HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-07-07
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.7%
Ters Repo
9.5%
Tahvil/Bono TPP
3.1%
Yabancı Yatırım Fonu
2.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 329 günde elde ettiği %47.81 getiri, piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, 6 aylık ort. aylık getiri olan %4.7 ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum, fonun uzun vadeli performansı açısından dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %84.73'ünü hisse senedi oluşturması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu düşündürmektedir. Enerji sektörüne yoğunlaşma, portföyün volatilitesini artırma potansiyeli taşımaktadır.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık %3.54 getirisinin altında bir getiri sağlaması, yatırımcı için riski daha da artırmaktadır. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin daha dikkatli değerlendirilmesini gerektirmektedir.
◆Fonun 'Ters Repo' ve 'Tahvil/Bono TPP' gibi varlıklarına sahip olması, portföyde çeşitliliği artırmaya çalışıldığını göstermektedir. Ancak, bu varlıkların toplam portföydeki oranı hala düşüktür.
◆Fonun son 30 günlük benchmark'unda altın fonuna göre daha iyi bir performans sergilemesi (%-5.93 getirisi), genel piyasa ortamının yanı sıra enerji sektöründeki olumlu gelişmelerin de etkili olduğunu gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi, mevduatın bile altında seyretmektedir. Bu nedenle, yatırımcının portföydeki risk pozisyonunu gözden geçirmesi ve yatırım hedeflerine uygun bir yeniden dengelendirme yapması önerilir.
02Hisse senedi portföyünün ağırlığı %84.73'e dayanmaktadır. Piyasa koşulları göz önüne alındığında, hisse senedi pozisyonunu %70-80 aralığına düşürmek, portföyün volatilitesini azaltabilir.
03Fonun 'Ters Repo' ve 'Tahvil/Bono TPP' gibi varlıklarına sahip olmasını artırmak, portföyün riskini dengelemek ve çeşitliliği sağlamak açısından faydalı olabilir. Bu varlıkların toplam portföydeki oranını %5-10 aralığına çıkarmak düşünülebilir.
FON ÖZETİ
📊 #KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.0% - Toplam (329 gün): +47.81% - 6 Aylık Ort: %4.7 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺95M | 3.028 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %85 | Ters Repo %9 | Tahvil/Bono TPP %3 🔍 ANALİZ • Fonun 329 günde elde ettiği %47.81 getiri, piyasa ortalamasının üzerinde olsa da, 6 aylık ort. aylık getiri olan %4.7 ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum, fonun uzun vadeli performansı açısından dikkatl… • Fonun portföyünün %84.73'ünü hisse senedi oluşturması, yatırımcının risk toleransının yüksek olduğunu düşündürmektedir. Enerji sektörüne yoğunlaşma, portföyün volatilitesini artırma potansiyeli taşıma… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi, mevduatın bile altında seyretmektedir. Bu nedenle, yatırımcının portföydeki risk pozisyonunu gözden geçirmesi ve yatırım hedeflerine uygun bir yeniden dengelendirme yapması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.