HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

1,113551 ₺

PORTFÖY

₺114,0M

YATIRIMCI

2.254

RİSK SKORU

7/7

AYLIK GETİRİ

-5.82%

YILLIK GETİRİ

+2.76%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

89.8%

Diğer

9.1%

Yabancı Yatırım Fonu

1.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.28%

Max Drawdown

10.56%

Benchmark Win

33.3%

RSI

33.7

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getiri performansı (-7.55%), benchmark olan mevduatın getiri oranının (%3.54) altında seyrediyor. Bu, yatırımcılar için önemli bir dezavantaj oluşturuyor.

◆Son 74 günde fonun toplam getiri oranı (%2.58), benchmark fon olan Altın Fonu'nun (-3.87) getiri oranından daha yüksek. Ancak, genel getiri performansı hala düşük.

◆Fonun portföyünün %87.43'u hisse senedi varlıklarından oluşuyor. Bu durum, fonun risk profilini yüksek seviyede gösteriyor.

◆Fonun 'Evolver' skor değeri (-1.26), faiz üstü kazanç beklentilerini karşılamada başarısız olduğunu gösteriyor. Bu, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlandığını işaret ediyor.

◆Fonun momentumu (%6.0), kısa vadede güçlü ivme olduğunu gösterse de, uzun vadeli getiri potansiyeli sınırlı olabilir. Mevsimsel analizde Eylül ayında yüksek getiri görülürken, Ekim ayında düşüş yaşanıyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun aylık getiri performansı sürekli olarak negatif olduğu için, yatırımcının portföyünden çıkış yapmayı ve daha iyi getiri potansiyeli sunan alternatiflere yönelmeyi değerlendirmesi önerilir.

02Fonun hisse senedi ağırlıklı portföy yapısı göz önüne alındığında, yatırımcının risk toleransını dikkate alarak portföyünde çeşitlendirme yapması ve hisse senedi oranını azaltması önerilir.

03Eylül ayında fonun yüksek getiri sağladığı görülmektedir. Yatırımcı, bu dönemde fonu takip etmeye devam etmek yerine, benzer performansı gösteren diğer yatırım araçlarını değerlendirmesi önerilir.

FON ÖZETİ

📊 #LTL | AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -7.55%
- Toplam (74 gün): +2.58%
- 6 Aylık Ort: %-0.75
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺118M | 2.418 yatırımcı
- Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %87 | Diğer %12 | Yabancı Yatırım Fonu %1

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getiri performansı (-7.55%), benchmark olan mevduatın getiri oranının (%3.54) altında seyrediyor. Bu, yatırımcılar için önemli bir dezavantaj oluşturuyor.
• Son 74 günde fonun toplam getiri oranı (%2.58), benchmark fon olan Altın Fonu'nun (-3.87) getiri oranından daha yüksek. Ancak, genel getiri performansı hala düşük.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun aylık getiri performansı sürekli olarak negatif olduğu için, yatırımcının portföyünden çıkış yapmayı ve daha iyi getiri potansiyeli sunan alternatiflere yönelmeyi değerlendirmesi önerilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.