KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
kmkks
74.6%
Yabancı BYF
18.4%
Yabancı Yatırım Fonu
2.2%
kmbyf
2.1%
gsykb
1.4%
Hisse Senedi
1.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 320 günde %67.11 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %1.45 olup, bu da piyasa ortalamasının altında seyrediyor. Bu durum, fonun kısa vadeli getiri performansı açısından riskli olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün büyük bir kısmı (%74.6) 'kmkks' varlığına ait olup, bu varlığın performansı fonun genel performansını doğrudan etkiliyor. Portföy çeşitliliği açısından değerlendirildiğinde, risk dağılımı sınırlı.
◆Fonun RSI değeri 35.5 olup, nötr bir seviyede bulunuyor. Bu durum, yatırımcı duyarlığının mevcut durumda nötr olduğunu, ancak piyasa koşullarında hızlı bir değişimde olumsuz etkilenebileceğini işaret ediyor.
◆Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' (-0.14) negatif değerde olup, bu da faiz oranlarının bile altında bir getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım hedeflerine ulaşma potansiyelini olumsuz etkiliyor.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri %22.87 olup, bu da yatırımcının portföy değerindeki en yüksek düşüş seviyesini ifade ediyor. Yüksek bir 'Max Drawdown' değeri, yatırımcının önemli miktarda sermaye kaybı yaşama potansiyeli olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %-5.18 seviyesinde olup, bu durumla ilgili olarak fon yönetiminin portföyde yapılacak ayarlamaları ve getiriyi artırmaya yönelik stratejileri yakından takip edin.
02Fonun 'Faiz Üstü Kazanç Skoru' negatif değerde iken, yatırım kararları almadan önce fon yönetiminin bu durumu nasıl yöneteceğini ve alternatif getiriler sağlayıp sağlayamayacağını sorgulayın.
03Fonun portföyünün büyük bir kısmı 'kmkks' varlığına yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle, portföy çeşitliliğini artırmak amacıyla fon yönetiminin diğer varlıklara yatırım kararları alıp almaması konusunda bilgi talep edin.
FON ÖZETİ
📊 #MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.18% - Toplam (320 gün): +67.11% - 6 Aylık Ort: %1.45 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.45+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.54B | 8.595 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: kmkks %75 | Yabancı BYF %18 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 320 günde %67.11 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %1.45 olup, bu da piyasa ortalamasının altında seyrediyor. Bu durum, fonun kısa vadeli getiri performan… • Fonun portföyünün büyük bir kısmı (%74.6) 'kmkks' varlığına ait olup, bu varlığın performansı fonun genel performansını doğrudan etkiliyor. Portföy çeşitliliği açısından değerlendirildiğinde, risk dağ… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %-5.18 seviyesinde olup, bu durumla ilgili olarak fon yönetiminin portföyde yapılacak ayarlamaları ve getiriyi artırmaya yönelik stratejileri yakından takip edin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.