HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
86.7%
Yabancı Yatırım Fonu
11.5%
Vadeli Mevduat TL
1.9%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 104 günde %-47.31 gibi önemli bir toplam getiri elde etmiş olup, piyasadaki genel düşüş trendine uyum sağlamış görünmektedir.
◆Fonun portföyünün %87.93'ünü hisse senedi oluşturması, yatırımcıyı hisse senedi piyasasının volatilitesine karşı yüksek hassasiyete maruz bırakmaktadır. %54.92'lik maksimum oynaklık değeri bu durumu desteklemektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %-50.04 olup, benchmark olarak kabul edilen mevduat getiri oranının (%3.54) altında seyretmektedir. Bu durum, fonun yatırımcıya risk karşılığında yeterli getiri sağlamadığını göstermektedir.
◆Fonun RSI değeri 20.3 olup, aşırı satım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, hisse senedi fiyatının kısa vadede toparlanma potansiyeli taşıdığını işaret edebilir.
◆Fonun EVOLVER skorları (-5.9 ve -34.86) ve Calmar oranı (-2.09) oldukça düşüktür. Bu da fonun riskten korunma yeteneğinin zayıf olduğunu ve yatırımcıya değer getirme potansiyelinin düşük olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, yatırımcı portföydeki risk toleransını yeniden değerlendirmeli ve fonu mevcut pozisyonda tutmanın mantıklı olup olmadığını belirlemelidir.
02Hisse senedi portföyünün %87.93'ünü oluşturması nedeniyle, yatırımcı portföyde çeşitliliği artırmak amacıyla farklı varlık sınıflarına yatırım yapmayı düşünmelidir. Örneğin, altın veya tahvil gibi riskten uzak varlıklara küçük bir miktar ayırmak faydalı olabilir.
03Fonun aylık getiri oranının sürekli olarak negatif seyretmesi ve benchmark'a kıyasla geride kalması nedeniyle, fon yöneticisinin portföy stratejisini gözden geçirmesi ve daha agresif bir yatırım yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir.
FON ÖZETİ
📊 #MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -50.04% - Toplam (104 gün): -47.31% - 6 Aylık Ort: %-15.86 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺23M | 1.497 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %88 | Yabancı Yatırım Fonu %10 | Vadeli Mevduat TL %2 🔍 ANALİZ • Fon, son 104 günde %-47.31 gibi önemli bir toplam getiri elde etmiş olup, piyasadaki genel düşüş trendine uyum sağlamış görünmektedir. • Fonun portföyünün %87.93'ünü hisse senedi oluşturması, yatırımcıyı hisse senedi piyasasının volatilitesine karşı yüksek hassasiyete maruz bırakmaktadır. %54.92'lik maksimum oynaklık değeri bu durumu d… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun mevcut getirisi ve risk profili göz önüne alındığında, yatırımcı portföydeki risk toleransını yeniden değerlendirmeli ve fonu mevcut pozisyonda tutmanın mantıklı olup olmadığını belirlemelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.