HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-08
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
99.9%
Yabancı Yatırım Fonu
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 331 günde elde ettiği %38.2 getiri, yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabilir. Getiri performansı, benchmark performansından düşük.
◆Fonun risk seviyesi (6/7) ve max drawdown değeri (%14.66) dikkate alındığında, yatırımcılar için makul bir risk profili sunmaktadır. Ancak piyasa koşulları değiştikçe risk seviyesi yükselme potansiyeli taşımaktadır.
◆Fonun portföyünün %99.89'u hisse senedi ağırlıklı olduğu için, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalara karşı hassas olacaktır. Portföy çeşitlendirmesi daha fazla yabancı yatırım fonu içerikli olabilir.
◆Fonun aylık getirisi (%-0.48) ve 6 aylık ort. aylık getirisi (%3.65) arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Bu durum, fon yönetiminin stratejisindeki değişiklikleri veya piyasa koşullarındaki değişimi gösterebilir.
◆Fonun faiz üstü kazanç skoru (-0.73) negatif seyretmesi, fonun banka faiz oranlarının bile altında getiri sağlamasına işaret etmektedir. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin performansını olumsuz etkilemektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyündeki ağırlığını gözden geçirmesi ve gerekirse hisse senedi oranını azaltması önerilir.
02Fonun max drawdown değeri (%14.66) önemli bir kayıp potansiyeli göstermesi nedeniyle, yatırımcının stop-loss seviyelerini daha düşük bir seviyeye ayarlaması ve risk yönetimini güçlendirmesi tavsiye edilir.
03Fonun faiz üstü kazanç skorunun negatif olması ve benchmark performansının (mevduat %3.54) altında olması sebebiyle, yatırımcının fonu benzer getiri potansiyeline sahip diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırması ve daha stratejik bir karar vermesi önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -0.48% - Toplam (331 gün): +38.19% - 6 Aylık Ort: %3.65 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.65+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.75B | 37.465 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %100 | Yabancı Yatırım Fonu %0 🔍 ANALİZ • Fonun 331 günde elde ettiği %38.2 getiri, yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabilir. Getiri performansı, benchmark performansından düşük. • Fonun risk seviyesi (6/7) ve max drawdown değeri (%14.66) dikkate alındığında, yatırımcılar için makul bir risk profili sunmaktadır. Ancak piyasa koşulları değiştikçe risk seviyesi yükselme potansiyel… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif olması nedeniyle, yatırımcının portföyündeki ağırlığını gözden geçirmesi ve gerekirse hisse senedi oranını azaltması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.