EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-04-03
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
32.0%
Finansman Bonosu
8.8%
Yatırım Fonu
8.5%
Hisse Senedi
7.6%
Özel Sektör Tahvili
4.8%
Vadeli Mevduat
3.0%
Tahvil/Bono TPP
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-3.91 olup 6 aylık ortalama olan %1.77'in %5.68 altındadır; son ay performansı orta vadeli trendi tersine çevirmiştir.
◆Mevduat (~%3.54 aylık) karşılaştırması: fon bu ay %3.91 kaybetmiş, mevduata göre %7.45 eksik kazanç sağlamıştır.
◆Portföy %32.05 oranında yabancı hisse içermekte, dolar 44.59 TL seviyesinde güçlenirken kur riski ön plana çıkmakta; bu pozisyon kur dalgalanmasından doğrudan etkilenmektedir.
◆TCMB (22 Nisan) ve Fed (29 Nisan) para politikası kararları öncesi piyasa beklentileri yüksekken, fon 7/7 riskinde maksimum %7.77 düşüş yaşamıştır; belirsizlik döneminde bu risk seviyesi açıköğün dalgalanmayı artırmaktadır.
◆Yönetim Skoru 16.0 (çok düşük) ile istikrar skoru 88.6 arasında 72.6 puanlık uçurum vardır; bu fon dış faktörlere karşı dirençli fakat yönetim kararları portföy getirisi oluşturmakta yetersiz kalmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Son ay %3.91 düşüş yaşayan bu fon, mevduat faizinin altında performans göstermiştir; yeni parayı hemen yatırmak yerine Nisan ortasındaki TCMB ve Fed kararlarını bekle, piyasa istikrara oturduğunda gir.
02Portföyün üçte birinin dolar bazlı yabancı hisse olması, dolar yükseliş trendinde fona fayda sağlayabileceği anlamına gelir; ancak dolar düşerse kayıplar kat katlanır, bu riski kabul edebiliyorsan tut, ediyorsan miktarını azalt.
03Bu fonda şu an 143 yatırımcı para tutuyor ve fon 239.7 milyon TL büyüklüğündedir; giriş yapmadan önce mart ayında ortalama %-2.5 kayıp yaşandığı bilgisini dikkate al ve para çıkışı veya dış şoku bekleyenler varsa risk artacağını bil.
FON ÖZETİ
📊 #MOZ | EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.91% - Toplam (99 gün): +5.18% - 6 Aylık Ort: %1.77 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.77+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺240M | 143 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %32 | Finansman Bonosu %9 | Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-3.91 olup 6 aylık ortalama olan %1.77'in %5.68 altındadır; son ay performansı orta vadeli trendi tersine çevirmiştir. • Mevduat (~%3.54 aylık) karşılaştırması: fon bu ay %3.91 kaybetmiş, mevduata göre %7.45 eksik kazanç sağlamıştır. 💡 DEĞERLENDİRME Son ay %3.91 düşüş yaşayan bu fon, mevduat faizinin altında performans göstermiştir; yeni parayı hemen yatırmak yerine Nisan ortasındaki TCMB ve Fed kararlarını bekle, piyasa istikrara oturduğunda gir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.