SERBEST ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
53.6%
Yabancı Yatırım Fonu
30.4%
Yabancı BYF
12.2%
ybosb
3.7%
Diğer
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 30 günlük getirisi (-2.92%) ve genel benchmark kazanma oranı (%57.1) dikkate alındığında, piyasa koşullarının fon performansını olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu durum, yatırımcı getirilerini azaltmaktadır.
◆Portföyün %52.73'ü yabancı hisse senedi ve yatırım fonunda yoğunlaşmıştır. Bu yüksek yabancı yatırım, portföyün döviz kuruna karşı hassasiyetini artırmaktadır.
◆Fonun aylık getirisinin (-16.14%) 6 aylık ortalama getirisi (%4.5) ile büyük bir fark göstermesi, yatırımcıların riskten korunma stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini işaret etmektedir.
◆Fonun 300 günde %90.32 getiri sağladığına rağmen, son 30 günde (-2.92%) yaşanan düşüş, portföyün oynaklığının arttığını ve risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown'ı (%24.21) ve Calmar oranı (3.25) dikkate alındığında, getirisi yüksek olsa bile yatırımcı için önemli bir risk barındırmaktadır. Risk toleransı düşük yatırımcılar için uygun olmayabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getirisi %-16.14 seviyesinde olduğu için, yatırımcı portföydeki pozisyonları gözden geçirmeli ve risk toleransına uygun yeniden dengeleme stratejileri uygulamalıdır.
02Yabancı hisse senedi ve yatırım fonu ağırlığının %52.73 olması nedeniyle, portföyün bölgesel riskini azaltmak için Türk hisse senedi veya tahvil gibi yerel varlıklara yatırım yapılabilir.
03Fonun aylık getirisinin yüksek olduğu Eylül ayında (ortalama %21.0) yaşanan fırsatı değerlendirmek için, bu dönemde portföyde ağırlığı artırılabilir, aksi takdirde piyasa koşulları nedeniyle risk yönetimi önlemleri alınmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -16.14% - Toplam (300 gün): +90.32% - 6 Aylık Ort: %4.5 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.5+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.51B | 4.314 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %53 | Yabancı Yatırım Fonu %32 | Yabancı BYF %12 🔍 ANALİZ • Fonun son 30 günlük getirisi (-2.92%) ve genel benchmark kazanma oranı (%57.1) dikkate alındığında, piyasa koşullarının fon performansını olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu durum, yatırımcı getirile… • Portföyün %52.73'ü yabancı hisse senedi ve yatırım fonunda yoğunlaşmıştır. Bu yüksek yabancı yatırım, portföyün döviz kuruna karşı hassasiyetini artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getirisi %-16.14 seviyesinde olduğu için, yatırımcı portföydeki pozisyonları gözden geçirmeli ve risk toleransına uygun yeniden dengeleme stratejileri uygulamalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.