HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.7%
Yabancı Yatırım Fonu
10.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 271 günde %23.64 getiri ile piyasayı geride bıraktı, ancak son aylık getiri (-0.74%) negatif yönde. Bu, yatırımcıların kısa vadeli performansına odaklanabileceğini gösteriyor.
◆Portföyün %89.72'si hisse senedi varlıklarından oluşuyor; bu, fonun genel risk profilini yüksek olarak işaret ediyor. Yabancı yatırım fonu payı ise portföyün çeşitliliğini artırıyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %10.76 olup, piyasa volatilitesinde yaşanan olumsuzluklarda belirli bir zararı absorbe edebilme kapasitesine sahip. Bu, riski yönetme açısından olumlu bir gösterge.
◆Evolver skorları, faiz üstü kazanç ve momentum açısından zayıflama eğiliminde. Bu durum, fonun mevcut piyasa koşullarında daha düşük performans gösterme potansiyelini işaret ediyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %15.5 getiriyle en yüksek getiriyi sağlarken, Temmuz ayında ortalama %-7.2 zarar etmesiyle en düşük getiriyi elde ettiği görülüyor. Bu, yatırım stratejisinde mevsimsel faktörlerin önemli bir rol oynadığını gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması ve benchmark oranının (Altın Fonu %10.74 getiri) altında olması nedeniyle, yatırımcılar bir sonraki haftalık toplantısında portföyün risk profilini ve getirisiyle uyumlu olup olmadığını dikkatlice değerlendirmeli.
02Fonun portföyünün %89.72'sinin hisse senedi olması nedeniyle, yatırımcılar portföyün çeşitlendirilmiş olup olmadığını ve özellikle teknoloji gibi yüksek volatilite gösteren sektörlerdeki riskleri azaltmak için alternatif varlık sınıflarına yatırım yapmayı değerlendirmeli.
03Fonun mevsimsel performansında Ocak ayında yüksek getiri sağladığı görülüyor. Yatırımcılar, Ocak ayına yakın bir zamanda portföyde küçük bir miktar artış yapmayı veya mevcut pozisyonlarını korumayı değerlendirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.74% - Toplam (271 gün): +23.64% - 6 Aylık Ort: %2.36 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.36+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺339M | 1.068 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fon, son 271 günde %23.64 getiri ile piyasayı geride bıraktı, ancak son aylık getiri (-0.74%) negatif yönde. Bu, yatırımcıların kısa vadeli performansına odaklanabileceğini gösteriyor. • Portföyün %89.72'si hisse senedi varlıklarından oluşuyor; bu, fonun genel risk profilini yüksek olarak işaret ediyor. Yabancı yatırım fonu payı ise portföyün çeşitliliğini artırıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması ve benchmark oranının (Altın Fonu %10.74 getiri) altında olması nedeniyle, yatırımcılar bir sonraki haftalık toplantısında portföyün risk profilini ve getirisiyle uyumlu olup olmadığını dikkatlice değerlendirmeli. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.