DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
49.3%
Yabancı Yatırım Fonu
19.6%
Finansman Bonosu
12.7%
osdb
9.6%
Tahvil/Bono TPP
5.3%
Özel Sektör Tahvili
2.0%
Diğer
1.4%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
Yabancı BYF
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 374 günde %117.35 getirisi, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, agresif stratejinin başarılı olduğunu gösterse de, uzun vadede sürdürülebilirliği sorgulanabilir.
◆Portföyün %49.3'ü yabancı hisse senedi ile oluşturulmuştur. Bu yüksek oran, fonun küresel piyasalara olan hassasiyetini artırmaktadır. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler fon getirisi üzerinde önemli bir baskı oluşturabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %8.84 olup, 6 aylık ortalama %6.11'dir. Bu getiri oranları, benchmark olan mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında belirgin bir avantaj sunmaktadır.
◆Fonun RSI değeri 58.4 olarak nötr seyretmektedir. Bu, fonun aşırı alım veya aşırı satım durumunda olmadığını ancak olası bir tepkide dikkatli olunması gerektiğini işaret etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %8.2'dir. Bu, fonun yatırımcı sermayesine karşı taşıdığı riski göstermektedir. Özellikle volatilitenin arttığı dönemlerde, bu risk önemli ölçüde artabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyünde yer alan yabancı hisse senedi oranının %49.3 olması nedeniyle, önümüzdeki hafta dolar kurundaki olası bir yükselişe karşı pozisyonu gözden geçirilmelidir. Kur artışı portföy getirisi üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
02Fonun aylık getiri oranı %8.84'te sabit kalması, portföyün momentumunun devam edip etmediğini belirlemek için önümüzdeki 3 gün içindeki getirileri yakından takip edilmelidir. Getiri düşüşü devam ederse, pozisyonda bir miktar azaltma düşünülmelidir.
03Fonun Nisan ayında ortalama %19.4 getiri sağlaması mevsimsel bir eğilimdir. Ancak, Mart ayında ortalama %-5.2 getiri elde edilmesi dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, fonun portföyü mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.84% - Toplam (374 gün): +117.35% - 6 Aylık Ort: %6.11 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺454M | 1.026 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %49 | Yabancı Yatırım Fonu %20 | Finansman Bonosu %13 🔍 ANALİZ • Fonun 374 günde %117.35 getirisi, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, agresif stratejinin başarılı olduğunu gösterse de, uzun vadede sürdürülebilirliği sorgulanabilir. • Portföyün %49.3'ü yabancı hisse senedi ile oluşturulmuştur. Bu yüksek oran, fonun küresel piyasalara olan hassasiyetini artırmaktadır. Yabancı piyasalardaki olumsuz gelişmeler fon getirisi üzerinde ön… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyünde yer alan yabancı hisse senedi oranının %49.3 olması nedeniyle, önümüzdeki hafta dolar kurundaki olası bir yükselişe karşı pozisyonu gözden geçirilmelidir. Kur artışı portföy getirisi üzerinde olumsuz etki yaratabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.