HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.2%
Yabancı Yatırım Fonu
7.5%
Diğer
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 210 günde elde ettiği %30.48 getiri, benchmark olan %55.6 getiriden düşük seyrediyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun Risk seviyesi 6/7 olarak belirlenmiş. Güncel aylık getiri %-1.8 negatif olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getiri %5.31 olduğu için, portföyde kısa vadeli düşüşler yaşanıyor.
◆Fonun portföyünün %91.21’i hisse senedi yatırımı ile oluşturulmuş. Bu durum, fonun genel risk profilini yüksek seviyede tutmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.5 olarak hesaplanmış. Bu, fonun yatırım döneminde yaşadığı en büyük kayıp miktarını göstermekte olup, risk yönetimi açısından bir uyarı noktası oluşturmaktadır.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.45) negatif durumda. Bu, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını ve yatırımcılar için yeterli bir getiri fırsatı sunmadığını işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması ve benchmark getirisi ile karşılaştırıldığında geride kalması nedeniyle, yatırımcı portföyde hisse senedi oranını gözden geçirmeli ve alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeli.
02Fonun Max Drawdown değeri %13.5 olması, yatırımcıyı potansiyel kayıplara karşı hazırlıklı olmaya yönlendirmeli. Bu nedenle, yatırımcı portföyünü düzenli olarak kontrol etmeli ve risk toleransına uygun şekilde ayarlamalıdır.
03Fonun mevsimsel performansının Nisan ayında ortalama %15.4 getiri sağlarken, Kasım ayında ortalama %-7.8 zarar etmesi, yatırımcıyı Nisan ayında daha yoğun yatırım yapmaya ve Kasım ayında yatırım stratejisini değiştirmeye yönlendirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.8% - Toplam (210 gün): +30.48% - 6 Aylık Ort: %5.31 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.31+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺122M | 1.055 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Yabancı Yatırım Fonu %7 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun 210 günde elde ettiği %30.48 getiri, benchmark olan %55.6 getiriden düşük seyrediyor. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorlandığını gösteriyor. • Fonun Risk seviyesi 6/7 olarak belirlenmiş. Güncel aylık getiri %-1.8 negatif olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getiri %5.31 olduğu için, portföyde kısa vadeli düşüşler yaşanıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması ve benchmark getirisi ile karşılaştırıldığında geride kalması nedeniyle, yatırımcı portföyde hisse senedi oranını gözden geçirmeli ve alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.