SERBEST ŞEMSIYE FONU
EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
58.5%
ybosb
18.3%
kba
13.0%
Ters Repo
8.9%
Döviz Mevduat
1.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 164 günde %23.67 getiri sağladı, ancak son 30 günlük benchmark getirisi (-5.93%) ile karşılaştırıldığında gerileme göstermekte. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin kısa vadede benchmark'tan daha düşük performans gösterme potansiyelini işaret ediyor.
◆Fonun portföyünün %58.5’i osdb varlıklarından oluşuyor. Bu, portföyün önemli bir kısmının tek bir varlık sınıfına bağımlı olduğunu gösteriyor ve çeşitlendirme riskini artırabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.68 olmasına rağmen, aylık getirisi %2.43, bu da getirinin istikrarının düşük olduğunu ve piyasa koşullarına göre getiride değişkenlik olabileceğini düşündürüyor.
◆Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' -0.72 olarak negatif seyrediyor. Bu, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağladığını ve yatırımcı için riskli bir durum olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 'Momentum' değeri %6.92 olarak düşüş gösteriyor. Bu, fonun kısa vadede ivme kaybetme potansiyelini, dolayısıyla yatırımcı için potansiyel kayıpları işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki çeşitlendirme oranını artırmak amacıyla, osdb'ye olan bağımlılığı azaltacak varlık sınıflarına yatırım yapılması değerlendirilmelidir. Örneğin, altın fonlarına veya farklı sektörlere yatırım yaparak riski azaltılabilir.
02Fonun aylık getirisi %2.43 seviyesinin altında seyretmeye devam etmesi durumunda, fon yönetiminin portföyde stratejik ayarlamalar yapması ve getiri potansiyelini artıracak hamleler yapması gerekmektedir.
03Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif kalmaya devam etmesi ve 'Momentum' değerinin düşüş göstermesi göz önüne alınarak, yatırımcıların fonun performansı ve risk profili hakkında daha dikkatli bir değerlendirme yapması ve portföylerini buna göre ayarlaması önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #MOZ | EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.43% - Toplam (164 gün): +23.67% - 6 Aylık Ort: %3.68 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺319M | 142 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %58 | ybosb %18 | kba %13 🔍 ANALİZ • Fon, son 164 günde %23.67 getiri sağladı, ancak son 30 günlük benchmark getirisi (-5.93%) ile karşılaştırıldığında gerileme göstermekte. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin kısa vadede benchmark'tan… • Fonun portföyünün %58.5’i osdb varlıklarından oluşuyor. Bu, portföyün önemli bir kısmının tek bir varlık sınıfına bağımlı olduğunu gösteriyor ve çeşitlendirme riskini artırabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki çeşitlendirme oranını artırmak amacıyla, osdb'ye olan bağımlılığı azaltacak varlık sınıflarına yatırım yapılması değerlendirilmelidir. Örneğin, altın fonlarına veya farklı sektörlere yatırım yaparak riski azaltılabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.