FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
77.8%
BYF
11.2%
Yabancı Yatırım Fonu
8.4%
btas
1.3%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.9%
Kıymetli Maden
0.3%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, portföyünün büyük bir kısmını (yaklaşık %76.52) yabancı hisse senedi yatırımına yatırmaktadır. Bu durum, fonun küresel piyasa riskine maruz kalmasına neden olmaktadır.
◆Fonun son 407 gün içindeki toplam getirisi (%99.66) oldukça yüksek olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-2.78) negatif seyretmektedir. Bu, fonun performansı hakkında dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 'zorlu' bir regime sahip olduğu ve düşük bir Calmar oranı (1.79) ile değerlendirildiği belirtiliyor. Bu durum, fonun getirisi ile getirilen riski karşılaştırıldığında, yatırımcı için yeterince iyi bir performans göstermediğini düşündürüyor.
◆Fonun getiri sinyali ( FaizÜstüKazançSkoru=0.16 ) orta düzeyde ve faizi biraz geçiyor. Bu durum, fonun mevcut yatırım stratejisinin etkinliğini sorgulamaktadır.
◆Fonun maksimum düşüş oranı (%34.48) yüksektir ve bu durum, yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, fonun risk toleransı ile dikkatli bir değerlendirme yapılması önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek yabancı hisse senedi yoğunluğuna dikkat ederek, portföydeki risk dağılımını gözden geçirmek ve gerekirse çeşitlendirme yapmak önerilir.
02Son dönemde negatif getiri oranları (%-8.96 ve %-2.78) devam ettiği için, fonun temellerini ve yatırım stratejisini daha yakından incelemek ve performansın iyileşme beklentisini değerlendirmek önemlidir.
03Fonun maksimum düşüş oranının (%34.48) yüksek olması nedeniyle, yatırımcı portföyünde risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmek, stop-loss emirleri kullanmak veya portföy pozisyonlarını ayarlamak faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -8.96% - Toplam (407 gün): +99.66% - 6 Aylık Ort: %-2.78 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.63B | 18.577 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %77 | BYF %12 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fon, portföyünün büyük bir kısmını (yaklaşık %76.52) yabancı hisse senedi yatırımına yatırmaktadır. Bu durum, fonun küresel piyasa riskine maruz kalmasına neden olmaktadır. • Fonun son 407 gün içindeki toplam getirisi (%99.66) oldukça yüksek olsa da, son 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-2.78) negatif seyretmektedir. Bu, fonun performansı hakkında dikkatli olunması gerekt… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek yabancı hisse senedi yoğunluğuna dikkat ederek, portföydeki risk dağılımını gözden geçirmek ve gerekirse çeşitlendirme yapmak önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.