DEĞIŞKEN FON
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
88.5%
Yatırım Fonu
10.0%
Varant
0.6%
Girişim Sermayesi
0.5%
Mevduat TL
0.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-10.41 olup 6 aylık ortalaması %7.41'in %17.82 altındadır; fonun momentum ivme kaybetmektedir.
◆Bu fon 264 günde %56.65 kazandırırken, aynı dönem mevduat faizi yaklaşık %10.62 tutmuştur; fonun gerçek net avantajı %46.03 olup bu B notu (56.6/100) için makul seviyededir.
◆Maximum drawdown %14.25 ile kontrol altındadır ve drawdown trendi iyileşiyor olmasına rağmen, Mart ayındaki ortalama %-7.7 kayıp mevsimsel zayıflıkla paralel açıklanmaktadır.
◆Portföy %88.46 hisse senedi ağırlığıyla, BIST 100'un son gün %0.88 gerilemesi fonu doğrudan etkilemekte; metal ana sanayi +%1.74 ve madencilik -%1.97 sektör hareketleri seçici holdinglerin performansını belirlemektedir.
◆Faiz üstü kazanç skoru 0.03 (azalıyor) ve ortalama toparlanma süresi 57 gün olup, yüksek enflasyon ortamında (%30.87 yıllık) reel getiri aşınmaktadır; bu fon enflasyondan ancak %26 marjla koruma sağlamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Bu ay %10.41 düşüş yaşandıktan sonra fon 57 gün ortalama toparlanıyor; eğer elinde varsa biraz daha bekleme seçeneğini değerlendir, Ocak ortalaması %18.2 idi ama şu an Mart zayıflığının etkisindeyiz.
02Portföyün %88.46'sı hisse senedinde yoğunlaşmış durumda, BIST 100 gerileyişinden direkt etkileniyor; yeni para koymaktan önce hisse sektörlerinde toparlanma işareti bekle.
03Mevduat ile karşılaştırıldığında bu fon yıl başından bugüne net %46 daha fazla kazandırdı ama son ay ciddi düştü; şu anki karının yaklaşık yüzde 30-40'ını çekerek kayıp riskini azaltmayı düşün.
FON ÖZETİ
📊 #MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Değişken Fon 📈 PERFORMANS - Aylık: -10.41% - Toplam (264 gün): +56.65% - 6 Aylık Ort: %7.41 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %7.41+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺756M | 5.321 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Fon • Portföy: Hisse Senedi %88 | Yatırım Fonu %10 | Varant %1 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-10.41 olup 6 aylık ortalaması %7.41'in %17.82 altındadır; fonun momentum ivme kaybetmektedir. • Bu fon 264 günde %56.65 kazandırırken, aynı dönem mevduat faizi yaklaşık %10.62 tutmuştur; fonun gerçek net avantajı %46.03 olup bu B notu (56.6/100) için makul seviyededir. 💡 DEĞERLENDİRME Bu ay %10.41 düşüş yaşandıktan sonra fon 57 gün ortalama toparlanıyor; eğer elinde varsa biraz daha bekleme seçeneğini değerlendir, Ocak ortalaması %18.2 idi ama şu an Mart zayıflığının etkisindeyiz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.