FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
67.4%
BYF
18.4%
Yabancı Yatırım Fonu
12.1%
Diğer
2.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 127 günlük toplam getirisi (-22.08%) piyasa koşulları ve benchmark performansından daha kötü durumda. Altın fonları bile daha iyi performans gösteriyor.
◆Portföyün %68.73'ü yabancı BYF varlığına sahip olması, döviz kur riskini artırıyor. Bu durum getirileri olumsuz etkileyebilir.
◆Fonun aylık getirisi (-11.24%) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (-2.1%) piyasanın genel performansını yakalayamıyor. Riskten korunma stratejisinin etkili olmadığı görülüyor.
◆Fonun max drawdown'ı (%32.46) oldukça yüksek. Bu, yatırımcı için önemli bir risk oluşturuyor ve portföyün değer kaybı potansiyelini gösteriyor.
◆Fonun Evolver skoru (-2.19) ve Calmar oranı (-1.35) düşük seviyelerde. Bu da fonun getirisi, riski karşılamada başarısız olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Hisselerin volatilitesinin yüksek olduğu bu dönemde, fonun portföyündeki risk seviyesi (7/7) göz önüne alınarak, pozisyonların yeniden değerlendirilmesi ve portföyün azaltılması önerilir.
02Yatırımcı, fonun aylık getiri performansı (-11.24%) ve benchmark ile olan farkı dikkate alarak, yatırım miktarını azaltabilir veya fonu tamamen portföyden çıkarabilir.
03Yabancı BYF'nin portföydeki ağırlığının yüksek olması nedeniyle, döviz kur riskini azaltmak adına, portföyün çeşitlendirilmesi ve farklı varlık sınıflarına yatırım yapılması değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -11.24% - Toplam (127 gün): -22.08% - 6 Aylık Ort: %-2.1 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺707M | 6.156 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %69 | BYF %18 | Yabancı Yatırım Fonu %12 🔍 ANALİZ • Fonun 127 günlük toplam getirisi (-22.08%) piyasa koşulları ve benchmark performansından daha kötü durumda. Altın fonları bile daha iyi performans gösteriyor. • Portföyün %68.73'ü yabancı BYF varlığına sahip olması, döviz kur riskini artırıyor. Bu durum getirileri olumsuz etkileyebilir. 💡 DEĞERLENDİRME Hisselerin volatilitesinin yüksek olduğu bu dönemde, fonun portföyündeki risk seviyesi (7/7) göz önüne alınarak, pozisyonların yeniden değerlendirilmesi ve portföyün azaltılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.