PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
27.4%
Devlet Tahvili
24.4%
Vadeli Mevduat TL
22.1%
Finansman Bonosu
21.5%
khtl
3.0%
Vadeli Mevduat
1.0%
Özel Sektör Tahvili
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 397 günlük toplam getirisi %88.52 olup, piyasaya göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, fonun yatırım stratejisinin ve portföy yönetiminin etkili olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %40.61'i ters repo'da yer alıyor. Bu, fonun likidite riskine karşı agresif bir pozisyon sergilediğini ve piyasa dalgalanlarından yararlanmaya çalıştığını gösteriyor.
◆Fonun benchmark olan mevduatın aylık getirisi yaklaşık %3.54 iken, fonun aylık getirisi %2.91. Bu durum, fonun benchmark'a göre daha düşük bir getiri sağladığını gösteriyor ve yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆Fonun RSI değeri 64.3 olup, nötr bir durumda bulunuyor. Bu, fonun aşırı alım veya aşırı satım durumunda olmadığını, ancak piyasa trendlerinden uzaklaştığını gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0.95 olup, portföydeki değer kaybının maksimum seviyede olduğunu gösteriyor. Bu, fonun risk yönetiminde dikkatli olmayı gerektirdiğini ve piyasa oynaklığının portföy üzerindeki etkisinin yüksek olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi, benchmark'a göre düşük olduğu için, yatırımcıların portföylerinde bu fonu diğer alternatiflerle çeşitlendirmesi önerilir. Özellikle mevduat ve altın gibi riskli varlıklara yönelmek, portföydeki riski azaltabilir.
02Fonun portföy dağılımında ters repo ağırlığı yüksek (%40.61). Piyasa koşulları değiştiğinde bu pozisyonun getirisi düşebilir. Bu nedenle, yatırımcıların fonun portföy dağılımını düzenli olarak gözden geçirmesi ve gerektiğinde ayarlaması faydalı olacaktır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-2.53) olup, banka faizinin bile altında getiri sağlıyor. Yatırımcıların benzer getirileri sunan diğer fonları değerlendirmesi veya tahviller gibi daha istikrarlı varlıklara yönelmesi daha uygun olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.91% - Toplam (397 gün): +88.52% - 6 Aylık Ort: %4.27 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.00B | 2.274 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %41 | Devlet Tahvili %24 | Finansman Bonosu %22 🔍 ANALİZ • Fonun 397 günlük toplam getirisi %88.52 olup, piyasaya göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Bu, fonun yatırım stratejisinin ve portföy yönetiminin etkili olduğunu gösteriyor. • Portföyün %40.61'i ters repo'da yer alıyor. Bu, fonun likidite riskine karşı agresif bir pozisyon sergilediğini ve piyasa dalgalanlarından yararlanmaya çalıştığını gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi, benchmark'a göre düşük olduğu için, yatırımcıların portföylerinde bu fonu diğer alternatiflerle çeşitlendirmesi önerilir. Özellikle mevduat ve altın gibi riskli varlıklara yönelmek, portföydeki riski azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.