RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.4%
Tahvil/Bono TPP
13.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-5.08 olup 6 aylık ortalama %5.3'ün çok altındadır; momentum ivme kaybetmiş, son dönemde fonun yükseliş trendi kırılmıştır.
◆RSI göstergesi 71.6 seviyesinde aşırı alım bölgesindedir; bu seviye fiyat düzeltmesinin yakın olduğunu işaret etmektedir ve %6/7 risk seviyesi ile birleşince olumsuz senaryolarda max drawdown %-13.74'ün ötesine gidebilir.
◆Fonun aylık %-5.08 kaybı, risksiz mevduat alternatifinden aylık ~%3.54 getiriye kıyasla %8.62 daha kötü performans göstermektedir; bu fark 3 aylda yaklaşık %25.86'lık bir fırsat maliyeti yaratmaktadır.
◆236 günde %45.96 toplam getiri elde edilmiş ancak Mart ayı ortalaması %-4.3'tür; mevsimsel zayıflık açık seçik görülmektedir ve hali hazırda piyasa %0.88 gerilemiş durumdadır.
◆Portföy büyüklüğü 112.4M TL olup 551 yatırımcıya dağılmıştır; ortalama kişi başı 203.993 TL tutarında fon bulundurmaktadır, bu da küçük paket tutarları nedeniyle işlem maliyetlerinin yüksek olabileceğini gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ayın %-5.08 kaybı sonrası RSI aşırı alım gösteriyorsa, yeni para ekleme konusunda 2-3 hafta bekle; fon toparlanıncaya kadar mevduat hesabında tutmanın %3.54 aylık getirisi daha güvenlidir.
02Eğer bu fonun içerisinde yatırımın varsa ve kazanç yakaladıysan, kâr belirle; çünkü Mart ayı ortalaması %-4.3 ve son ay %-5.08 düştüğü için borsa zayıf gidişte, %13.74 maksimum düşüşün tekrar yaşanması olasılığı yüksektir.
03Fonda %86.4 hisse senedi vardır ve BIST 100 bugün %0.88 geriledi; enflasyon yüzde 30.87'de yüksekse, parayı burada tutmak aşırı risk; %13.6 tahvil/bono kısmı bile fonda çok düşüktür, önce mevduatı tercih et.
FON ÖZETİ
📊 #RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.08% - Toplam (236 gün): +45.96% - 6 Aylık Ort: %5.3 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.3+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺112M | 551 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %86 | Tahvil/Bono TPP %14 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-5.08 olup 6 aylık ortalama %5.3'ün çok altındadır; momentum ivme kaybetmiş, son dönemde fonun yükseliş trendi kırılmıştır. • RSI göstergesi 71.6 seviyesinde aşırı alım bölgesindedir; bu seviye fiyat düzeltmesinin yakın olduğunu işaret etmektedir ve %6/7 risk seviyesi ile birleşince olumsuz senaryolarda max drawdown %-13.74'… 💡 DEĞERLENDİRME Bu ayın %-5.08 kaybı sonrası RSI aşırı alım gösteriyorsa, yeni para ekleme konusunda 2-3 hafta bekle; fon toparlanıncaya kadar mevduat hesabında tutmanın %3.54 aylık getirisi daha güvenlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.