PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
41.9%
Vadeli Mevduat TL
33.3%
Devlet Tahvili
11.5%
Finansman Bonosu
9.6%
Tahvil/Bono BPP
3.1%
Vadeli Mevduat
0.6%
Özel Sektör Tahvili
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 320 günde %70.31 getirisi, önemli bir başarıdır ancak aşırı getiri potansiyeli RSI değeri (88.6) ile desteklenmemektedir. Aşırı alım sinyali, sürdürülebilir bir performansı işaret etmeyebilir.
◆Ters repo varlığının portföyün %41.85'ini oluşturması, faiz oranlarındaki düşüşten faydalanma stratejisi içerdiğini gösteriyor. Ancak, faiz oranlarındaki olası bir yükseliş, bu varlığın getirisini olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun benchmark kazanma oranı (%53.3) piyasa ortalamasının altında seyrediyor. Bu durum, yönetim ekibinin piyasa koşullarına uyum sağlama ve performansı optimize etme konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.61) mevduat getirisine (ortalama %3.54) kıyasla hala daha yüksek. Bu, fonun riskli varlıklar aracılığıyla daha yüksek getiri hedeflediğini gösteriyor.
◆Fonun son 30 günlük benchmark’u olan Altın Fonu’nun (-5.93%) getirisinin negatif olması, fonun genel performansını olumsuz etkilememiştir. Ancak, altın piyasasındaki dalgalanmaların fonun performansını etkileme potansiyeli bulunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri (88.6) aşırı alım sinyalini gösterdiğinden, portföyün %5'ini devlet tahviline yükselterek riski azaltmayı düşünebilirsiniz.
02Mevsimsel analizde Temmuz ayında ortalama %3.9 getiri elde edilirken, Mayıs ayında ortalama %2.4 getiri elde edilir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak, yatırım stratejinizi mevsimsel trendlere uyarlamak için portföyde ayarlamalar yapabilirsiniz.
03Evolver’ın Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun azalması (-1.82) ve Momentum’unun yatay seyretmesi, fonun piyasa koşullarına adaptasyonunda zorluklar yaşadığını gösteriyor. Bu nedenle, portföyün uzun vadeli stratejisini yeniden değerlendirmek ve daha dinamik bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.0% - Toplam (320 gün): +70.31% - 6 Aylık Ort: %4.61 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺6.75B | 3.480 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %42 | Vadeli Mevduat TL %33 | Devlet Tahvili %11 🔍 ANALİZ • Fonun 320 günde %70.31 getirisi, önemli bir başarıdır ancak aşırı getiri potansiyeli RSI değeri (88.6) ile desteklenmemektedir. Aşırı alım sinyali, sürdürülebilir bir performansı işaret etmeyebilir. • Ters repo varlığının portföyün %41.85'ini oluşturması, faiz oranlarındaki düşüşten faydalanma stratejisi içerdiğini gösteriyor. Ancak, faiz oranlarındaki olası bir yükseliş, bu varlığın getirisini olu… 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri (88.6) aşırı alım sinyalini gösterdiğinden, portföyün %5'ini devlet tahviline yükselterek riski azaltmayı düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.