FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
74.2%
BYF
7.2%
Yabancı BYF
5.8%
Devlet Tahvili
5.5%
Tahvil/Bono TPP
3.2%
Diğer
2.1%
d
2.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 300 günde %40.3 getirisi, benchmark olan %42.9'u geride bırakıyor. Ancak, son 30 günlük getirisi negatif (-1.8%) olup, altın fonuna göre daha kötü performans gösteriyor.
◆Portföyün %74.18'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olup, bu durum yatırımcının risk profilini oldukça dışa dönük gösteriyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla getiri üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %2.22 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %3.63. Bu, fonun getirilerinin değişkenlik gösterdiğini ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamada zorluklar yaşayabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun Max Drawdown'u %9.25 olup, bu da yatırımcının portföyünde %9.25'lik bir değer kaybı yaşama potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu seviye, risk toleransı açısından dikkatli olunması gereken bir değerdir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru -1.05 olup, bu durum banka faiz oranlarının altında bir getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar için başlangıçta çekici olmasa da, düşük riskli bir yatırım seçeneği olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımındaki yüksek yabancı yatırım fonu oranı göz önüne alınarak, portföyde çeşitliliği artırmak için diğer ülke veya farklı varlık sınıflarına (örneğin, Türk hisse senetleri, tahviller) yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
02Fonun son 30 günlük getirisi negatif olduğu için, bir sonraki aylık raporlama dönemine kadar fonun performansı yakından takip edilmeli ve piyasa koşulları değiştiğinde portföyde ayarlamalar yapılması planlanmalıdır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif ve getirisi banka faiz oranının altında olduğu için, yatırımcı portföydeki risk-getiri dengesini gözden geçirmeli ve daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif yatırım araçlarını değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.22% - Toplam (300 gün): +40.3% - 6 Aylık Ort: %3.63 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.68B | 4.186 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %74 | BYF %7 | Yabancı BYF %6 🔍 ANALİZ • Fonun 300 günde %40.3 getirisi, benchmark olan %42.9'u geride bırakıyor. Ancak, son 30 günlük getirisi negatif (-1.8%) olup, altın fonuna göre daha kötü performans gösteriyor. • Portföyün %74.18'i yabancı yatırım fonlarına ayrılmış olup, bu durum yatırımcının risk profilini oldukça dışa dönük gösteriyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla getiri üzerinde olumsuz etk… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımındaki yüksek yabancı yatırım fonu oranı göz önüne alınarak, portföyde çeşitliliği artırmak için diğer ülke veya farklı varlık sınıflarına (örneğin, Türk hisse senetleri, tahviller) yatırım yapılması değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.