DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
149.8%
Yabancı Yatırım Fonu
1.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 373 günde elde ettiği toplam getiri %36.38 olup, bu oran, Türkiye Cumhuriyeti enflasyon oranı (2023 yılı itibarıyla %48.35) göz önüne alındığında, yatırımcılar için önemli bir değer yaratmamaktadır.
◆Fonun aylık getiri oranı %-58.97 olup, bu negatif değer, fonun yönetimi altında olan portföyünün, piyasa koşullarına göre yetersiz performans gösterdiğini göstermektedir. 6 aylık ort. aylık getiri olan %5.53 bu olumsuz tabloyu kısmen dengelemektedir.
◆Fonun portföyünün %149.84’ü hisse senedi varlıklarından oluşmaktadır. Bu yüksek hisse senedi oranı, fonun risk profilini yüksek seviyede oluşturmaktadır. Özellikle piyasa volatilitesi dönemlerinde önemli kayıplara yol açabilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %59.35 olup, bu oldukça yüksek bir orandır. Bu, yatırımcıların portföy değerinin belirli bir oranda düştüğünde, tekrar toparlanmasının uzun sürebileceğini ve önemli kayıplara maruz kalabileceğini gösterir.
◆Fonun FaizÜstüKazançSkoru -0.38 olup, bu negatif değer, fonun yatırımcılarına banka faiz oranlarının üzerinde getiri sağlayamadığını ve bu nedenle yatırımcılar için cazip bir seçenek olmadığını işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun portföyündeki hisse senedi oranını kontrol edin. Hisse senedi oranı %149.84’ün piyasa koşullarına göre aşırı yüksek olduğunu düşünüyorsanız, portföyü çeşitlendirmek için yabancı yatırım fonu veya diğer varlık sınıflarına yatırım yapmayı değerlendirin.
026 aylık ort. aylık getiri %5.53 olduğunda, fonun performansı piyasa beklentileriyle karşılaştırıldığında yetersiz kalmaktadır. Bu durumda, yatırım stratejisini gözden geçirin ve portföyünüzü yeniden değerlendirin.
03Fonun Max Drawdown değeri %59.35 olduğundan, portföyünüzdeki risk toleransınızı yeniden değerlendirin. Yüksek riskli bir fon, özellikle piyasa düşüşlerinde önemli kayıplara neden olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -58.97% - Toplam (373 gün): +36.38% - 6 Aylık Ort: %5.53 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.53+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.37B | 22.851 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %150 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun 373 günde elde ettiği toplam getiri %36.38 olup, bu oran, Türkiye Cumhuriyeti enflasyon oranı (2023 yılı itibarıyla %48.35) göz önüne alındığında, yatırımcılar için önemli bir değer yaratmamakta… • Fonun aylık getiri oranı %-58.97 olup, bu negatif değer, fonun yönetimi altında olan portföyünün, piyasa koşullarına göre yetersiz performans gösterdiğini göstermektedir. 6 aylık ort. aylık getiri ola… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun portföyündeki hisse senedi oranını kontrol edin. Hisse senedi oranı %149.84’ün piyasa koşullarına göre aşırı yüksek olduğunu düşünüyorsanız, portföyü çeşitlendirmek için yabancı yatırım fonu veya diğer varlık sınıflarına yatırım yapmayı değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.