HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
85.4%
Diğer
6.2%
gsykb
3.8%
Ters Repo
2.0%
BYF
2.0%
Yabancı Yatırım Fonu
0.4%
Tahvil/Bono TPP
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-12.65%) negatif olması, yatırımcıların risk iştahının düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun mevcut değerindeki düşüşün (32.63% toplam getiri) bir yansıması olabilir.
◆Fonun portföyünün %85.33'ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun genel risk seviyesini yükseltiyor. Yüksek riskli piyasalarda bu durum, getiride daha büyük dalgalanmalara neden olabilir.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisinin (%3.54) fonun getirisinden önemli ölçüde düşük olması, fonun yatırımcılarına yeterli bir getiri sağlayıp sağlamadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Farklı bir yatırım stratejisi uygulanması gerekebilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisinin (-2.53%) negatif olması, fonun uzun vadeli yatırım hedeflerine ulaşma potansiyelini olumsuz etkiliyor. Getiri potansiyelini artırmak için portföyde çeşitlendirme yapılması düşünülebilir.
◆Fonun Max Drawdown'unun (%15.34) oldukça yüksek olması, yatırımcıların potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor. Portföyün çeşitlendirilmesi ve risk yönetimi stratejilerinin daha sıkı uygulanması gerekebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, önümüzdeki 30 gün boyunca fon pozisyonundan tamamen çıkılması veya pozisyonu önemli ölçüde azaltılması tavsiye edilir. Bu, yatırımcıyı potansiyel kayıplardan koruyacaktır.
02Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%85.33) yüksek olması nedeniyle, portföyde hisse senedi oranını düşürmek ve daha güvenli varlıklara yönelmek (örneğin, tahvil veya altın) düşünülebilir. Bu, portföyün genel riskini azaltacaktır.
03Fonun benchmark'u olan mevduatın getirisinin düşük olması nedeniyle, yatırımcıların fonun performansını düzenli olarak takip etmesi ve getiri beklentilerini buna göre ayarlaması önemlidir. Getiri beklentisi, fonun risk profiline uygun olmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -12.65% - Toplam (407 gün): +32.63% - 6 Aylık Ort: %-2.53 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺598M | 1.186 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Diğer %6 | gsykb %4 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-12.65%) negatif olması, yatırımcıların risk iştahının düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun mevcut değerindeki düşüşün (32.63% toplam getiri) bir yansıması olabilir. • Fonun portföyünün %85.33'ü hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun genel risk seviyesini yükseltiyor. Yüksek riskli piyasalarda bu durum, getiride daha büyük dal… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, önümüzdeki 30 gün boyunca fon pozisyonundan tamamen çıkılması veya pozisyonu önemli ölçüde azaltılması tavsiye edilir. Bu, yatırımcıyı potansiyel kayıplardan koruyacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.