HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.9%
Yabancı Yatırım Fonu
3.6%
Ters Repo
1.8%
Diğer
1.5%
Vadeli Mevduat TL
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (-8,97%) piyasa koşulları ve genel hisse senedi piyasasının performansı göz önüne alındığında olumsuz bir değerdir. Benchmark'a kıyasla bu geri dönüş düşüktür.
◆Portföyün %92,91'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olması, yatırımcı risk toleransının yüksek olduğunu ve getiride daha büyük oynaklığa hazır olduğunu gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%1,43) başlangıçta düşük olmasına rağmen, 71 günlük toplam getiride (%2,65) toparlanma belirtisi gösteriyor. Ancak, bu toparlanma sınırlı.
◆RSI değeri (29,2) aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu, hisse senedi fiyatının kısa vadede yükselme potansiyeli olduğunu, ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için piyasada bir toparlanma olması gerektiğinin bir göstergesi olabilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç (Yield) skoru (-1,62) negatif olup, banka faiz oranının altında bir getiri sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırımın temel getirisi için riskli bir durum yaratmaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getirisi olumsuz olduğu için, bir sonraki aylık raporlama dönemine kadar fonu yakından takip edin ve piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirin.
02RSI değeri aşırı satım bölgesinde olduğu için, hafif bir yükseliş trendi beklentisiyle küçük pozisyonlarla alım yaparak portföyde çeşitliliği artırabilirsiniz. Ancak, maksimum düşüş (Max Drawdown) %12,48 olduğu için aşırı risk almaktan kaçının.
03 Faiz üstü kazanç skoru negatif olduğu için, daha yüksek getiri potansiyeli sunan diğer yatırım fırsatlarını (örneğin, tahvil veya altın gibi) portföyde değerlendirmek, portföyün genel risk profilini iyileştirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -8.97% - Toplam (71 gün): +2.65% - 6 Aylık Ort: %1.43 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %1.43+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺343M | 3.235 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %4 | Ters Repo %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (-8,97%) piyasa koşulları ve genel hisse senedi piyasasının performansı göz önüne alındığında olumsuz bir değerdir. Benchmark'a kıyasla bu geri dönüş düşüktür. • Portföyün %92,91'i hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş olması, yatırımcı risk toleransının yüksek olduğunu ve getiride daha büyük oynaklığa hazır olduğunu gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getirisi olumsuz olduğu için, bir sonraki aylık raporlama dönemine kadar fonu yakından takip edin ve piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirin. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.