DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
67.3%
Hisse Senedi
21.0%
Finansman Bonosu
6.0%
Yabancı Yatırım Fonu
4.2%
Diğer
1.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%13.9), sektör benchmark'una göre geride kalıyor. Son 30 günlük benchmark getiri oranı (%15.4) ile karşılaştırıldığında, performansı ortalamanın altında.
◆Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföyünün (%67.34) yüksek olması, fonun küresel piyasa riskine maruz kalmasına neden oluyor. Bu durum, Türk Lirası'ndaki dalgalanmalardan etkilenme riskini artırıyor.
◆Fonun aylık getiri oranı (%4.07) ve 6 aylık ortalama aylık getiri oranı (%0.81), banka faiz oranlarının altında seyrediyor. Faiz üstü kazanç skoru (-2.54) bu durumu destekliyor.
◆Max Drawdown değeri (%11.58) fonun piyasa volatilitesine karşı orta düzeyde dayanıklılık gösterdiğini gösteriyor. Ancak, yüksek riskli piyasalarda bu riskin artması olası.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında (%9.2) güçlü bir getiri sağlarken, Temmuz ayında (%-7.3) zayıf bir performans sergiliyor. Bu durum, yatırımcıların mevsimsel etkileri dikkate almasını gerektiriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Şu anki faiz üstü kazanç skoru negatif olmasına rağmen, fonun toplam getirisi (%13.9) ve düşük volatilite profilini göz önünde bulundurarak, portföyde yer almaya devam etmek mantıklı olabilir.
02Yabancı hisse senedi ağırlığının yüksek olması nedeniyle, piyasa koşullarına bağlı olarak portföyde risk yönetimini sıkılaştırmak için, yabancı hisse senedi pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi faydalı olabilir.
03Ocak ayında güçlü bir getiri sağlasa da, Temmuz ayında zayıf bir performans sergilediği için, portföyün düzenli olarak izlenmesi ve mevsimsel etkiler dikkate alınarak dinamik ayarlamalar yapılması önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.07% - Toplam (289 gün): +13.9% - 6 Aylık Ort: %0.81 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺172M | 3.161 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %67 | Hisse Senedi %21 | Finansman Bonosu %6 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%13.9), sektör benchmark'una göre geride kalıyor. Son 30 günlük benchmark getiri oranı (%15.4) ile karşılaştırıldığında, performansı ortalamanın altında. • Yabancı hisse senedi ağırlıklı portföyünün (%67.34) yüksek olması, fonun küresel piyasa riskine maruz kalmasına neden oluyor. Bu durum, Türk Lirası'ndaki dalgalanmalardan etkilenme riskini artırıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Şu anki faiz üstü kazanç skoru negatif olmasına rağmen, fonun toplam getirisi (%13.9) ve düşük volatilite profilini göz önünde bulundurarak, portföyde yer almaya devam etmek mantıklı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.