HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-11-04

PAY FIYATI

1,109057 ₺

PORTFÖY

₺67,6M

YATIRIMCI

2.542

RİSK SKORU

6/7

AYLIK GETİRİ

-11.69%

YILLIK GETİRİ

-9.15%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

84.2%

Yabancı Yatırım Fonu

9.8%

Ters Repo

5.9%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.51%

Max Drawdown

28.84%

Benchmark Win

31.6%

RSI

27.0

RSI Yorum

Aşırı Satım 🟢

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getirisi (%-22.22) son 6 aylık ortalama aylık getirisine (%-2.09) göre önemli ölçüde daha düşüktür. Bu durum, yatırımcılar için ciddi bir uyarı sinyalidir.

◆Fonun toplam getirisi (406 gün) %16.24 iken, benchmark olan 'Mevduat'ın aylık getirisi yaklaşık %3.54'tür. Fon, riskli bir varlık olarak Mevduat'ın getiri potansiyelini karşılamakta zorlanmaktadır.

◆Fonun portföyünün %84.85'i hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu durum yüksek bir risk seviyesine işaret etmektedir. Özellikle mevcut piyasa koşullarında, hisse senedi getirilerindeki olası düşüşler fonun performansını olumsuz etkileyebilir.

◆Fonun RSI değeri 23.6 olup, aşırı satım bölgesindedir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının kısa vadede bir toparlanma gösterebileceğine dair bir işaret olabilir, ancak uzun vadeli trende dair kesin bir kanıt sunmamaktadır.

◆Fonun Max Drawdown değeri %26.44 olup, bu, yatırımcıların portföy değerinin en yüksek ve en düşük seviyesi arasındaki maksimum kayıp oranını göstermektedir. Bu durum, fonun yatırımcıya verebileceği potansiyel riskleri vurgulamaktadır.

DEXTER ANALİZİ

01Mevcut durumda fonun aylık getirisi mevduat faizinin altında seyretmektedir. Bu nedenle, fon portföyünüzdeki payı gözden geçirilerek, daha yüksek getiri potansiyeli olan diğer yatırım araçlarına yönlendirilmelidir.

02Fonun RSI değeri aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, fonun getiri performansı düşüktür. Bu nedenle, önümüzdeki 30 gün içerisinde piyasa hareketlerine dikkat ederek, fonun portföyünü çeşitlendirmek faydalı olabilir.

03Fonun Max Drawdown değeri yüksek olduğundan, yatırımcılar portföylerindeki risk toleransını yeniden değerlendirmeli ve buna uygun stratejiler belirlemelidir. Uzun vadeli yatırım hedefi olan yatırımcılar için, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli fonlara yönelmek düşünülebilir.

FON ÖZETİ

📊 #KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Ekim 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -22.22%
- Toplam (406 gün): +16.24%
- 6 Aylık Ort: %-2.09
- Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺69M | 2.579 yatırımcı
- Risk: 6/7 · Yüksek 🔴
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %85 | Yabancı Yatırım Fonu %10 | Ters Repo %4

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getirisi (%-22.22) son 6 aylık ortalama aylık getirisine (%-2.09) göre önemli ölçüde daha düşüktür. Bu durum, yatırımcılar için ciddi bir uyarı sinyalidir.
• Fonun toplam getirisi (406 gün) %16.24 iken, benchmark olan 'Mevduat'ın aylık getirisi yaklaşık %3.54'tür. Fon, riskli bir varlık olarak Mevduat'ın getiri potansiyelini karşılamakta zorlanmaktadır.

💡 DEĞERLENDİRME
Mevcut durumda fonun aylık getirisi mevduat faizinin altında seyretmektedir. Bu nedenle, fon portföyünüzdeki payı gözden geçirilerek, daha yüksek getiri potansiyeli olan diğer yatırım araçlarına yönlendirilmelidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.