FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
72.4%
Yabancı Yatırım Fonu
13.9%
btas
7.4%
BYF
5.2%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.8%
Kıymetli Maden
0.2%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 374 günde %124.03 getirisi ile oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Ancak, bu performansın sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunmalı.
◆Portföyün %72.42'si yabancı hisse shene ve %13.87'si yabancı yatırım fonlarında yer alıyor. Bu, portföyün küresel piyasalara maruziyetini yüksek tutuyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %13.93 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %2.7 olarak daha düşük. Bu, getirinin düzenli olmadığını gösteriyor.
◆Max Drawdown (%34.48) ile oldukça yüksek bir risk seviyesine sahip. Yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurması gerekiyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (0.46) artıyor ve momentumu güçleniyor. Bu, fonun gelecekte daha yüksek getiriler sağlayabileceğine dair bir işaret olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Son dönemdeki yüksek getiri potansiyel olarak geçici olabilir. Bu nedenle, önümüzdeki 30 gün içinde portföyün risk pozisyonunu gözden geçirmek ve gerekirse çeşitlendirmeyi artırmak faydalı olacaktır.
02Yatırım fonu, portföyünün büyük bir kısmının yabancı varlıklara yoğunlaşmış durumda. Bu durum, Türk Lirası'ndaki dalgalanmalara karşı portföyü hassas hale getirebilir. Bu nedenle, döviz riskini yönetmek için stratejiler geliştirmek önemlidir.
03Fonun 'En iyi' dönemi Ocak ayı (%38.7 getiri) olmasına rağmen, 'En kötü' dönemi Mart ayı (%-15.8 getiri) ile dikkat çekiyor. Mevsimsel etkileri göz önünde bulundurarak, portföy pozisyonlarını düzenli olarak değerlendirmek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.93% - Toplam (374 gün): +124.03% - 6 Aylık Ort: %2.7 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.26B | 21.793 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %72 | Yabancı Yatırım Fonu %14 | btas %7 🔍 ANALİZ • Fon, son 374 günde %124.03 getirisi ile oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Ancak, bu performansın sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunmalı. • Portföyün %72.42'si yabancı hisse shene ve %13.87'si yabancı yatırım fonlarında yer alıyor. Bu, portföyün küresel piyasalara maruziyetini yüksek tutuyor. 💡 DEĞERLENDİRME Son dönemdeki yüksek getiri potansiyel olarak geçici olabilir. Bu nedenle, önümüzdeki 30 gün içinde portföyün risk pozisyonunu gözden geçirmek ve gerekirse çeşitlendirmeyi artırmak faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.