DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
64.6%
Yabancı Hisse
10.3%
Yabancı Yatırım Fonu
9.9%
Diğer
8.9%
Ters Repo
6.2%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisini (-0.55%) ve 6 aylık ortalama aylık getirisini (0.75%) karşılaştırıldığında, performansı hedeflenen getiriyi karşılamakta zorlanıyor. Bu durum, portföydeki varlık dağılımının ve piyasa koşullarına uyumunun iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 80 günde elde ettiği %4.15'lik toplam getiri, benchmark olan %33.3'lük kazanma oranını oldukça geride bırakıyor. Bu durum, yatırımcı riskine göre getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %66.09'u hisse senedi ile oluşturulmuş olması, piyasa riskine karşı yüksek bir maruziyeti temsil ediyor. Bu durum, piyasa volatilitesinde bir artış durumunda portföyde önemli kayıplara yol açabilir.
◆Fonun RSI değeri 30.3 civarında bulunuyor, bu da piyasada nötr bir durum olduğunu gösteriyor. Ancak, son dönemde EVOLVER skoru ve Calmar oranı düşüş gösteriyor, bu da yatırımın potansiyel olarak riskli hale gelebileceğini işaret ediyor.
◆Fonun en güçlü performansı Ağustos ayında gerçekleşirken, Temmuz ayında negatif bir getiri yaşanması, mevsimsel etkilerin varlığını gösteriyor. Yatırım stratejisinde bu mevsimsel dalgalanmaların dikkate alınması gerekiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin hala negatif olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getiri %0.75 civarında seyrediyor. Bu durum, fonun uzun vadede toparlanma potansiyelini gösteriyor. Ancak, aylık getiri hedeflerine ulaşılması için portföyde daha agresif bir yaklaşım sergilenmesi gerekebilir.
02Fonun Max Drawdown değeri %7.89 civarında bulunuyor, bu da portföyde yaşanabilecek potansiyel kayıpların boyutunu gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların risk toleransına uygun olarak portföy pozisyonlarını düzenli olarak gözden geçirmesi ve gerekirse ayarlaması önemlidir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-2.03) olup, banka faizinin bile altında getiri sağlıyor. Bu durum, fonun yatırımcılar için cazip bir alternatif sunmadığını gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcılar benzer getiri oranları sunan diğer fonları değerlendirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.55% - Toplam (80 gün): +4.15% - 6 Aylık Ort: %0.75 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %0.75+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺536M | 294 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %66 | Yabancı Yatırım Fonu %11 | Yabancı Hisse %9 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisini (-0.55%) ve 6 aylık ortalama aylık getirisini (0.75%) karşılaştırıldığında, performansı hedeflenen getiriyi karşılamakta zorlanıyor. Bu durum, portföydeki varlık dağılımının ve … • Fonun 80 günde elde ettiği %4.15'lik toplam getiri, benchmark olan %33.3'lük kazanma oranını oldukça geride bırakıyor. Bu durum, yatırımcı riskine göre getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin hala negatif olmasına rağmen, 6 aylık ortalama getiri %0.75 civarında seyrediyor. Bu durum, fonun uzun vadede toparlanma potansiyelini gösteriyor. Ancak, aylık getiri hedeflerine ulaşılması için portföyde daha agresif bir yaklaşım sergilenmesi gerekebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.