FON SEPETI ŞEMSIYE FONU

QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU

Son güncelleme: 2026-09-15

PAY FIYATI

3,089613 ₺

PORTFÖY

₺133,5M

YATIRIMCI

5.417

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-4.59%

YILLIK GETİRİ

-1.55%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

87.5%

Yabancı Yatırım Fonu

5.3%

Finansman Bonosu

4.1%

Özel Sektör Tahvili

2.0%

Tahvil/Bono TPP

1.0%

Diğer

0.2%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

0.92%

Max Drawdown

8.06%

Benchmark Win

33.3%

RSI

31.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 81 günlük toplam getirisi (-1.55%) negatif olup, yatırımcıların beklediğinden daha düşük bir performans sergiliyor.

◆Fonun portföyünün %87.45'i hisse senedi ile yatırılmış, bu da yatırımcılara piyasa volatilitesine karşı yüksek bir duyarlılık riski sunmaktadır.

◆Ağustos ayında ortalama %3.8 getiri sağlasa da, Temmuz ayında ortalama %-4.2 getiri ile mevsimsel dalgalanmalar fonu etkilemektedir.

◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-3.14) negatif olup, banka faiz oranlarının bile altında bir getiri sağlamasının, yatırım getirisi açısından olumsuz bir gösterge olduğunu gösteriyor.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%-3.96) ve aylık getirisi (%-3.19) düşüktür ve yatırımcıların beklediğinden düşük bir performans sergilemektedir.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun portföyündeki hisse senedi ağırlığını (%87.45) azaltarak, yatırımcıların risk profilini daha iyi yansıtacak şekilde çeşitlendirme değerlendirilmelidir. Örneğin, portföyün %20-30'u tahvil veya bono gibi daha güvenli varlıklarla doldurulabilir.

02Fonun aylık getirisi son 6 ayda negatif seyretmeye devam ediyorsa, yatırımcıların fonu düzenli olarak gözden geçirmesi ve portföyün hedefleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir.

03Fonun 'Fair Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması, fonun performansının banka faiz oranlarının bile altında olduğunu gösterdiği için, yatırımcılar benzer risk seviyesinde daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif fonları değerlendirmelidir.

FON ÖZETİ

📊 #OLD | QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -3.19%
- Toplam (81 gün): -1.55%
- 6 Aylık Ort: %-3.96
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺133M | 5.417 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %87 | Yabancı Yatırım Fonu %5 | Finansman Bonosu %4

🔍 ANALİZ
• Fonun 81 günlük toplam getirisi (-1.55%) negatif olup, yatırımcıların beklediğinden daha düşük bir performans sergiliyor.
• Fonun portföyünün %87.45'i hisse senedi ile yatırılmış, bu da yatırımcılara piyasa volatilitesine karşı yüksek bir duyarlılık riski sunmaktadır.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun portföyündeki hisse senedi ağırlığını (%87.45) azaltarak, yatırımcıların risk profilini daha iyi yansıtacak şekilde çeşitlendirme değerlendirilmelidir. Örneğin, portföyün %20-30'u tahvil veya bono gibi daha güvenli varlıklarla doldurulabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.