HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
85.6%
Diğer
14.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (-19.72%) Mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında önemli bir fark gösteriyor. Bu, getirideki dezavantajı vurguluyor.
◆Fonun 243 günde elde ettiği toplam getiri (%8.08), benchmark'ın (%45.5) altında seyrediyor. Bu durum, fonun performansının benchmark'a göre gerilediğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown'ı (%21.52), portföydeki risk seviyesini yansıtan önemli bir değerdir. Bu, portföyde yaşanan en yüksek düşüşün %21.52 oranında olduğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri (27.3), aşırı satılan bir durumun göstergesidir. Bu, hisse senedi fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü ve toparlanma potansiyelinin yüksek olduğunu işaret ediyor.
◆Fonun EVOLVER puanı (-1.29), faiz getirisi üstü getiri sağlayamadığını gösteriyor. Aynı zamanda momentum ve drawdown trendi negatif seyrediyor, bu da fonun kısa vadeli performansında zorluklar yaşadığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi, yatırımcıların beklentilerini karşılamadığı için, portföyde bulunan hisse senedi oranını (%95.49) gözden geçirilerek diğer varlıklara dağıtımda bir çeşitlilik sağlanmalıdır.
02RSI değeri aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, fonun son dönemdeki getiri performansı dikkate alınarak, bir sonraki aylık raporlama döneminde fonun performansını yakından takip edilmeli ve olumsuz sinyaller tespit edilirse, pozisyonun yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.
03Fonun Mevsimsel performansı, Nisan ayında yüksek getiri sağlarken, Eylül ayında düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, yatırım kararları verirken mevsimsel faktörlerin dikkate alınması ve yatırım stratejisinin buna göre ayarlanması faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -19.72% - Toplam (243 gün): +8.08% - 6 Aylık Ort: %-0.83 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺27M | 516 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | Diğer %5 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (-19.72%) Mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında önemli bir fark gösteriyor. Bu, getirideki dezavantajı vurguluyor. • Fonun 243 günde elde ettiği toplam getiri (%8.08), benchmark'ın (%45.5) altında seyrediyor. Bu durum, fonun performansının benchmark'a göre gerilediğini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi, yatırımcıların beklentilerini karşılamadığı için, portföyde bulunan hisse senedi oranını (%95.49) gözden geçirilerek diğer varlıklara dağıtımda bir çeşitlilik sağlanmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.