HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.2%
Yabancı Yatırım Fonu
4.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri performansı (%-13.9), Türkiye İş Bankası Mevduat Fonu'nun (aylık ~%3.54) getiri oranının altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcının riske karşılık aldığı getirinin beklentileri karşılamadığını gösteriyor.
◆Fonun 304 günde toplam getirisi (%8.13), benchmark'a (Sermaye Piyasası Endeksi) kıyasla geride kalıyor. Benchmark'ın kazanma oranı %28.6 iken, fonun getirisi bu oranın altında gerçekleşti.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%18.79) yatırımcı için önemli bir risk oluşturuyor. Bu, portföyün belirli bir dönemde ne kadar değer kaybettiğini gösterir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.58) negatif değerde olup, azalmaktadır. Bu durum, fonun yatırımcıya faizden yüksek getiri sağlayamadığını, hatta riske rağmen banka faiz oranının altında performans gösterdiğini gösterir.
◆Fonun hisse senedi ağırlığı (%95.55) yüksek seviyelerde. Bu, portföyün piyasa dalgalanmalarına karşı hassas olabileceğini ve yatırımcıya önemli düzeyde volatilitelik getirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri performansı sürekli olarak negatif seyretmeye devam ediyorsa, yatırımcının portföydeki pozisyonunu gözden geçirmesi ve daha riskli bir alternatif değerlendirmesi faydalı olacaktır.
02Fonun Max Drawdown değeri %18.79 olduğunu göz önünde bulundurarak, yatırımcının portföyündeki risk toleransını yeniden değerlendirmesi ve daha savunmacı bir strateji benimsemesi önerilir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif değerde olması ve Momentum'un zayıf seyretmesi nedeniyle, yatırımcı portföyde bulunan hisse senedi ağırlığını azaltarak daha dengeli bir portföy oluşturmayı düşünebilir.
FON ÖZETİ
📊 #NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -13.9% - Toplam (304 gün): +8.13% - 6 Aylık Ort: %-3.18 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺269M | 869 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %4 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri performansı (%-13.9), Türkiye İş Bankası Mevduat Fonu'nun (aylık ~%3.54) getiri oranının altında seyrediyor. Bu durum, yatırımcının riske karşılık aldığı getirinin beklentileri karş… • Fonun 304 günde toplam getirisi (%8.13), benchmark'a (Sermaye Piyasası Endeksi) kıyasla geride kalıyor. Benchmark'ın kazanma oranı %28.6 iken, fonun getirisi bu oranın altında gerçekleşti. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri performansı sürekli olarak negatif seyretmeye devam ediyorsa, yatırımcının portföydeki pozisyonunu gözden geçirmesi ve daha riskli bir alternatif değerlendirmesi faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.