HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-09-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
99.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 374 günde elde ettiği %30.52 getiri, benchmark olan mevduatın (%3.54) çok üzerinde; bu durum, yatırımcıların riskten yüksek oranda ödün vererek daha yüksek getiri elde etmeye çalıştığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %99.89’u hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcının hisse senedi piyasasına yoğunlaşmış bir strateji izlediğini işaret ediyor. Bu durum, piyasa volatilitesinin fonun getirisini etkileme olasılığını artırıyor.
◆Fonun aylık getiri oranı (-%3.62) ve 6 aylık ort. aylık getiri oranı (%0.9), geçmiş dönemdeki toplam getirisine (30.52%) kıyasla düşük bir performans sergilediğini gösteriyor. Bu durum, yatırım stratejisinin kısa vadede etkili olmadığını düşündürüyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%14.66) yatırımcı için önemli bir risk oluşturuyor. Bu oran, portföyün değerinin zirvesinden en düşük noktasına kadar düştüğü maksimum miktarı temsil ediyor.
◆Fonun Dexter Doğruluk Geçişi %28.5 (186 test), modelin tahmin gücünün sınırlı olduğunu gösteriyor. Bu düşük doğruluk oranı, yatırım kararının tamamen teknik analizlere dayandığını veya farklı bir strateji izlendiğini düşündürüyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, yatırımcı portföyündeki hisse senedi oranını yeniden gözden geçirmeli ve riskten korunma amacıyla farklı varlık sınıflarına dağılım yapmaya başlamalıdır.
02Fonun Max Drawdown değeri düşünüldüğünde, yatırımcı stop-loss emirleri kullanarak potansiyel kayıpları sınırlamalıdır. Örneğin, portföyün değerinin %15 altına düştüğünde otomatik olarak satış yapacak emirler oluşturulabilir.
03Fonun geçmiş performansının ve Dexter Doğruluk Geçişinin ( %28.5) düşük olması nedeniyle, yatırımcı fonun performansını düzenli olarak değerlendirmeli ve gerektiğinde farklı alternatiflere yönelmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -3.62% - Toplam (374 gün): +30.52% - 6 Aylık Ort: %0.9 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %0.9+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.20B | 35.403 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 | Yabancı Yatırım Fonu %0 🔍 ANALİZ • Fonun 374 günde elde ettiği %30.52 getiri, benchmark olan mevduatın (%3.54) çok üzerinde; bu durum, yatırımcıların riskten yüksek oranda ödün vererek daha yüksek getiri elde etmeye çalıştığını gösteri… • Fonun portföyünün %99.89’u hisse senedi ağırlıklı olması, yatırımcının hisse senedi piyasasına yoğunlaşmış bir strateji izlediğini işaret ediyor. Bu durum, piyasa volatilitesinin fonun getirisini etki… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının negatif olması nedeniyle, yatırımcı portföyündeki hisse senedi oranını yeniden gözden geçirmeli ve riskten korunma amacıyla farklı varlık sınıflarına dağılım yapmaya başlamalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.