SERBEST ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
50.7%
Yabancı Yatırım Fonu
31.4%
Yabancı BYF
15.6%
Tahvil/Bono TPP
2.0%
Diğer
0.2%
d
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 374 günde %85.5 getiri ile önemli bir performans sergilemiştir, ancak bu performansın sürdürülebilirliği hakkında endişe verici olabilir.
◆Portföyün %50.69’u yabancı hisse senedi ve %31.45’u yabancı yatırım fonu olmak üzere yüksek oranda yabancı varlıklara odaklanmıştır; bu da döviz kurundaki dalgalanmalara karşı hassasiyeti artırmaktadır.
◆Fonun stopajı bulunmamaktadır; bu durum yatırımcılar için faydalı olsa da, vergi yükümlülüklerini dikkate almak önemlidir.
◆Risk seviyesi 7/7 olarak değerlendirilmiştir, bu da yatırımcının yüksek volatiliteye ve potansiyel olarak önemli kayıplara hazır olması gerektiği anlamına gelir.
◆Fonun 'Evolver' skorları, faiz üstü kazanç açısından olumsuz ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.04 ) ve momentum açısından pozitif (Momentum=11.58%) eğilim göstermektedir; bu da dikkatli bir değerlendirme gerektirir.
DEXTER ANALİZİ
01Son 6 aylık ortalama aylık getirisi %1.42 iken, 374 günlük toplam getirisi %85.5'dir. Bu büyük farkın altında yatan nedenleri (örneğin, portföy yeniden dengelenmesi, piyasa koşullarının değişmesi) detaylı bir şekilde inceleyin.
02Fonun ‘Max Drawdown’ değeri %39.76'dır. Bu, yatırımcının portföyündeki potansiyel kayıpların büyüklüğünü gösterir. Bu nedenle, risk toleransınızı gözden geçirin ve yatırım stratejinizi buna göre ayarlayın.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif (-0.04) olup, banka faizinden daha düşük getiri sağlamaktadır. Bu durum, fonun performansını yakından takip etmenizi ve benzer getiri potansiyeline sahip alternatifler değerlendirmenizi önerir.
FON ÖZETİ
📊 #PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.73% - Toplam (374 gün): +85.5% - 6 Aylık Ort: %1.42 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.04B | 2.238 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %51 | Yabancı Yatırım Fonu %31 | Yabancı BYF %16 🔍 ANALİZ • Fon, son 374 günde %85.5 getiri ile önemli bir performans sergilemiştir, ancak bu performansın sürdürülebilirliği hakkında endişe verici olabilir. • Portföyün %50.69’u yabancı hisse senedi ve %31.45’u yabancı yatırım fonu olmak üzere yüksek oranda yabancı varlıklara odaklanmıştır; bu da döviz kurundaki dalgalanmalara karşı hassasiyeti artırmaktadı… 💡 DEĞERLENDİRME Son 6 aylık ortalama aylık getirisi %1.42 iken, 374 günlük toplam getirisi %85.5'dir. Bu büyük farkın altında yatan nedenleri (örneğin, portföy yeniden dengelenmesi, piyasa koşullarının değişmesi) detaylı bir şekilde inceleyin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.