DEĞIŞKEN FON
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
50.5%
Yatırım Fonu
15.2%
Finansman Bonosu
6.4%
Özel Sektör Tahvili
4.6%
Tahvil/Bono TPP
3.0%
Varant
1.0%
Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-1.57 olup 6 aylık ortalama olan %4.63'in altındadır; momentum ivme kaybetmektedir.
◆265 günde %62.03 toplam getiri sağlayan fon, son 30 günde mevduat (%3.54 aylık) karşısında %1.57 kaybetmiştir; bu dönemde risksiz alternatifte daha iyi korunmuş olacaksınız.
◆Portföyün %50.5'i yabancı hisse senedinden oluşmakta, dolar 44.59 TL seviyesinde oynaşırken para kuru dalgalanması fonda doğrudan risk oluşturmaktadır.
◆Max drawdown %8.2 ile düşüşten ortalama 14 günde çıkması istikrar skorunu %88.3'e taşımış ancak yönetim skoru sadece %55.3 kalmıştır; bu fark aktif yönetimde zayıflık işaret etmektedir.
◆Faiz üstü kazanç skoru 0.15'e düşüp azalırken, yıllık volatilite %14.1 ile riske karşı getiri yetersiz kalmaktadır; TCMB'nin 22 Nisan'daki para politikası kararı tahvil ve bono yoğunluğu (%13.05) nedeniyle fonun %20'sini etkileyebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Son ay %1.57 kaybeden bu fonda hemen ek para yatırmak yerine, En güçlü dönem olan Eylül'e kadar pozisyonunu bekletip yıl içerisindeki mevsimsel desen izle; Mart'ta ortalama %5.2 düşüş yaşandığından bu ayda çoğalmayı ertele.
02Paranın yarısı dolar bazlı hisselerde olduğundan, 44.59 TL'deki dolar fiyatı artarsa kazancın artar, düşerse zararını artacak; 22 Nisan para politikası kararı öncesinde portföyün büyük kısmını beklemeyi tercih et.
036 aylık ortalama getiri %4.63 iken bu ay sadece %1.57 kazandığından momentum zayıflamış durumdadır; yeni giriş yerine mevcut pozisyonunun en az yarısını koru, toparlanma sinyalleri 14 günlük ortalama düşüş toparlanma döngüsü oturuncaya kadar sabret.
FON ÖZETİ
📊 #OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Değişken Fon 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.57% - Toplam (265 gün): +62.03% - 6 Aylık Ort: %4.63 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.63+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺261M | 954 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Fon • Portföy: Yabancı Hisse %50 | Yatırım Fonu %15 | Finansman Bonosu %6 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-1.57 olup 6 aylık ortalama olan %4.63'in altındadır; momentum ivme kaybetmektedir. • 265 günde %62.03 toplam getiri sağlayan fon, son 30 günde mevduat (%3.54 aylık) karşısında %1.57 kaybetmiştir; bu dönemde risksiz alternatifte daha iyi korunmuş olacaksınız. 💡 DEĞERLENDİRME Son ay %1.57 kaybeden bu fonda hemen ek para yatırmak yerine, En güçlü dönem olan Eylül'e kadar pozisyonunu bekletip yıl içerisindeki mevsimsel desen izle; Mart'ta ortalama %5.2 düşüş yaşandığından bu ayda çoğalmayı ertele. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.