FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
66.5%
Yabancı Yatırım Fonu
16.6%
BYF
10.0%
kibd
4.5%
Diğer
1.6%
Ters Repo
0.6%
Hisse Senedi
0.1%
Tahvil/Bono TPP
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 326 günde %138.44 getiri ile yüksek bir performans sergilemiş, ancak son ayda aylık %-3.27 zarar vermektedir.
◆Portföyün %66.48’i yabancı hisse senedi, %16.62’si yabancı yatırım fonu ve %10.01’i BYF’den oluşmaktadır; bu durum, fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kaldığını gösterir.
◆Fonun RSI değeri 33.5 olup, nötr bir durumdadır. Bu, getiride önemli bir momentumun olmadığını, ancak potansiyel bir ters çevirme fırsatını işaret edebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.6 olup, portföydeki olası kayıpların maksimum düzeyini göstermektedir. Bu, yatırımcıya risk yönetimi konusunda dikkatli yaklaşması gerektiğini hatırlatır.
◆ Faiz Üstü Kazanç Skoru (Yield Spread Score) 1.12 olarak kaydedilmiş olup, enflasyona karşı pozitif bir getirinin hedeflendiğini gösterir. Bu, portföyün getirisiyle enflasyon arasındaki farkı yüksek tutmaya çalışan bir strateji olduğunu işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin son %-3.27 olması nedeniyle, portföyün performansını yakından takip edin ve getirilerin düşmeye devam etmesi durumunda portföydeki ağırlıkları yeniden gözden geçirin.
02Benchmark olarak kullanılan Mevduat getirisi (%3.54) ile fonun getiri farkını analiz edin. Eğer bu fark önemli ölçüde azalırsa, fonun stratejisinde bir revizyon yapılması değerlendirilebilir.
03Fonun temettü dağıtma oranını inceleyin. Yüksek temettü oranları, fonun getiri potansiyelini artırabilir ve yatırımcı için ek bir gelir kaynağı sağlayabilir.
FON ÖZETİ
📊 #PIL | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.27% - Toplam (326 gün): +138.44% - 6 Aylık Ort: %6.11 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.11+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺624M | 8.499 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %66 | Yabancı Yatırım Fonu %17 | BYF %10 🔍 ANALİZ • Fon, son 326 günde %138.44 getiri ile yüksek bir performans sergilemiş, ancak son ayda aylık %-3.27 zarar vermektedir. • Portföyün %66.48’i yabancı hisse senedi, %16.62’si yabancı yatırım fonu ve %10.01’i BYF’den oluşmaktadır; bu durum, fonun küresel piyasalara yüksek oranda maruz kaldığını gösterir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin son %-3.27 olması nedeniyle, portföyün performansını yakından takip edin ve getirilerin düşmeye devam etmesi durumunda portföydeki ağırlıkları yeniden gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.