SERBEST ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
44.1%
Yabancı Hisse
30.1%
Yabancı BYF
23.1%
Diğer
2.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 407 günde %99.52 getiri elde etmesiyle dikkat çekici bir performans sergilese de, mevcut %-0.71 aylık getiri ve %82.8 RSI değerine sahip olması aşırı alım sinyali göstermektedir. Bu durum, önemli bir portföy değer kaybı riskini işaret etmektedir.
◆Fonun portföyünün %36.63'ü yabancı hisse senedi, %34.86'sı yabancı yatırım fonu ve %24.25'i yabancı BYF'den oluşmaktadır. Yabancı piyasalardaki dalgalanmalar, fonun getirilerini doğrudan etkileyebilmektedir.
◆Son 30 günlük benchmark performansı, mevduatın %3.54 getirisinden önemli ölçüde daha düşüktür (%-3.87). Bu durum, fonun benchmark'a kıyasla geride olduğunu ve performans açısından daha fazla çaba göstermesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %39.76'dır. Bu, portföyde yaşanabilecek önemli değer kayıplarının potansiyelini göstermektedir. Bu nedenle yatırımcılar dikkatli olmalıdır.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru 0.05'te seyretmesi ve momentumunun yatay olması, fonun mevcut piyasa koşullarında değer yaratma potansiyelinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu, fonun stratejisinde bir revizyon gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anki RSI değerinin (82.8) aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle, fon pozisyonunu %10-15 oranında azaltarak portföyde risk pozisyonunu azaltmak önemlidir.
02Aylık getiri %-0.71 negatifken, benchmark performansı (mevduatın %3.54 getirisi) önemli ölçüde daha yüksek seyrediyor. Bu durum, fon yönetiminin stratejisini yeniden gözden geçirmesi ve daha dinamik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, aylık raporlamada getiriyi yakından takip edilmelidir.
03Haziran ayında ortalama %-17.0 getiri elde etmesi, mevsimsel bir dezavantaj yaratmaktadır. Temmuz ayında ortalama %22.1 getiri potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, fonun portföy pozisyonlarını risk yönetimi kriterlerine göre ayarlaması ve potansiyel getiri fırsatlarını değerlendirmesi gerekmektedir.
FON ÖZETİ
📊 #PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.71% - Toplam (407 gün): +99.52% - 6 Aylık Ort: %1.98 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.98+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺571M | 1.472 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %37 | Yabancı Yatırım Fonu %35 | Yabancı BYF %24 🔍 ANALİZ • Fon, 407 günde %99.52 getiri elde etmesiyle dikkat çekici bir performans sergilese de, mevcut %-0.71 aylık getiri ve %82.8 RSI değerine sahip olması aşırı alım sinyali göstermektedir. Bu durum, önemli… • Fonun portföyünün %36.63'ü yabancı hisse senedi, %34.86'sı yabancı yatırım fonu ve %24.25'i yabancı BYF'den oluşmaktadır. Yabancı piyasalardaki dalgalanmalar, fonun getirilerini doğrudan etkileyebilme… 💡 DEĞERLENDİRME Şu anki RSI değerinin (82.8) aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle, fon pozisyonunu %10-15 oranında azaltarak portföyde risk pozisyonunu azaltmak önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.