HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.0%
BYF
4.9%
Diğer
4.6%
Ters Repo
3.2%
gsykb
2.8%
Yabancı Yatırım Fonu
0.3%
Finansman Bonosu
0.2%
Tahvil/Bono TPP
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 374 günde %50.13 getiri elde ederek, benchmark’a göre (%52.9) daha iyi performans sergilemiştir. Bu, portföyün seçimi ve yönetim stratejisinin etkili olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %83.98’i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu getiride önemli bir rol oynamıştır. Portföydeki çeşitlendirme hala bir miktar yer bırakmaktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.88 olup, aylık getirisi %1.26’dır. Bu, fonun düzenli ve istikrarlı bir getirilebilecek potansiyeli olduğunu düşündürmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %15.34’tür. Bu, portföyde yaşanan en büyük düşüş-yükseliş farkının bu kadar yüksek olmamasına rağmen, yatırımcı için önemli bir risk olduğunu göstermektedir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.67) negatif değerdedir. Bu, fonun mevcut faiz oranlarının altında performans gösterdiğini ve yatırımcılar için beklenen getiriyi karşılamakta zorlandığını işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%83.98) uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirin. Piyasa koşulları değiştiğinde, hisse senedi portföyünde bir çeşitlendirme yapılması gerekebilir.
02Fonun aylık getiri ve benchmark’a göre performansını yakından takip edin. Eğer benchmark’a göre getiri düşmeye devam ederse, portföyün yeniden gözden geçirilmesi ve farklı yatırım araçlarına yönlendirme yapılması düşünülebilir.
03Fonun Max Drawdown değeri (%15.34) risk toleransınızla uyumlu mu, kontrol edin. Eğer risk toleransınız düşükse, daha az volatiliteye sahip yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.26% - Toplam (374 gün): +50.13% - 6 Aylık Ort: %2.88 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺803M | 1.470 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | BYF %5 | Diğer %5 🔍 ANALİZ • Fon, son 374 günde %50.13 getiri elde ederek, benchmark’a göre (%52.9) daha iyi performans sergilemiştir. Bu, portföyün seçimi ve yönetim stratejisinin etkili olduğunu gösteriyor. • Fonun portföyünün %83.98’i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu getiride önemli bir rol oynamıştır. Portföydeki çeşitlendirme hala bir miktar yer bırakmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%83.98) uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirin. Piyasa koşulları değiştiğinde, hisse senedi portföyünde bir çeşitlendirme yapılması gerekebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.