HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
99.0%
gsykb
0.6%
Tahvil/Bono TPP
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 378 günde %54.42 getiri ile piyasayı geride bıraktı ancak son 3 ayda (%-13.31 aylık) önemli bir değer kaybı yaşamaktadır. Bu, yatırımcıların performansının zaman içinde değişebileceğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %98.92'si hisse senedi ağırlıklıdır. Bu durum, fonun piyasa riskine karşı yüksek hassasiyeti olduğunu ve hisse senedi piyasasındaki olumsuz gelişmelerden etkilenme potansiyelini artırmaktadır.
◆Fonun Calmar oranı 2.64 olup, bu da riske maruz kalınan her birim gelir için elde edilen getirinin ortalamasının 2.64 katı olduğunu gösterir. Bu değer, fonun risk yönetimi stratejisinin nispeten iyi olduğunu düşündürse de, daha yüksek Calmar oranlarına sahip diğer yatırım fonlarına kıyasla zayıf bir göstergedir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.51), banka faiz oranlarının altında getiri sağlaması nedeniyle negatif değerlidir. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlandığını ve performansı açısından sınırlı olduğunu işaret etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown oranı %13.74 olup, portföyün en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki farkı göstermektedir. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplar konusunda bilgilendirilmesi ve risk yönetimi stratejilerinin değerlendirilmesi için bir gösterge sunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi önemli oranda negatif (%-13.31) olup, portföy büyüklüğü düşünüldüğünde yatırımcılar zarar etmektedir. Bu nedenle, fonu düzenli olarak gözden geçirmek ve portföyünüzle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.
02Hisse senedi ağırlıklı portföyü nedeniyle, fonun piyasa riskine karşı yüksek hassasiyetli olduğunu dikkate alarak, portföyünüzde hisse senedi oranını azaltmayı veya çeşitlendirme yaparak riskinizi yönetmeyi düşünebilirsiniz.
03Fonun benchmark'u mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, getirisi düşük kalmaktadır. Bu nedenle, benzer risk seviyesine sahip ve daha yüksek getiri potansiyeli sunan yatırım fonlarını değerlendirmek faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -13.31% - Toplam (378 gün): +54.42% - 6 Aylık Ort: %-0.22 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺63M | 315 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %99 | gsykb %1 | Tahvil/Bono TPP %0 🔍 ANALİZ • Fon, son 378 günde %54.42 getiri ile piyasayı geride bıraktı ancak son 3 ayda (%-13.31 aylık) önemli bir değer kaybı yaşamaktadır. Bu, yatırımcıların performansının zaman içinde değişebileceğini göste… • Fonun portföyünün %98.92'si hisse senedi ağırlıklıdır. Bu durum, fonun piyasa riskine karşı yüksek hassasiyeti olduğunu ve hisse senedi piyasasındaki olumsuz gelişmelerden etkilenme potansiyelini artı… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi önemli oranda negatif (%-13.31) olup, portföy büyüklüğü düşünüldüğünde yatırımcılar zarar etmektedir. Bu nedenle, fonu düzenli olarak gözden geçirmek ve portföyünüzle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.