DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
50.3%
Yabancı Yatırım Fonu
17.8%
Tahvil/Bono TPP
12.8%
osdb
9.8%
Finansman Bonosu
4.2%
Özel Sektör Tahvili
3.1%
kibd
1.5%
Diğer
0.5%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 301 gün içindeki toplam getirisi %101.69 olup, bu da yatırımcısına önemli bir getiri sağlamıştır. Ancak, son 30 günlük benchmark performansı (-1.8%) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisinin daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.
◆Fonun Risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmektedir. Bu, yatırımcıların risk toleransına göre portföyün çeşitlendirilmesine ve portföy içinde risk yönetimini optimize etmeye dikkat etmeleri gerektiği anlamına gelir.
◆Fonun RSI değeri 79.9 olup, aşırı alım bölgesinde (Aşırı Alım 🔴) bulunmaktadır. Bu durum, değerlerin kısa vadede düzeltme potansiyeli taşıdığını düşündürmektedir.
◆Portföyün Yabancı Hisse senedi (%50.25) ve Yabancı Yatırım Fonu (%17.8) içermesi, fonun uluslararası piyasalara açık olduğunu ve küresel risklere maruz kaldığını gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ort. aylık getirisi %6.84 olup, bu da yatırım fonu piyasasına benzer bir seviyede performans göstermesi anlamına gelir. 301 gün içindeki toplam getirisi ile karşılaştırıldığında, getiride bir miktar yavaşlama tespit edilmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki 3-5 gün içinde portföyde belirli bir miktar portföyün yeniden dengelemesini (yüksek riskli varlıklardan uzaklaşma) önerilir. Bu, aşırı değerlerden kaynaklanabilecek potansiyel bir düzeltme riskine karşı alınabilecek önlem olabilir.
02Fonun benchmark performansı ile karşılaştırıldığında, yatırımcılar fonun performansını yakından takip etmeli ve benchmark'tan önemli sapmalar durumunda portföyde ayarlamalar yapmayı değerlendirmelidir. Aylık getiri %22.18 oldukça yüksek olsa da, genel piyasa getirisi ile kıyaslandığında daha dikkatli olunmalıdır.
03Fonun mevsimsel eğilimleri incelenerek, Nisan ayında ortalama %19.4 getiri sağladığı görülmektedir. Yılın bu döneminde, pozisyonları bu eğilim doğrultusunda artırma (vurgulu bir şekilde) değerlendirilebilir. Ancak, Mart ayında %-5.2 getiri ile potansiyel bir düşüş riski göz önünde bulundurulmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +22.18% - Toplam (301 gün): +101.69% - 6 Aylık Ort: %6.84 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺393M | 1.154 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %50 | Yabancı Yatırım Fonu %18 | Tahvil/Bono TPP %13 🔍 ANALİZ • Fonun 301 gün içindeki toplam getirisi %101.69 olup, bu da yatırımcısına önemli bir getiri sağlamıştır. Ancak, son 30 günlük benchmark performansı (-1.8%) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisinin d… • Fonun Risk seviyesi 6/7 olarak değerlendirilmektedir. Bu, yatırımcıların risk toleransına göre portföyün çeşitlendirilmesine ve portföy içinde risk yönetimini optimize etmeye dikkat etmeleri gerektiği… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, önümüzdeki 3-5 gün içinde portföyde belirli bir miktar portföyün yeniden dengelemesini (yüksek riskli varlıklardan uzaklaşma) önerilir. Bu, aşırı değerlerden kaynaklanabilecek potansiyel bir düzeltme riskine karşı alınabilecek ön… #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.