HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.8%
Yabancı Yatırım Fonu
4.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 317 günde elde ettiği toplam getiri (%57.72), yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır. Ancak, bu yüksek getiri, fonun risk profilini de göz önünde bulundurmak durumunda olmamız anlamına gelmektedir.
◆Fonun portföyünün %95.82'si hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu durum, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılmasına zemin hazırlar.
◆Fonun aylık getiri oranı (%2.97) ve 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (%5.07), benchmark'a (mevduat %3.54) kıyasla daha yüksek olmasına rağmen, altının getirisinin (%10.74) altında kalmaktadır.
◆Fonun 'Toparlanma' oranı yavaş olup, ortalama 50 günlük geri dönüş sürecini göstermektedir. Bu durum, piyasadaki olumsuz etkilerin fon üzerinde uzun süreli bir etki yaratabileceğine işaret edebilir.
◆Fonun 'RSI' değeri (59.3), piyasada nötr bir durum olduğunu göstermekle birlikte, yatırımcıların pozisyonlarını değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini düşündürmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, portföydeki volatiliteyi azaltmak için yabancı yatırım fonuna yapılan yatırım oranını %4.18'den artırmak değerlendirilebilir.
02Fonun aylık getiri oranı (%2.97) ve 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (%5.07) bir süredir aynı seviyelerde seyretmektedir. Bu nedenle, fon yönetiminin portföyde yeniden dengelenme (rebalancing) stratejileri uygulaması riskleri yönetmek açısından önemlidir.
03Fonun ' FaizÜstüKazançSkoru'nın negatif olması ve benchmark'a kıyasla daha düşük getiri sağlaması nedeniyle, yatırımcıların fonun gelecekteki performansını değerlendirirken benzer risk-getiri oranlarına sahip alternatif yatırım seçeneklerini de göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.97% - Toplam (317 gün): +57.72% - 6 Aylık Ort: %5.07 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺79M | 242 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Fonun 317 günde elde ettiği toplam getiri (%57.72), yatırımcıların beklentilerini aşmaktadır. Ancak, bu yüksek getiri, fonun risk profilini de göz önünde bulundurmak durumunda olmamız anlamına gelmekt… • Fonun portföyünün %95.82'si hisse senedi yatırımına ayrılmıştır. Bu durum, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılmasına zemin hazırlar. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, portföydeki volatiliteyi azaltmak için yabancı yatırım fonuna yapılan yatırım oranını %4.18'den artırmak değerlendirilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.