FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Yatırım Fonu
56.0%
BYF
17.8%
Ters Repo
9.3%
Yabancı BYF
6.0%
Devlet Tahvili
5.7%
Diğer
2.8%
Tahvil/Bono TPP
2.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 329 günde %39.38 getiri sağlaması, başlangıç yatırımcı için olumlu bir başlangıç gösteriyor, ancak son aylarda (%-0.65 aylık getiri) düşüş trendi var.
◆Yabancı Yatırım Fonu'na olan yüksek yatırım dağılımı (%55.95), fonun performansı üzerinde döviz kurundaki değişikliklerin etkili olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun faiz üstü kazanç (FIZ) skoru -1.4 olup negatif seyretmesi, fonun piyasa ortalamasının altında performans gösterdiğini ve mevcut faiz oranlarının fonun getirisi üzerindeki etkisini gösteriyor.
◆Fonun maksimum çöküş oranı (%9.25) kabul edilebilir düzeyde olmasına rağmen, son dönemde yaşanan çöküş, yatırımcıların risk toleransını yeniden değerlendirmesini gerektirebilir.
◆Fonun volatilite oranı %12.6 ve Max Drawdown'ı %9.25 olması, fonun düşük riskli bir yatırım seçeneği olduğunu ancak yine de piyasa hareketlerinden etkilenmeye açık olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif seyretmesi ve genel getiri performansı dikkate alınarak, portföyde yer alan toplam varlık miktarının gözden geçirilmesi ve gerekirse yeniden dağıtım yapılması önerilir.
02Fonun yönetim puanı düşük (%37.0) olduğundan, yönetim ekibinin yatırım stratejisi ve performans raporları hakkında daha fazla detay talep etmek faydalı olabilir.
03Fonun Mevsimsel analizine göre Ocak ayındaki yüksek getiri potansiyeli göz önünde bulundurularak, portföyde Ocak dönemine yönelik tahsis artışı düşünülerek stratejik yatırım fırsatlarından yararlanılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.65% - Toplam (329 gün): +39.38% - 6 Aylık Ort: %3.34 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.34+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.67B | 4.025 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Yatırım Fonu %56 | BYF %18 | Ters Repo %9 🔍 ANALİZ • Fonun 329 günde %39.38 getiri sağlaması, başlangıç yatırımcı için olumlu bir başlangıç gösteriyor, ancak son aylarda (%-0.65 aylık getiri) düşüş trendi var. • Yabancı Yatırım Fonu'na olan yüksek yatırım dağılımı (%55.95), fonun performansı üzerinde döviz kurundaki değişikliklerin etkili olabileceğini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif seyretmesi ve genel getiri performansı dikkate alınarak, portföyde yer alan toplam varlık miktarının gözden geçirilmesi ve gerekirse yeniden dağıtım yapılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.