SERBEST ŞEMSIYE FONU

DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

1,160340 ₺

PORTFÖY

₺17,5M

YATIRIMCI

57

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-12.43%

YILLIK GETİRİ

+10.20%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

87.2%

Diğer

5.6%

Tahvil/Bono TPP

5.6%

Vadeli Mevduat TL

1.6%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.75%

Max Drawdown

20.33%

Benchmark Win

38.5%

RSI

27.1

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getiri oranı (-15.03%), benchmark olan mevduat getiri oranından (%3.54) önemli ölçüde düşüktür. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorluklar yaşadığını gösteriyor.

◆Portföyün %87.63'u hisse senedi varlıklarından oluşmaktadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun getirilerindeki dalgalanmaları artırabilir.

◆Son 283 günde toplam getiri %18.84 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %-2.42'dir. Bu, fonun son dönemdeki başarısının sürdürülebilir olmadığını düşündürmektedir.

◆Fonun Max Drawdown değeri %15.05'dir. Bu, yatırımcıların potansiyel kayıplarının önemli bir yüzdesini temsil etmektedir.

◆Dexter Doğruluk geçmişi %34.4'te olup, bu, fon analizlerinin doğruluğunun orta seviyede olduğunu gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Günlük olarak fonun getiri oranını benchmark olan mevduat oranıyla karşılayın. Getiri farkı önemli ölçüde azaldığında portföyde yapılacak ayarlamaları gözden geçirin.

02Hisse senedi yoğunluğunun %87.63 olduğunu dikkate alarak, portföyde çeşitlendirme yaparak riski azaltmayı düşünebilirsiniz. Özellikle düşük volatiliteye sahip tahvil veya bono alarak dengeleyebilirsiniz.

03 Faiz Üstü Kazanç Skorunun negatif olması nedeniyle, fonun getiri potansiyeli sınırlı. Bu nedenle, yatırım hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

FON ÖZETİ

📊 #MLT | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -15.03%
- Toplam (283 gün): +18.84%
- 6 Aylık Ort: %-2.42
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺18M | 60 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %88 | Tahvil/Bono TPP %8 | Vadeli Mevduat TL %4

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getiri oranı (-15.03%), benchmark olan mevduat getiri oranından (%3.54) önemli ölçüde düşüktür. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorluklar yaşadığını gösteriyor.
• Portföyün %87.63'u hisse senedi varlıklarından oluşmaktadır. Bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonun getirilerindeki dalgalanmaları artırabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Günlük olarak fonun getiri oranını benchmark olan mevduat oranıyla karşılayın. Getiri farkı önemli ölçüde azaldığında portföyde yapılacak ayarlamaları gözden geçirin.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.