DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
66.3%
Hisse Senedi
22.3%
Finansman Bonosu
9.8%
Yabancı Yatırım Fonu
0.9%
Diğer
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-5.83%) negatif olması, yatırımcı performansı açısından bir uyarı işaretidir. Bu, fonun mevcut portföyüyle ilgili bir soruna veya genel piyasa koşullarına işaret edebilir.
◆Fonun toplam getirisinin (322 gün) %7.85 olması, diğer fonlara kıyasla iyi bir performans gösteriyor olsa da, benchmark'un (%13.3) altında kalıyor. Bu durum, fonun getiri potansiyeli hakkında bir soru işareti yaratıyor.
◆Yabancı hisse senedi varlıklarının %66.68'lik kısmı, fonun risk profilini yüksek oranda yabancı piyasalara bağımlı hale getiriyor. Bu durum, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle getirileri olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun 'Evolver' skorunun (-2.73) negatif olması ve momentumunun zayıflaması, fonun mevcut stratejisinin etkinliğini sorgulamaktadır. Bu durum, yatırımcıların portföyü yeniden değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun 'Calmar' değeri (0.48) düşük seyretmesi, getirilerin riskle dengeli bir şekilde üretilmediğini gösteriyor. Yüksek riskli piyasalarda daha yüksek getiri potansiyeli sunması beklenirken, düşük bir 'Calmar' değeri, yatırımcıların performans beklentilerini karşılamayabileceğine işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Gün boyunca fonun RSI değerinin (15.7) aşırı satım bölgesinde bulunması, potansiyel bir alım sinyali olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu sinyalin doğrulanması için portföyün temel göstergeleri ve piyasa koşulları dikkatle incelenmelidir.
02Haftalık olarak fonun getirilerini benchmark'a kıyasla analiz edin. Benchmark'un performansı, fonun kendi performansının değerlendirilmesi için bir referans noktasıdır. Eğer benchmark'un performansı sürekli olarak fonun performansından yüksekse, portföyün yeniden yapılandırılması düşünülebilir.
03Fonun hisse senedi dağılımının %21.46 olması nedeniyle, piyasadaki değişikliklere karşı portföyde daha fazla çeviklik sağlamak için düzenli olarak yeniden dengelenme (rebalancing) işlemlerine yer verilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.83% - Toplam (322 gün): +7.85% - 6 Aylık Ort: %-0.61 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺116M | 2.516 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %67 | Hisse Senedi %21 | Finansman Bonosu %9 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-5.83%) negatif olması, yatırımcı performansı açısından bir uyarı işaretidir. Bu, fonun mevcut portföyüyle ilgili bir soruna veya genel piyasa koşullarına işaret edebilir. • Fonun toplam getirisinin (322 gün) %7.85 olması, diğer fonlara kıyasla iyi bir performans gösteriyor olsa da, benchmark'un (%13.3) altında kalıyor. Bu durum, fonun getiri potansiyeli hakkında bir soru… 💡 DEĞERLENDİRME Gün boyunca fonun RSI değerinin (15.7) aşırı satım bölgesinde bulunması, potansiyel bir alım sinyali olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu sinyalin doğrulanması için portföyün temel göstergeleri ve piyasa koşulları dikkatle incelenmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.