SERBEST ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.2%
Tahvil/Bono TPP
6.2%
Vadeli Mevduat TL
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%20.66) benchmark olan %50.0'lık piyasa ortalamasının altında seyrediyor, bu durum yatırımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kalabileceğini gösteriyor.
◆Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%93.15) yüksek risk taşımaktadır. Portföydeki hisse senedi ağırlığının azaltılması, yatırımcıların risk profilini göz önünde bulundurarak değerlendirilebilir.
◆Aylık getiri (-0.28%) negatif gerçekleşti. 6 aylık ortalama getiri (%5.21) bu negatifliği kısmen dengelemese de, uzun vadeli getiri potansiyeli hala sorgulanmalıdır.
◆Fonun 'zorlu' ortamdaki Calmar oranı (3.12) düşük seyrediyor. Bu, getirinin riske oranının düşük olduğunu, yatırımcıların daha yüksek getiri potansiyeli arayabileceğini gösteriyor.
◆Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %21.1 getiri sağlamasıyla pozitif olsa da, Mart ayında ortalama %-11.7 getiri ile negatif performans sergilemesi dikkat çekmektedir. Bu durum, yatırım stratejisinin mevsimsel risklere karşı daha fazla test edilmesini gerektirebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin (-0.28%) piyasa ortalamasının altında olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerinde yer alan payı gözden geçirilerek çeşitlendirme yapılmalıdır.
02Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, yatırımcıların risk toleransına uygun olarak portföyün hisse senedi oranını düşürmeyi veya tahvil gibi daha az riskli varlıklara yönlendirmeyi düşünebilir.
03Fonun mevsimsel performansının (Ocak'ta yüksek, Mart'ta düşük) dikkate alınarak, yatırım kararları daha bilinçli alınmalı ve piyasa koşullarına göre strateji revizyonları yapılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #MLT | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.28% - Toplam (177 gün): +20.66% - 6 Aylık Ort: %5.21 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.21+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺29M | 130 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Tahvil/Bono TPP %6 | Vadeli Mevduat TL %1 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%20.66) benchmark olan %50.0'lık piyasa ortalamasının altında seyrediyor, bu durum yatırımcıların beklentilerini karşılamada yetersiz kalabileceğini gösteriyor. • Fonun hisse senedi yoğun portföyü (%93.15) yüksek risk taşımaktadır. Portföydeki hisse senedi ağırlığının azaltılması, yatırımcıların risk profilini göz önünde bulundurarak değerlendirilebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin (-0.28%) piyasa ortalamasının altında olması nedeniyle, yatırımcıların portföylerinde yer alan payı gözden geçirilerek çeşitlendirme yapılmalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.