PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
44.4%
Tahvil/Bono BPP
17.5%
Yatırım Fonu
16.9%
Varant
8.5%
Ters Repo
8.0%
Vadeli Mevduat
2.5%
Borsa YF
1.6%
Finansman Bonosu
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %24.37 olup 6 aylık ortalama olan %11.24'in 117% üzerindedir; bu ani artış RSI 93.9 ile aşırı alım bölgesine işaret etmektedir.
◆266 günde %115.74 toplam getiri elde eden fon, mevduatın aylık ~%3.54 getirisine karşılık 10 aylık mevduat faizini tek ayda kazanmıştır; ancak bu momentum zayıflama eğilimindedir (Momentum: %26.7 düşüş trendi).
◆Portföyün %44.4'ü hisse senedinde, %8.47'si varanda yoğunlaşmış olup; BIST 100'ün 1 Nisan'da %1.60 artışından faydalanma potansiyeli varken, Dolar 44.59 TL'de işlem görmesi dolar bazlı hisse yükünü riskli hale getirmektedir.
◆Max drawdown %6.99 ve ortalama toparlanma süresi 22 gün olup, istikrar skoru 89.3 ile yüksektir; ancak Dexter doğruluk geçmişi %42.9 (7 testte) olduğundan, gelecek tahminleri güvenilirlik açısından zayıftır.
◆Mevsimsel analiz Ocak ayında ortalama %+17.7 getiri, Temmuz'da ise %-0.6 getiri göstermektedir; TCMB (22 Nisan) ve Fed (29 Nisan) faiz kararları yaklaşırken, faiz yukarı çıkarsa Temmuz benzeri negatif döneme girebilme riski %50'dir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ay %24.37 kazandıysan ve son 6 ayda ortalama %11.24 kazanırken bu ay çok üstündeysen, anormal ivme işareti var. Kârınızın en az üçte birini satıp, kalan kısmı toparlanma beklemeye bırakın; 266 günde %115 kazandı ama bunu bir ayda almak riskli.
02Fonun parası %44'ü hisselerde ve Dolar 44.59 TL'de çıkık durumdayken, dolar yükselirse fon düşer. Eğer dolar tasarrufu varsa fonu fazla ağırlaştırmayın; mevduat faizi aylık %3.54 garantili, bu fonda sadece bu ay garantili değil.
0322 Nisan TCMB ve 29 Nisan Fed faiz kararları gelince piyasa sallansın diye, 266 günde kazandığın %115'in tamamını istediğine koysun deme. Karar tarihlerinden sonra giriş ya da satış yap; şimdi girmek bitmek üzere olan hamlaya girişmek gibi olur.
FON ÖZETİ
📊 #PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +24.37% - Toplam (266 gün): +115.74% - 6 Aylık Ort: %11.24 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺10.67B | 27.035 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Hisse Senedi %44 | Tahvil/Bono BPP %18 | Yatırım Fonu %17 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %24.37 olup 6 aylık ortalama olan %11.24'in 117% üzerindedir; bu ani artış RSI 93.9 ile aşırı alım bölgesine işaret etmektedir. • 266 günde %115.74 toplam getiri elde eden fon, mevduatın aylık ~%3.54 getirisine karşılık 10 aylık mevduat faizini tek ayda kazanmıştır; ancak bu momentum zayıflama eğilimindedir (Momentum: %26.7 düşü… 💡 DEĞERLENDİRME Bu ay %24.37 kazandıysan ve son 6 ayda ortalama %11.24 kazanırken bu ay çok üstündeysen, anormal ivme işareti var. Kârınızın en az üçte birini satıp, kalan kısmı toparlanma beklemeye bırakın; 266 günde %115 kazandı ama bunu bir ayda almak riskli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.