FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
69.5%
BYF
16.6%
Yabancı Yatırım Fonu
12.6%
Diğer
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin (-14.74%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) altında olması, yatırımcılar için önemli bir risk faktörüdür.
◆Portföyün %69.55'lik kısmı yabancı BYF'den oluşması, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı fonu yüksek hassas hale getirmektedir.
◆Son 50 gün içindeki toplam getirinin (-18.37%) benchmark olan Altın Fonu'nun getirisi (%-5.93) ile karşılaştırıldığında, fonun performansı beklentilerin altında kalmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown'u (%30.73) portföydeki risk seviyesini işaretlemektedir ve yatırımcıların potansiyel kayıplarını dikkate alması gerekmektedir.
◆Evolver analizine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-3.5) ve Momentum zayıf (-9.81%) olup, bu durum fonun mevcut performansının ve gelecekteki potansiyel getirilerinin düşündürücü olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin olumsuz olması nedeniyle, portföydeki ağırlığı yeniden gözden geçirilmelidir. Özellikle yabancı BYF'ye olan yoğun bağı azaltmak, risk profilini iyileştirebilir.
02Son 30 gün içinde benchmark olan Altın Fonu'nun getirisi %-5.93 iken, fonun getirisi %-18.37'dir. Bu durumda, fonun performansını iyileştirmek için daha agresif bir strateji uygulanabilir ancak risk seviyesi dikkatle değerlendirilmelidir.
03Max Drawdown'un yüksek olması (%30.73) nedeniyle, yatırımcıların portföyünde çeşitlendirme yaparak risklerini azaltmaları önerilir. Portföyün içerdiği varlık türlerinin çeşitliliğini artırmak, olası kayıpları sınırlayabilir.
FON ÖZETİ
📊 #MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -14.74% - Toplam (50 gün): -18.37% - 6 Aylık Ort: %? - 50 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺962M | 7.987 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %70 | BYF %17 | Yabancı Yatırım Fonu %13 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin (-14.74%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) altında olması, yatırımcılar için önemli bir risk faktörüdür. • Portföyün %69.55'lik kısmı yabancı BYF'den oluşması, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı fonu yüksek hassas hale getirmektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin olumsuz olması nedeniyle, portföydeki ağırlığı yeniden gözden geçirilmelidir. Özellikle yabancı BYF'ye olan yoğun bağı azaltmak, risk profilini iyileştirebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.