SERBEST ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
90.3%
Tahvil/Bono TPP
8.9%
Vadeli Mevduat TL
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %90.35'i hisse senedi ağırlıklı olup, yüksek riskli bir yatırım stratejisi sergiliyor.
◆Son 206 günde %32.18'lik toplam getirisi, piyasa koşullarına göre oldukça yüksek bir performans göstermiş ancak bu getirinin sürdürülebilirliği değerlendirilmelidir.
◆Aylık getiri %9.54 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %6.11'de kalmak, yatırımın uzun vadeli getiri potansiyelini sorgulanabilir hale getiriyor.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, getirisi hala riskli bir yatırım olduğunu gösteriyor.
◆Max Drawdown (%14.73) seviyesi, piyasa dalgalanmaları karşısında portföyün ne kadar gerileme gösterebileceğine dair bir gösterge olup, yatırımcıya dikkatli yaklaşım sunmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Mevcut durumda fonun aylık getirisi piyasa getirisi oranını karşılamamaktadır. Bu nedenle, portföyün hisse senedi ağırlığını %10 azaltarak daha dengeli bir yatırım stratejisi izlemek faydalı olabilir.
026 aylık ortalama aylık getirisi %6.11 olması, fonun performansı hakkında bir uyarı niteliğindedir. Bu nedenle, fonun aylık getirilerini yakından takip ederek, gerektiğinde portföyden çıkış yapmak akıllıca olacaktır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.21) negatif konumda ve momentum zayıflıyor. Bu durum, yatırımın mevcut koşullarda uzun vadede beklentileri karşılamakta zorlanabileceğini işaret ediyor. Bu nedenle, portföyde daha dikkatli bir yaklaşımla yer almaya çalışmak faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #MLT | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +9.54% - Toplam (206 gün): +32.18% - 6 Aylık Ort: %6.11 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺28M | 104 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Tahvil/Bono TPP %9 | Vadeli Mevduat TL %1 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %90.35'i hisse senedi ağırlıklı olup, yüksek riskli bir yatırım stratejisi sergiliyor. • Son 206 günde %32.18'lik toplam getirisi, piyasa koşullarına göre oldukça yüksek bir performans göstermiş ancak bu getirinin sürdürülebilirliği değerlendirilmelidir. 💡 DEĞERLENDİRME Mevcut durumda fonun aylık getirisi piyasa getirisi oranını karşılamamaktadır. Bu nedenle, portföyün hisse senedi ağırlığını %10 azaltarak daha dengeli bir yatırım stratejisi izlemek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.