FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
85.2%
Yabancı Yatırım Fonu
6.8%
Finansman Bonosu
5.1%
Özel Sektör Tahvili
2.6%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 109 günde (-7.15%) toplam getirisi ile yatırımcılara zarar vermektedir. Bu, piyasa koşullarının olumsuz etkilediği bir dönemdir.
◆Fonun portföyü büyük ölçüde hisse senedi (%85.54) ağırlıklıdır ve bu durum, getiride oynaklığa neden olabilir. Portföyün çeşitlendirilmesi, risk yönetimini güçlendirebilir.
◆Fonun aylık getirisi (-6.52%) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (-3.59%) negatif seyretmektedir. Bu durum, yatırımcıların fonun performansından memnun olmayabileceği anlamına gelir.
◆Fonun RSI değeri (36.4) nötr seviyededir. Bu, fona olan talebin dengede olduğunu, ancak önemli bir alım veya satım baskısının olmadığını gösterir.
◆Fonun benchmark'u (mevduat) bile geçememesi, fon yöneticisinin getiriyi artırma konusunda başarılı olamadığını işaret etmektedir. Fonun getirisi, risk seviyesi göz önüne alındığında beklenen performansı karşılamamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, yatırımcıların portföylerinden çekilmeleri ve daha düşük riskli alternatiflere yönelmeleri önerilir.
02Fon yöneticisi, portföyün hisse senedi ağırlığını azaltarak veya farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak portföyü çeşitlendirmeli ve getirideki oynaklığı azaltmalıdır. Hisse senedi portföyünün %85.54'ü oldukça yüksek bir orandır.
03Fonun performansı, yatırımcıların beklentilerini karşılamadığından, fon yöneticisinin stratejisini gözden geçirmesi ve daha dinamik bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Faiz üstü kazanç skoru negatif olması önemli bir uyarı işaretidir.
FON ÖZETİ
📊 #OLD | QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.52% - Toplam (109 gün): -7.15% - 6 Aylık Ort: %-3.59 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺111M | 4.692 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %86 | Yabancı Yatırım Fonu %7 | Finansman Bonosu %5 🔍 ANALİZ • Fon, son 109 günde (-7.15%) toplam getirisi ile yatırımcılara zarar vermektedir. Bu, piyasa koşullarının olumsuz etkilediği bir dönemdir. • Fonun portföyü büyük ölçüde hisse senedi (%85.54) ağırlıklıdır ve bu durum, getiride oynaklığa neden olabilir. Portföyün çeşitlendirilmesi, risk yönetimini güçlendirebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, yatırımcıların portföylerinden çekilmeleri ve daha düşük riskli alternatiflere yönelmeleri önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.