HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.6%
Yabancı Yatırım Fonu
12.7%
Vadeli Mevduat TL
0.4%
gsykb
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getiri performansı (-26.71%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ve altın fonu getirisi (%-3.87) ile karşılaştırıldığında negatif bir değer gösteriyor. Bu, fonun riskten korunma açısından yeterli olmadığını gösteriyor.
◆Son 406 günde elde edilen %47.8 getiri, fonun geçmiş performansını değerlendirirken dikkate alınmalı, ancak son dönemdeki momentumun zayıflığı (%-12.7% Momentum) ve olumsuz EVOLVER skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.68) gelecekteki getirileri etkileyebilir.
◆Fonun portföyünün %88.83’ü hisse senedi yatırımıyla oluşturulmuş olması, yatırımcıların risk toleransına uygun olmayabilir. Özellikle aylık getiri negatifken, hisse senedi yoğun bir portföy yüksek risk taşımaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%28.29) piyasadaki önemli düşüşlerdeki potansiyel kaybı göstermektedir. Bu, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesini gerektirebilir.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında yüksek getiri (%18.2) sağlamasıyla belirgin olsa da, Eylül ayında önemli bir düşüşe (%-18.9) maruz kalması, yatırım stratejisinin belirli zaman dilimlerinde riskli olabileceğini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri sürekli olarak negatif seyrediyor ve fonun riskten korunma özelliği düşüktür. Bu nedenle, önümüzdeki 30 gün içinde hisse senedi pozisyonunu %10 oranında azaltarak portföyde daha dengeli bir dağılım sağlamak faydalı olabilir.
02Fonun Max Drawdown değeri yüksek olduğundan ( %28.29), yatırımcıların stop-loss emirlerini daha sık kullanması ve zarar miktarını sınırlaması gerekmektedir. Stop-loss seviyesini hisse senedi fiyatının %10 altında belirlemek faydalı olabilir.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif olduğu için fon, banka faizinden daha düşük getiri sağlamaktadır. Yatırımcılar, benzer risk seviyesinde daha yüksek getiri potansiyeli sunan alternatif yatırım araçlarını değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -26.71% - Toplam (406 gün): +47.8% - 6 Aylık Ort: %-2.08 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺61M | 1.605 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Yabancı Yatırım Fonu %11 | gsykb %0 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getiri performansı (-26.71%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ve altın fonu getirisi (%-3.87) ile karşılaştırıldığında negatif bir değer gösteriyor. Bu, fonun riskten korunma açısından ye… • Son 406 günde elde edilen %47.8 getiri, fonun geçmiş performansını değerlendirirken dikkate alınmalı, ancak son dönemdeki momentumun zayıflığı (%-12.7% Momentum) ve olumsuz EVOLVER skorları ( FaizÜstü… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri sürekli olarak negatif seyrediyor ve fonun riskten korunma özelliği düşüktür. Bu nedenle, önümüzdeki 30 gün içinde hisse senedi pozisyonunu %10 oranında azaltarak portföyde daha dengeli bir dağılım sağlamak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.