HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
85.8%
Yabancı Yatırım Fonu
13.3%
Vadeli Mevduat TL
0.5%
BYF
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 30 günde benchmark'a göre %57.1 getiri elde ederek, piyasada ortalama performansı aşmaktadır. Bu durum, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun (%85.77) ve toplam getirinin (%57.44) yatırımcılara cazip gelmesine işaret ediyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.53) ve aylık getirisi (%2.1), yatırımcılar için istikrarlı bir getiri potansiyeli sunmaktadır. Ancak, bu getirilerin uzun vadede sürdürülebilirliği dikkatle değerlendirilmelidir.
◆Fonun Max Drawdown'ı (%14.25) kabul edilebilir bir seviyede olup, portföydeki riskin yönetilmesine dair bir gösterge niteliğindedir. Yüksek hisse senedi yoğunluğu, getiride aynı oranda düşüş riskini beraberinde getirmektedir.
◆Fonun, en iyi performansının Ocak ayında ortalama %18.2 getiri sağlaması, mevsimsel faktörlerin yatırım stratejisinde önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir. Bu durum, gelecek dönemdeki getirilere ilişkin bir beklenti yaratabilir.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (0.13), düşük seyretmekte olup, bu durum faiz gelirlerinin fon getirisine katkısının sınırlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisindeki çeşitlendirme ve risk yönetimi açısından bir değerlendirme yapılmasına olanak tanıyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%85.77) yüksek olması nedeniyle, piyasadaki dalgalanmalara karşı portföyde riskleri azaltmak için yabancı yatırım fonlarına veya vadeli mevduata yapılacak küçük ölçekli yatırımları değerlendirebilirsiniz.
02Fonun Ocak ayında yüksek getiri sağlaması ve bu getirinin mevsimsel bir etkiden kaynaklanması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, gelecek aylarda Ocak ayı benzer performans gösterip göstermeyeceği konusunda dikkatli olmak faydalı olacaktır.
03Fonun aylık getirisi (%2.1) ve benchmark'a göre performansı göz önüne alındığında, yatırım hedefleriniz ve risk toleransınız doğrultusunda portföyünüzde yer alıp almaması konusunda bir uzmana danışmanız faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.1% - Toplam (300 gün): +57.44% - 6 Aylık Ort: %6.53 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺417M | 4.552 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %86 | Yabancı Yatırım Fonu %13 | Vadeli Mevduat TL %0 🔍 ANALİZ • Fon, son 30 günde benchmark'a göre %57.1 getiri elde ederek, piyasada ortalama performansı aşmaktadır. Bu durum, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun (%85.77) ve toplam getirinin (%57.44) yatırımcıla… • Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.53) ve aylık getirisi (%2.1), yatırımcılar için istikrarlı bir getiri potansiyeli sunmaktadır. Ancak, bu getirilerin uzun vadede sürdürülebilirliği dikkatle d… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%85.77) yüksek olması nedeniyle, piyasadaki dalgalanmalara karşı portföyde riskleri azaltmak için yabancı yatırım fonlarına veya vadeli mevduata yapılacak küçük ölçekli yatırımları değerlendirebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.