SERBEST ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.2%
Tahvil/Bono TPP
7.7%
Vadeli Mevduat TL
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %91.16'sı hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olması, genel risk profilini yükseltiyor. Bu durum, yatırımcıların piyasa volatilitesinden olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor.
◆Son 250 günde %33.07 getiriyle önemli bir büyüme gösterse de, 6 aylık ortalama aylık getiri %3.27 ve aylık getiri %3.59 olup, bu da bazı yatırımcılar için yeterli bulunmayabilir.
◆Fonun 'zorlu' bir piyasa ortamında faaliyet gösterdiği ve 'faiz üstü kazanç skoru'nun negatif olması, getiri potansiyelinin sınırlı olduğunu düşündürüyor. Faiz oranlarındaki artışlar, fonun performansını olumsuz etkileyebilir.
◆Max Drawdown %14.73 seviyesinde olmasına rağmen, fonun 'yavaş toparlanması' ve 'orta' tutarlılık göstermesi, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkatli yaklaşması gerektiğini işaret ediyor.
◆Fonun Ocak ayında ortalama %21.1 getiri sağlaması ve Mart ayında ortalama %-11.7 getiri vermesi, mevsimsel etkilerin fon performansında önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Bu nedenle, yatırım stratejilerini mevsimsel değişikliklere göre ayarlamak faydalı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun hisse senedi oranını takip edin. Hisse senedi portföyünün %91.16'sı yüksek riskli olduğundan, piyasadaki olumsuz koşullar sırasında portföyü çeşitlendirmek için hisse senedi oranını düşürmeyi düşünebilirsiniz.
02Aylık getiri %3.59 seviyesinde iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %3.27'nin yatırım hedeflerinize uygun olup olmadığını yeniden değerlendirin. Eğer getiri beklentileriniz düşük kalıyorsa, portföyünüzü yeniden yapılandırmaya başlayabilirsiniz.
03‘Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun negatif olması nedeniyle, fonun getiri potansiyelinin sınırlı olduğunu göz önünde bulundurun. Eğer daha yüksek getiri hedefliyorsanız, benzer risk profilinde diğer yatırım seçeneklerini de değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #MLT | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.59% - Toplam (250 gün): +33.07% - 6 Aylık Ort: %3.27 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺21M | 73 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Tahvil/Bono TPP %8 | Vadeli Mevduat TL %1 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %91.16'sı hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olması, genel risk profilini yükseltiyor. Bu durum, yatırımcıların piyasa volatilitesinden olumsuz etkilenebileceğini göst… • Son 250 günde %33.07 getiriyle önemli bir büyüme gösterse de, 6 aylık ortalama aylık getiri %3.27 ve aylık getiri %3.59 olup, bu da bazı yatırımcılar için yeterli bulunmayabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun hisse senedi oranını takip edin. Hisse senedi portföyünün %91.16'sı yüksek riskli olduğundan, piyasadaki olumsuz koşullar sırasında portföyü çeşitlendirmek için hisse senedi oranını düşürmeyi düşünebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.