FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
79.3%
Yabancı Hisse
10.7%
Diğer
6.8%
Yabancı BYF
2.6%
Ters Repo
0.6%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 406 günde %44.1 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamış olsa da, benchmark'a göre geride kalıyor ( %36.8).
◆Yabancı yatırım fonlarına olan yoğun yatırımın (%74.75) portföyün riskini artırdığı ve kur riskine maruz kaldığı göz önünde bulundurulmalı.
◆Fonun aylık getiri oranı (%0.68), mevduat getirisine göre daha düşük ve altın fonu getirisine (%-3.87) negatif. Bu, getiri potansiyelini sınırlıyor.
◆Fonun Max Drawdown'ı (%9.25) kabul edilebilir düzeyde olsa da, portföyde çeşitlilik stratejisi uygulayan bir fon olarak, piyasadaki olumsuz hareketlerde riskli bir pozisyonda kalma olasılığı mevcut.
◆Fonun 'Yavaş Toparlanma' özelliği (%65 gün ortalamasıyla), olumsuz piyasa koşullarında uzun süreli bir toparlanma sürecinin beklenebileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranının mevduat oranıyla karşılaştırılması ve portföyün getiri potansiyeli değerlendirilerek, yatırım stratejisi yeniden gözden geçirilmeli.
02Yabancı yatırım fonlarına olan yoğun yatırımın riskinin azaltılması için, portföyde yerel hisse senedi ve tahvil gibi alternatif yatırım araçlarının oranını artırmak hususunda değerlendirme yapılmalı.
03Fonun getiri performansını düzenli olarak (en az 3 ayda bir) benchmark'a kıyaslatarak, portföyün performansının analiz edilmesi ve gerekirse portföyde ayarlamalar yapılması sağlanmalı.
FON ÖZETİ
📊 #ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.68% - Toplam (406 gün): +44.09% - 6 Aylık Ort: %-0.25 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.47B | 3.521 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %75 | Yabancı Hisse %16 | Diğer %6 🔍 ANALİZ • Fonun 406 günde %44.1 getiri sağlaması, yatırımcı beklentilerini karşılamış olsa da, benchmark'a göre geride kalıyor ( %36.8). • Yabancı yatırım fonlarına olan yoğun yatırımın (%74.75) portföyün riskini artırdığı ve kur riskine maruz kaldığı göz önünde bulundurulmalı. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranının mevduat oranıyla karşılaştırılması ve portföyün getiri potansiyeli değerlendirilerek, yatırım stratejisi yeniden gözden geçirilmeli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.