PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
44.6%
Vadeli Mevduat TL
34.9%
Devlet Tahvili
11.4%
Finansman Bonosu
8.2%
Vadeli Mevduat
0.8%
Özel Sektör Tahvili
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 364 günde elde ettiği %82.06 getiri, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmıştır. Ancak, yüksek getirinin altında yatan risk faktörleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.
◆Fonun portföyünün %44.62’si ters repo ile değerlendirilmiş olup, bu durum getiride önemli bir rol oynamaktadır. Ters repo stratejisinin uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğu analiz edilmelidir.
◆Fonun RSI değeri (%89.2), aşırı alım bölgesinde yer almaktadır. Bu durum, fiyatın kısa vadede bir düzeltme yapma olasılığını artırmaktadır.
◆Benchmark kazanma oranı (%47.1), fonun performansıyla kıyaslandığında geride kalmaktadır. Bu nedenle, fonun stratejisi yeniden gözden geçirilmeli veya daha agresif bir yaklaşım benimsenmelidir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0'dır, bu da portföydeki dalgalanmaların etkisiz kaldığını göstermektedir. Ancak, bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek için daha fazla analiz yapılması gerekmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek RSI değerini göz önünde bulundurarak, portföyden küçük miktarlarda (örneğin, %5-10) pozisyonları azaltmayı ve karı güvenli bir şekilde realize etmeyi düşünmelisiniz.
02Fonun getirisi, faiz üstü kazanç skoruna ( FaizÜstüKazançSkoru=-2.08) kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu durum, fonun yatırımcı beklentilerini karşılamada zorluk yaşayabileceğine işaret etmektedir.
03Son 30 günlük benchmark performansını (Mevduat ~%3.54) ve altın fonunun getirisini (AFO 30g: %10.74) dikkate alarak, fonun portföyünde çeşitlendirme yapılması ve daha yüksek getiri potansiyeli olan varlıklara yönlendirme yapılması değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.41% - Toplam (364 gün): +82.06% - 6 Aylık Ort: %4.66 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺7.27B | 3.322 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %45 | Vadeli Mevduat TL %35 | Devlet Tahvili %11 🔍 ANALİZ • Fonun 364 günde elde ettiği %82.06 getiri, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmıştır. Ancak, yüksek getirinin altında yatan risk faktörleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. • Fonun portföyünün %44.62’si ters repo ile değerlendirilmiş olup, bu durum getiride önemli bir rol oynamaktadır. Ters repo stratejisinin uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğu analiz edilmelidir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek RSI değerini göz önünde bulundurarak, portföyden küçük miktarlarda (örneğin, %5-10) pozisyonları azaltmayı ve karı güvenli bir şekilde realize etmeyi düşünmelisiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.