ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
83.0%
Ters Repo
9.6%
Varant
4.6%
Girişim Sermayesi
1.9%
Yatırım Fonu
0.9%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-7.04 düşüşle, 6 aylık ortalama %5.73'ün çok altında kalmıştır; bu ay fonun momentum kaybettiğini göstermektedir.
◆265 günde %40.26 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 aylık) ile karşılaştırıldığında %40.26 daha fazla kazandırmıştır, ancak son ay trendi tersine dönmüştür.
◆Max drawdown %15.34 ile kontrol altında olup, ortalama 59 günde düşüşlerden çıkmaktadır; ancak toparlanma süresi uzun kalıp fon istikrarını (78.9/100) zayıflatmaktadır.
◆Faiz üstü kazanç skoru -0.44 (azalıyor) olması, fonun banka faizinin bile altında getiri sağlamaya başladığını göstermektedir; bu B notu (55.4/100) ile uyumludur.
◆Portföyün %83.04'ü hisse senedinde yoğunlaşmış olup, BIST 100'un %0.88 gerilemesi ve enflasyonun %30.87 yükselişi bu aylık düşüşü açıklamaktadır; yüksek risk profili (6/7) bu dalgalanmayı tetiklemektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Son ay %7.04 düştüğü için hemen alım yapma; fon ortalama 59 günde düşüşlerden çıkıyor, toparlanma sinyalleri (drawdown trendi iyileşiyor) görülüne kadar bekle.
02Portföyün %83'ü hisse senedinde olup BIST 100 düşüşten etkileniyor; paranı bölmek istiyorsan %3.54 aylık mevduat kazandırana karşılaştır—bu fon şu an ona yakın getiri sağlamıyor.
031,767 yatırımcı arasında büyük para çıkışı veya girişi görülmüyor, ancak fon istikrarsız (aylık %-7.04, 6 aylık ortalama %5.73 fark) olduğu için Ocak ayına kadar (ortalama %20.9 getiri) uzun pozisyon tut veya beklemeyi tercih et.
FON ÖZETİ
📊 #RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -7.04% - Toplam (265 gün): +40.26% - 6 Aylık Ort: %5.73 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.73+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.05B | 1.767 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %83 | Ters Repo %10 | Varant %5 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-7.04 düşüşle, 6 aylık ortalama %5.73'ün çok altında kalmıştır; bu ay fonun momentum kaybettiğini göstermektedir. • 265 günde %40.26 toplam getiri sağlayan fon, aynı dönemde mevduat faizi (~%3.54 aylık) ile karşılaştırıldığında %40.26 daha fazla kazandırmıştır, ancak son ay trendi tersine dönmüştür. 💡 DEĞERLENDİRME Son ay %7.04 düştüğü için hemen alım yapma; fon ortalama 59 günde düşüşlerden çıkıyor, toparlanma sinyalleri (drawdown trendi iyileşiyor) görülüne kadar bekle. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.