HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-05-22

PAY FIYATI

1,207330 ₺

PORTFÖY

₺136,1M

YATIRIMCI

1.352

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

+4.80%

YILLIK GETİRİ

+20.74%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

97.4%

Yabancı Yatırım Fonu

2.6%

◈

SCORECARD

0

B+

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.59%

Max Drawdown

13.50%

Benchmark Win

66.7%

RSI

43.6

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fon, son 137 günde %20.74 gibi önemli bir toplam getiriyi (CAGR) gösteriyor. Bu, yatırımcılar için çekici bir performans olduğunu işaret ediyor.

◆Hisse senedi yoğun portföy yapısı (%97.4) ile fonun getirilerine yönelik yüksek bir potansiyele sahip olduğu görülüyor. Ancak, hisse senedi piyasasının oynaklığı nedeniyle riski de yüksek.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.14 olup, aylık getirisi %7.3 seviyesinde. Bu, piyasa beklentilerini karşılayan bir getiri oranıdır.

◆Fonun maksimum düşüşü (%13.5) dikkate alındığında, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurması önemlidir. Bu, orta düzeyde bir risk profiline sahip bir fon olduğunu gösteriyor.

◆Benchmark'a göre fonun getirisi (%66.7) benchmark'ın kazanma oranını ( %80.3) geride bırakmamaktadır. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin bencharki ile uyumsuz olabileceğini düşündürebilir.

DEXTER ANALİZİ

01Son dönemde fonun aylık getirisinin %7.3 seviyesinde seyretmesi ve genel piyasa getirileriyle karşılaştırıldığında, portföyde riskli varlıklardan (%97.4 hisse senedi) çeşitlendirme yapılmasını değerlendirin.

02Fonun Nisan ayında ortalama %15.4 getiri göstermesi mevsimsel bir trend olduğunu gösteriyor. Bu trendi takip ederek, Nisan ve Nisan sonrasındaki dönemlerde pozisyon ağırlığını artırmayı düşünebilirsiniz.

03Fonun ‘toparlanma’ süresi ortalama 38 gün olarak hesaplanıyor. Bu durum, piyasa koşullarındaki olumsuz etkilerin hızlı bir şekilde aşılmadığını gösteriyor. Bu nedenle, portföyde esneklik sağlamak ve piyasa koşullarına göre uyum sağlamak için düzenli takip yapmaya devam edin.

FON ÖZETİ

📊 #NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +7.3%
- Toplam (137 gün): +20.74%
- 6 Aylık Ort: %7.14
- Ortalamaya yakın seyretti

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺136M | 1.352 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %97 | Yabancı Yatırım Fonu %3

🔍 ANALİZ
• Fon, son 137 günde %20.74 gibi önemli bir toplam getiriyi (CAGR) gösteriyor. Bu, yatırımcılar için çekici bir performans olduğunu işaret ediyor.
• Hisse senedi yoğun portföy yapısı (%97.4) ile fonun getirilerine yönelik yüksek bir potansiyele sahip olduğu görülüyor. Ancak, hisse senedi piyasasının oynaklığı nedeniyle riski de yüksek.

💡 DEĞERLENDİRME
Son dönemde fonun aylık getirisinin %7.3 seviyesinde seyretmesi ve genel piyasa getirileriyle karşılaştırıldığında, portföyde riskli varlıklardan (%97.4 hisse senedi) çeşitlendirme yapılmasını değerlendirin.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.