HISSE SENEDI YOĞUN FON
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-04-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
97.7%
Tahvil/Bono TPP
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Aylık getiri %-11.24 düşüş gösterirken 6 aylık ortalama %3.15'tir; bu ay benchmark olan %3.54 mevduattan %14.78 puan daha kötü performans göstermektedir.
◆265 günlük toplam getiri %26.86 olup mevduat faizi (%3.54 aylık) ile karşılaştırıldığında 9 aylık tahmini mevduat getirisinin (%31.86) altında kalmaktadır.
◆FaizÜstüKazançSkoru -0.82 negatif seviyede olup fon banka faizinin bile altında getiri sağlamaktadır; bu azalış trendinde devam etmektedir.
◆Volatilite tırmanma trendi ve max drawdown %14.66 seviyesine ulaşmış durumdadır; yavaş toparlanma süresi ortalama 78 gün olmakta, Mart mevsiminde ortalama %-6.8 kayıp yaşanmaktadır.
◆Momentum -0.83% zayıflama gösterip benchmark kazanma oranı %50.0 seviyesinde kalmıştır; BIST 100'ün güncel %-0.88 gerilişi ve yüksek enflasyon ortamı (%30.87 yıllık) fonu olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir.
DEXTER ANALİZİ
01Bu fon son ay yüzde 11.24 düştü ve mevduattan daha az kazandırıyor, toparlanma sinyalleri gelene kadar yeni para yatırma hızını düşür; eğer elinde varsa karının bir kısmını çek.
02Fon yüzde 17.5 stopaj kesiyor ve Mart ayları tarihi olarak zayıf (ortalama %-6.8 kayıp), kısa vadeli alım-satım yapacaksan bu stopajı sık ödersin, en az 6 ay bekleyecek paraya döndür.
03Portföyün yüzde 96.41'i hisselerde yoğunlaşmış olup BIST 100 düşüşte ve enflasyon yüksek; şu an İstikrar skoru 79.4 ile güvenli görünse de momentum kaybediyor, toparlanma başlayana kadar bekle.
FON ÖZETİ
📊 #MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Nisan 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Yoğun Fon 📈 PERFORMANS - Aylık: -11.24% - Toplam (265 gün): +26.86% - 6 Aylık Ort: %3.15 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %3.15+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺4.69B | 39.406 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Yoğun Fon • Portföy: Hisse Senedi %96 | Tahvil/Bono TPP %4 🔍 ANALİZ • Aylık getiri %-11.24 düşüş gösterirken 6 aylık ortalama %3.15'tir; bu ay benchmark olan %3.54 mevduattan %14.78 puan daha kötü performans göstermektedir. • 265 günlük toplam getiri %26.86 olup mevduat faizi (%3.54 aylık) ile karşılaştırıldığında 9 aylık tahmini mevduat getirisinin (%31.86) altında kalmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Bu fon son ay yüzde 11.24 düştü ve mevduattan daha az kazandırıyor, toparlanma sinyalleri gelene kadar yeni para yatırma hızını düşür; eğer elinde varsa karının bir kısmını çek. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.