HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-07-07

PAY FIYATI

1,570616 ₺

PORTFÖY

₺79,4M

YATIRIMCI

264

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-0.37%

YILLIK GETİRİ

+42.08%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

84.8%

Yabancı Yatırım Fonu

15.2%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.37%

Max Drawdown

12.26%

Benchmark Win

50.0%

RSI

44.7

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, 273 gün içinde %54.44 getirisiyle öne çıkarken, hisse senedi yoğun portföy yapısıyla %84.81'lik bir varlık dağılımına sahip.

◆Son 30 günlük benchmark'ta mevduatın %3.54'üne kıyasla altın fonu %-5.93 oranında geri dönüş kaydetti, bu durum fonun performansını etkileyebilir.

◆Fonun 'Evolver' skorları, faiz üstü kazanç ve momentum açısından azalma eğiliminde olup, bu durum getirilerin düşmesine katkıda bulunabilir.

◆Fonun maksimum çöküş oranı (%12.26) ve Calmar oranı (4.1), risk-getiri dengesi açısından değerlendirildiğinde, yatırımcıya makul bir getiri potansiyeli sunmaktadır.

◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %19.9 getiri ile en yüksek performansı sergilerken, Kasım ayında ortalama %-4.8 oranında geri dönüş kaydettiği görülmektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun hisse senedi yoğun yapısı göz önüne alınarak, portföydeki hisse senedi pozisyonunun %84.81'ini koruma stratejisi uygulanabilir.

02Fonun getiri potansiyeli ve 'Evolver' skorlarındaki düşüş trendi dikkate alınarak, aylık getiri hedefini %6.06'dan düşürerek daha muhafazakar bir yatırım stratejisi benimsenmelidir.

03Fonun Kasım ayında yaşanan olumsuz getiriyi (ortalama %-4.8) düşündüğümüzde, portföyün yılın geri kalanında daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve gerektiğinde yeniden dengelenmesi planlanmalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +6.06%
- Toplam (273 gün): +54.44%
- 6 Aylık Ort: %5.67
- Ortalamaya yakın seyretti

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺79M | 264 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %85 | Yabancı Yatırım Fonu %15

🔍 ANALİZ
• Fon, 273 gün içinde %54.44 getirisiyle öne çıkarken, hisse senedi yoğun portföy yapısıyla %84.81'lik bir varlık dağılımına sahip.
• Son 30 günlük benchmark'ta mevduatın %3.54'üne kıyasla altın fonu %-5.93 oranında geri dönüş kaydetti, bu durum fonun performansını etkileyebilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun hisse senedi yoğun yapısı göz önüne alınarak, portföydeki hisse senedi pozisyonunun %84.81'ini koruma stratejisi uygulanabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.