DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-08-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
70.7%
Yabancı Hisse
12.9%
Yabancı Yatırım Fonu
12.3%
Diğer
4.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi, aylık %2.05 getirisi ve toplam getirisi %4.67 olduğu göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Bu, fonun performansını daha iyi değerlendirmek için önemlidir.
◆Fonun portföyünün %70.65'i hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da yüksek bir risk seviyesine işaret ediyor. Portföy çeşitliliğini artırmak, yatırımcıların risk toleransına göre değerlendirilmelidir.
◆Fonun benchmark'u (mevduat ve altın fonu) karşılamada başarısız olması, fonun yatırım stratejisinin değerlendirilmesini gerektiriyor. Bu durum, fonun riskten korunma yeteneğini sorgulanabilir hale getiriyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.89) ve Momentum (1.1%) değerleri, fonun mevcut performansının ve gelecekteki beklentilerinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcılar için dikkatli bir yaklaşım talep ediyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%4.37) kabul edilebilir bir seviyede olsa da, Calmar oranı (5.39) düşük değerde. Bu, getiriler karşısında yaşanan risklerin yüksek olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanarak, fonun geçmiş performansının tamamıyla birlikte incelenmesi önerilir. Bu, fonun uzun vadeli getiri potansiyeli hakkında daha net bir fikir edinilmesini sağlayacaktır.
02Fonun portföy dağılımını, yatırımcının risk toleransına ve piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirilmelidir. Hisse senedi ağırlığını azaltmak veya diğer varlık sınıflarına yatırım yaparak portföyü daha dengeli hale getirmek düşünülebilir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, fonun getirileri mevduat faiz oranının bile altında seyrediyor. Bu nedenle, yatırımcılar fonun performansını yakından takip etmeli ve gerekirse portföyden ayrılmayı değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ağustos 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.05% - Toplam (50 gün): +4.67% - 6 Aylık Ort: %? - 50 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺549M | 300 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %71 | Yabancı Hisse %13 | Yabancı Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi, aylık %2.05 getirisi ve toplam getirisi %4.67 olduğu göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Bu, fonun performansını daha iyi değerlendirmek için önemlidir. • Fonun portföyünün %70.65'i hisse senedi ile yatırılmış olup, bu da yüksek bir risk seviyesine işaret ediyor. Portföy çeşitliliğini artırmak, yatırımcıların risk toleransına göre değerlendirilmelidir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanarak, fonun geçmiş performansının tamamıyla birlikte incelenmesi önerilir. Bu, fonun uzun vadeli getiri potansiyeli hakkında daha net bir fikir edinilmesini sağlayacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.