DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
65.6%
Hisse Senedi
16.5%
Finansman Bonosu
13.1%
Yabancı Yatırım Fonu
3.9%
Diğer
0.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 216 günlük toplam getirisi %15.01 olup, benchmark'a göre (%10.0) üzerinde bir performans sergiliyor. Bu, portföyün seçimi ve yönetiminde stratejik bir yaklaşımın olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföy büyüklüğü 168.0 milyon TL ve yatırımcı sayısı 3.309 olarak hesaplanıyor. Portföyün çeşitliliği, yabancı hisse (%65.61) ve hisse senedi (%16.46) ağırlıklı olmasına rağmen, finansman bonosu ve yabancı yatırım fonu gibi diğer varlıklarla dengelenmiş durumda.
◆Fonun aylık getiri oranı %1.23 ve 6 aylık ortalama aylık getiri %2.28 olup, mevduat faiz oranının (%3.54) altında bir getiri sağlıyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
◆Fonun son 30 günlük benchmark performansı, altın fonu ile (-1.8%) karşılaştırıldığında, daha yüksek bir getiri (%15.01) elde etmesini sağlıyor. Ancak, bu performansın sürdürülebilirliği hakkında daha fazla analiz yapılması gerekiyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %6.46 olup, piyasadaki olumsuz koşullara karşı portföyün ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcıya güven verici bir unsur oluşturuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (%1.23) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.28) düşünüldüğünde, yatırımcı portföyünün risk profilini gözden geçirmeli ve gerekirse portföyü yeniden dengelendirmeli.
02Fonun FaizÜstüKazançSkoru -2.41 ve yıllık volatilite %11.0 olduğundan, yatırımcı bu fonu daha yüksek riskli veya getiri potansiyeli olan alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırmalı ve portföyde bir denge sağlamalıdır.
03Fonun 'Mevsimsel' analizine göre Ocak ayında ortalama %9.2 getiri sağlarken, Mart ayında ortalama %-5.3 getiri kaybetmesi dikkate alınmalı ve yatırımcı, piyasa koşullarına göre stratejilerini ayarlamalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +1.23% - Toplam (216 gün): +15.01% - 6 Aylık Ort: %2.28 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺168M | 3.309 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %66 | Hisse Senedi %16 | Finansman Bonosu %13 🔍 ANALİZ • Fonun 216 günlük toplam getirisi %15.01 olup, benchmark'a göre (%10.0) üzerinde bir performans sergiliyor. Bu, portföyün seçimi ve yönetiminde stratejik bir yaklaşımın olduğunu gösteriyor. • Fonun portföy büyüklüğü 168.0 milyon TL ve yatırımcı sayısı 3.309 olarak hesaplanıyor. Portföyün çeşitliliği, yabancı hisse (%65.61) ve hisse senedi (%16.46) ağırlıklı olmasına rağmen, finansman bonos… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (%1.23) ve 6 aylık ortalama aylık getirisi (%2.28) düşünüldüğünde, yatırımcı portföyünün risk profilini gözden geçirmeli ve gerekirse portföyü yeniden dengelendirmeli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.