PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
42.3%
Vadeli Mevduat TL
35.5%
Devlet Tahvili
12.0%
Finansman Bonosu
9.1%
Tahvil/Bono BPP
0.6%
Özel Sektör Tahvili
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%62.21) piyasa ortalamasının oldukça üzerinde ancak son 30 günlük getiri (-1.8%) ve 'RSI' değeri (89.4) aşırı alım durumunu gösteriyor. Bu durum, kısa vadede düzeltme riskini artırıyor.
◆Portföyün önemli bir kısmı (%42.31) ters repo'dan oluşuyor. Bu durum, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı fonun hassasiyetini artırabilir. Portföyün çeşitlendirilmesi daha dengeli olabilir.
◆Fonun yönetimi (%53.8) benchmark'un getirisini yakalamada yetersiz kalıyor. Yönetim stratejisinin ve seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.
◆Mevsimsel analizde Temmuz ayında ortalama %3.9 getiri sağlanırken, Şubat ayında ortalama %2.5 getiri sağlanması, fonun belirli dönemlerde daha güçlü performans gösterebileceğini düşündürüyor.
◆Fonun ' Faiz Üstü Kazanç Skoru' -1.8 olarak negatif olup, banka faiz oranının bile altında getiri sağlaması, yatırımcıların performansı gözden geçirmesi gerektiğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun 'RSI' değeri (%89.4) aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyün %10-15'ini pozisyon kapatma ve nakde çevirme şeklinde geri çekmek risk yönetimi açısından faydalı olabilir.
02Önümüzdeki 30 gün içinde, benchmark (mevduat) getirisi (%3.54) ile karşılaştırarak, fonun getirisinin önemli ölçüde düşük kalması durumunda, pozisyonu yeniden değerlendirip daha yüksek getirili alternatiflere yönelmek stratejik olabilir.
03Mevsimsel analiz sonuçlarına göre (Temmuz yüksek getiri, Şubat daha düşük getiri) 6 aylık yatırım stratejisini, Temmuz ayına yoğunlaşmış, Temmuz ayında ortalama %3.9 getiriyi hedefleyen bir strateji ile yeniden şekillendirmek karlılığı artırabilir.
FON ÖZETİ
📊 #NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.94% - Toplam (291 gün): +62.21% - 6 Aylık Ort: %4.6 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺7.35B | 3.710 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %42 | Vadeli Mevduat TL %36 | Devlet Tahvili %12 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%62.21) piyasa ortalamasının oldukça üzerinde ancak son 30 günlük getiri (-1.8%) ve 'RSI' değeri (89.4) aşırı alım durumunu gösteriyor. Bu durum, kısa vadede düzeltme riskini ar… • Portföyün önemli bir kısmı (%42.31) ters repo'dan oluşuyor. Bu durum, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı fonun hassasiyetini artırabilir. Portföyün çeşitlendirilmesi daha dengeli olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun 'RSI' değeri (%89.4) aşırı alım bölgesinde olduğundan, portföyün %10-15'ini pozisyon kapatma ve nakde çevirme şeklinde geri çekmek risk yönetimi açısından faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.