DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-09-15
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
68.4%
Hisse Senedi
19.7%
Yabancı Yatırım Fonu
9.5%
Yabancı BYF
2.0%
Tahvil/Bono TPP
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 81 günde %1.04 getiri sağlaması, piyasa ortalamasının altında bir performans gösterdiğini gösteriyor. Bu, yatırımcı getirisi açısından zayıf bir performans olarak değerlendirilebilir.
◆Fonun portföyünün %68.39'u yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmıştır. Bu durum, portföyün küresel piyasalarla yüksek oranda ilişkili olduğunu ve bu piyasaların hareketlerine karşı hassas olduğunu gösterir.
◆Fonun aylık getirisi (-3.3%) son 6 aylık ortalama aylık getirisine (-0.59%) göre daha kötü bir performanstır. Bu, yatırımcılara, fonun getirisi trendinin daha da düşebilir konusunda uyarıda bulunur.
◆Fonun 6 aylık ort. aylık getirisi (-0.59%) bu dönemdeki mevsimsel etkilerden bağımsız olarak, genel olarak olumsuz bir getiridir.
◆Fonun Sharpe oranı -2.06 olup, faiz üstü kazanç skoru negatif değerdedir. Bu, faiz getirisi oranının bile altında bir getiri elde edildiği anlamına gelir ve yatırımcılara getirinin düşük olduğunu gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri potansiyeli düşük olduğu için, portföyünüzde yer alan toplam varlık miktarını azaltmak veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir.
02Yabancı hisse senedi yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle, portföyünüzün risk profilini daha dengeli hale getirmek için tahvil veya bono gibi daha az riskli varlıklara yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.
03Fonun aylık getirisi negatif olduğundan, yatırımcı olarak fonun performansını düzenli olarak izlemek ve gerektiğinde portföyünüzü yeniden değerlendirmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.3% - Toplam (81 gün): +1.04% - 6 Aylık Ort: %-0.59 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺142M | 12.647 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %68 | Hisse Senedi %20 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fonun son 81 günde %1.04 getiri sağlaması, piyasa ortalamasının altında bir performans gösterdiğini gösteriyor. Bu, yatırımcı getirisi açısından zayıf bir performans olarak değerlendirilebilir. • Fonun portföyünün %68.39'u yabancı hisse senedi ile yoğunlaşmıştır. Bu durum, portföyün küresel piyasalarla yüksek oranda ilişkili olduğunu ve bu piyasaların hareketlerine karşı hassas olduğunu göster… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri potansiyeli düşük olduğu için, portföyünüzde yer alan toplam varlık miktarını azaltmak veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.