HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-09-08

PAY FIYATI

1,413227 ₺

PORTFÖY

₺101,0M

YATIRIMCI

2.955

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-0.62%

YILLIK GETİRİ

+20.59%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

86.7%

Ters Repo

8.9%

Yabancı Yatırım Fonu

2.7%

Tahvil/Bono TPP

1.7%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.45%

Max Drawdown

12.83%

Benchmark Win

35.3%

RSI

45.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getirisinin (%-4.44) benchmark olan mevduat getirisine (yaklaşık %3.54) göre önemli ölçüde daha düşük olması, yatırımcı getirisi açısından bir zayıflık gösteriyor.

◆Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%86.72) portföyün risk seviyesini yükseltiyor ve piyasadaki dalgalanmalara karşı daha hassas olmaya neden oluyor.

◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getiri performansı (%2.16) kısa vadeli getirileri maksimize etme konusunda yetersiz kalıyor.

◆Fonun toplam getirisi (373 gün için %46.24) piyasa ortalamasının altında seyrediyor ve uzun vadeli yatırımcı beklentilerini karşılamakta zorlanabilir.

◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.71, Momentum=-0.83%) ve Calmar oranı (2.43) düşük olup, fonun riskten korunma yeteneğinin zayıf olduğunu gösteriyor.

DEXTER ANALİZİ

01Fonun mevcut aylık getirisi (%-4.44) ile benchmark arasındaki farkı azaltmak için hisse senedi oranını düşürmeyi düşünmek faydalı olabilir. Bu, portföyün riskini azaltabilir.

02Fonun aylık getiri performansı, özellikle Ocak ayında yüksek olmasına rağmen, yılın geri kalanında daha düşük getiri üretmesi (Eylül ayında %-4.6) mevsimsellik etkisini göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Bu nedenle, getiriyi optimize etmek için portföyün yeniden dengelenmesi düşünülebilir.

03Fonun Max Drawdown (%12.83) değeri, portföyde görülebilecek ani düşüşlerin potansiyel etkisini gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcı, risk toleransına uygun pozisyon boyutlarını ve stop-loss seviyelerini düzenli olarak gözden geçirmeli.

FON ÖZETİ

📊 #KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Eylül 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -4.44%
- Toplam (373 gün): +46.24%
- 6 Aylık Ort: %2.16
- Bu ay negatife döndü, 6a ort. %2.16+ ⚠️

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺101M | 2.955 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %87 | Ters Repo %9 | Yabancı Yatırım Fonu %3

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getirisinin (%-4.44) benchmark olan mevduat getirisine (yaklaşık %3.54) göre önemli ölçüde daha düşük olması, yatırımcı getirisi açısından bir zayıflık gösteriyor.
• Fonun hisse senedi yoğun yapısı (%86.72) portföyün risk seviyesini yükseltiyor ve piyasadaki dalgalanmalara karşı daha hassas olmaya neden oluyor.

💡 DEĞERLENDİRME
Fonun mevcut aylık getirisi (%-4.44) ile benchmark arasındaki farkı azaltmak için hisse senedi oranını düşürmeyi düşünmek faydalı olabilir. Bu, portföyün riskini azaltabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.