SERBEST ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
55.2%
Yabancı Yatırım Fonu
33.4%
Yabancı BYF
11.2%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 330 günde %46.7 getiri sağlaması, yatırımcı için çekici bir performans göstergesi olsa da, son 30 günlük getirisi (-5.93%) ve genel benchmark performansı (mevduatın altında) düşüş gösteriyor.
◆Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföyün %55.22'lik kısmı, fonun risk profilini ve getiri potansiyelini etkiliyor. Bu durum, küresel piyasa hareketlerine karşı fonu hassas kılıyor.
◆Fonun Max Drawdown'u (%39.76) oldukça yüksek seviyede. Bu, yatırımcıların potansiyel zarar riskini gösteriyor ve özellikle uzun vadeli yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
◆Fonun aylık getiri oranı (-19.73%) ve 6 aylık ort. aylık getiri (-1.9%) negatif. Bu durum, yatırımcıların mevcut getiriyi sorgulamasına ve portföyde bir revizyon yapıp yapmaması gerektiğine karar vermesine yol açabilir.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (-0.55) negatif olması, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlayıp sağlamadığını sorgulamaya davet ediyor. Bu durum, fonun getiri potansiyelini olumsuz etkiliyor.
DEXTER ANALİZİ
01Mevcut durumda fonun aylık getiri oranının (-19.73%) negatif olması nedeniyle, bir sonraki değerlendirme toplantısında portföyde risk dağılımını yeniden gözden geçirmek ve pozisyonları ayarlamak önemlidir.
02Fonun benchmark performansının mevduatın altında olması ve Max Drawdown'un yüksek olması göz önüne alındığında, önümüzdeki 30 gün içinde Yabancı Hisse Senedi ağırlığının %55.22'lik kısmını %10-15 oranında azaltmak, riski azaltmaya yardımcı olabilir.
03 Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun yatırım stratejisini ve portföy seçimi kriterlerini yeniden değerlendirmek ve daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif yatırım araçlarına yönelmek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -19.73% - Toplam (330 gün): +46.7% - 6 Aylık Ort: %-1.9 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺936M | 2.886 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %55 | Yabancı Yatırım Fonu %33 | Yabancı BYF %11 🔍 ANALİZ • Fonun 330 günde %46.7 getiri sağlaması, yatırımcı için çekici bir performans göstergesi olsa da, son 30 günlük getirisi (-5.93%) ve genel benchmark performansı (mevduatın altında) düşüş gösteriyor. • Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföyün %55.22'lik kısmı, fonun risk profilini ve getiri potansiyelini etkiliyor. Bu durum, küresel piyasa hareketlerine karşı fonu hassas kılıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Mevcut durumda fonun aylık getiri oranının (-19.73%) negatif olması nedeniyle, bir sonraki değerlendirme toplantısında portföyde risk dağılımını yeniden gözden geçirmek ve pozisyonları ayarlamak önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.