PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat TL
37.6%
Ters Repo
34.1%
Devlet Tahvili
12.7%
Finansman Bonosu
10.6%
Tahvil/Bono BPP
3.9%
Vadeli Mevduat
1.0%
Özel Sektör Tahvili
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 362 günde elde ettiği %81.02 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir performans göstergesidir. Ancak, yüksek getiri oranının aynı zamanda bir Aşırı Alım (RSI 87.6) sinyali olduğunu da işaret ettiğini unutmamak gerekir.
◆Portföyün %37.56’sı Vadeli Mevduat TL’ye, %34.15’i Ters Repo’ya ayrılmıştır. Bu durum, fonun risk profilini yüksek oranda mevduat piyasasına bağlı kalmasına işaret ediyor.
◆Fonun benchmark'a (Mevduat) oranla getiri performansı zayıftır (%35.3), bu durum yönetim stratejisinin daha agresif bir yaklaşımla şekillenmiş olabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0’dır. Bu durum, olası bir piyasa düşüşünde herhangi bir sermaye kaybının yaşanmadığını gösteriyor, ancak bu durumun sürdürülebilirliği garanti etmediğini unutmamak gerekir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru -2.2'dir. Bu, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını ve yatırımcıların alternatif finansal araçlar değerlendirmesi yapmasını gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek RSI değeri (87.6) nedeniyle, kısa vadeli (1-3 gün) risk yönetimi stratejisi uygulanmalıdır. Portföyün %20’sini stop-loss emri ile güvence altına almak faydalı olabilir.
02Fonun benchmark'a oranla getiri performansı düşük olduğu için, bir sonraki portföy revizyonunda (yaklaşık 1 ayda bir) Varlık dağılımına daha fazla çeşitlilik katılarak risk profilini dengelemek faydalı olacaktır.
03Fonun faiz üstü kazanç skoru negatif olduğu için, yönetime detaylı bir şekilde bilgi verilerek, getirileri artırmaya yönelik alternatif stratejiler değerlendirilmelidir. Ayrıca, faiz oranlarındaki olası değişiklikler takip edilmeli ve portföy buna göre ayarlanmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #NVB | NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.36% - Toplam (362 gün): +81.02% - 6 Aylık Ort: %4.61 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺6.13B | 4.661 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %38 | Ters Repo %34 | Devlet Tahvili %13 🔍 ANALİZ • Fonun 362 günde elde ettiği %81.02 getiri, yatırımcılar için oldukça yüksek bir performans göstergesidir. Ancak, yüksek getiri oranının aynı zamanda bir Aşırı Alım (RSI 87.6) sinyali olduğunu da işare… • Portföyün %37.56’sı Vadeli Mevduat TL’ye, %34.15’i Ters Repo’ya ayrılmıştır. Bu durum, fonun risk profilini yüksek oranda mevduat piyasasına bağlı kalmasına işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek RSI değeri (87.6) nedeniyle, kısa vadeli (1-3 gün) risk yönetimi stratejisi uygulanmalıdır. Portföyün %20’sini stop-loss emri ile güvence altına almak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.