SERBEST ŞEMSIYE FONU
EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
84.0%
kba
14.6%
Döviz Mevduat
1.4%
Yabancı Yatırım Fonu
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 135 gün içinde %20.74 getiri sağlasa da, benchmark fonlar (altın fonları ve mevduat) ile karşılaştırıldığında performansı düşüktür (%33.3 benchmark kazanma oranı).
◆Fonun portföyü %83.98 ile OSDB'den büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu, portföyün likiditesi açısından bir risk oluşturabilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.47), banka faiz oranlarının altında bir getiri sağlama eğilimindedir. Bu durum yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%4.28) ve aylık getirisi (%13.43) yüksek olmasına rağmen, maksimum çöküş oranı (%7.77) risk seviyesini yüksek göstermektedir.
◆Fon, Nisan ayında ortalama %12.2 getiri ile en iyi performansını gösterirken, Mart ayında ortalama %-6.4 getiri ile en kötü performansını sergilemektedir. Bu mevsimsel trend yatırım kararları için dikkate alınmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Haftalık olarak fonun portföy dağılımını kontrol edin. OSDB'ye olan yüksek bağımlılık, portföyde ani değişikliklere karşı hassasiyet yaratabilir.
02Fonun faiz üstü kazanç skorunun negatif olması nedeniyle, yatırım hedeflerine ve risk toleransınıza uygunluk değerlendirmesi yapın. Alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirin.
03Yatırım kararları alırken, fonun benchmark performansıyla karşılaştırmasını düzenli olarak takip edin. Hedef getiri oranına ulaşma potansiyelini değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #MOZ | EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.43% - Toplam (135 gün): +20.74% - 6 Aylık Ort: %4.28 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺296M | 147 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %84 | kba %15 | Döviz Mevduat %1 🔍 ANALİZ • Fon, son 135 gün içinde %20.74 getiri sağlasa da, benchmark fonlar (altın fonları ve mevduat) ile karşılaştırıldığında performansı düşüktür (%33.3 benchmark kazanma oranı). • Fonun portföyü %83.98 ile OSDB'den büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu, portföyün likiditesi açısından bir risk oluşturabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Haftalık olarak fonun portföy dağılımını kontrol edin. OSDB'ye olan yüksek bağımlılık, portföyde ani değişikliklere karşı hassasiyet yaratabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.