KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
kmkks
93.1%
Yabancı Hisse
2.6%
Yabancı Yatırım Fonu
2.4%
gsykb
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 397 günde %73.46 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getiri %-1.19 negatif ve aylık getiri %-3.95 olarak devam ediyor. Bu durum, yatırımcı getirisi açısından kısa vadeli bir uyumsuzluğa işaret ediyor.
◆Fon portföyünün %91.33'ü 'KMKKKS' varlıklarına yoğunlaşmış durumda. Bu durum, portföyün çeşitlendirilmesinde sınırlı bir özgünlük ve potansiyel olarak yüksek riskli bir duruma bağımlılık olduğunu gösteriyor.
◆Fonun RSI değeri 39.1 olup, nötr bir pozisyonda (% ⚪) bulunuyor. Bu, piyasa koşullarına göre değerleme açısından kesin bir tepki veremediği anlamına gelebilir.
◆Fonun benchmark'u olan Mevduat'ın aylık getiri oranı %3.54 iken, fonun aylık getiri oranı %-3.95 negatif seviyede. Bu durum, fonun benchmark'a göre oldukça düşük bir performans sergilediğini gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %22.87 olup, portföyde yaşanan düşüşlerin en yüksek noktası bu seviyede yer alıyor. Bu durum, yatırımcı için önemli bir risk unsurunu içeriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun aylık getiri oranını, benchmark olan Mevduat'ın getiri oranına karşı karşılaştırın. Getiri farkı %-1.00'den fazla ise portföydeki pozisyonları gözden geçirin.
02Fonun portföyünün %91.33'ü 'KMKKKS' varlıklarına ayrılmışken, çeşitlendirme amacıyla bu varlık grubundaki payı %80'in altına düşürmeyi değerlendirin.
03Fonun stopaj uygulamadığı ve Valör'ün belirlenmemiş olması nedeniyle, yatırımcı olarak düzenli olarak fonun yönetim giderlerini ve performansını takip edin. Giderler yükselirse, yatırım stratejisini yeniden değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.95% - Toplam (397 gün): +73.46% - 6 Aylık Ort: %-1.19 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.29B | 7.017 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu • Portföy: kmkks %91 | Yabancı Hisse %3 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 397 günde %73.46 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getiri %-1.19 negatif ve aylık getiri %-3.95 olarak devam ediyor. Bu durum, yatırımcı getirisi açısından kısa va… • Fon portföyünün %91.33'ü 'KMKKKS' varlıklarına yoğunlaşmış durumda. Bu durum, portföyün çeşitlendirilmesinde sınırlı bir özgünlük ve potansiyel olarak yüksek riskli bir duruma bağımlılık olduğunu göst… 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun aylık getiri oranını, benchmark olan Mevduat'ın getiri oranına karşı karşılaştırın. Getiri farkı %-1.00'den fazla ise portföydeki pozisyonları gözden geçirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.