49 ve aylık getirisi %2.58 olup, yatırımcılar için düzenli bir gelir akışı potansiyeli sunmaktadır.
◆Fonun genel puanı 65.8 (B+) ve istikrar puanı 90.3 olup, yatırımcılar için makul bir risk seviyesi sunmaktadır. RSI değeri (48.2) nötr bir durum işaret etmektedir.
◆Benchmark'a göre fonun performansı %66.7 oranında kazanma başarısı göstermekte olup, mevduat benchmark'una kıyasla daha yüksek getiri sağlamaktadır. Altın fonu benchmark'una göre ise negatif performans sergilemektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık portföy performansını yakından takip edin. Eğer getiriler %4.0 seviyesinin altında kalırsa, portföyde çeşitlendirme yapılmasına yönelik değerlendirme yapın.
02Mart ayında fonun ortalama %-5.3 getiri göstermesi dikkate alınmalı ve bu ay piyasadaki olumsuz etkilerden korunmak için portföyde bazı ayarlamalar (örneğin, tahvil ağırlığını artırma) yapılabilir.
03Yıllık volatilite %9.7 ve Calmar oranı 8.86 olan fon için, yatırımcı risk toleransına uygun olarak portföyde yeniden dengelendirme (rebalancing) yaparak getiriyi optimize etmeye çalışın.
FON ÖZETİ
📊 #RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.58% - Toplam (328 gün): +84.17% - 6 Aylık Ort: %4.49 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.07B | 5.374 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %27 | Yabancı Yatırım Fonu %17 | Finansman Bonosu %17 🔍 ANALİZ • Fon, son 328 günde %84.17 getiriyle oldukça iyi performans sergilemiştir. Bu, yatırımcılar için cazip bir getiri potansiyeli sunmaktadır. • Portföyün tahvil ağırlıklı yapısı (%36.3), riskten korunmada etkili bir strateji oluşturmaktadır. Ancak, yabancı hisse senedi ve fon yatırımları da getiriyi desteklemektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık portföy performansını yakından takip edin. Eğer getiriler %4.0 seviyesinin altında kalırsa, portföyde çeşitlendirme yapılmasına yönelik değerlendirme yapın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.