AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-11-04
PORTFÖY DAĞILIMI
kba
99.9%
Döviz Mevduat
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 391 günlük toplam getirisi (%30.52) piyasa ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark getirisi (%5.6) ile büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum, fonun portföy yönetim stratejisinin zamanlama riskine karşı hassas olduğunu düşündürüyor.
◆Fonun düşük volatilite göstergeleri (Yıllık volatilite %7.0, Max drawdown %4.9) yatırımcılar için cazip olsa da, Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun (-3.91) negatif olması, faiz oranlarının üzerindeki getirilerin sağlanamadığını gösteriyor.
◆Fonun en iyi performansı Haziran ayında ortalama %4.2 ile sergilemesi, mevsimsel faktörlerin fon performansını etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Mart ayında ise ortalama %-4.4 gibi bir geri dönüş gösterimi dikkat çekici.
◆Fonun yatırımcı sayısı (127) ve portföy büyüklüğü (2032.7M TL) düşünüldüğünde, piyasa riskine karşı orta düzeyde bir hassasiyet olduğu değerlendirilebilir. Ancak, yönetimin skorları (5.6) düşüktür.
◆Fonun stopaj oranının ‘None’ olarak belirtilmesi, yatırımcıların vergi yükümlülüklerini önceden değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının (%0.36) piyasa koşullarına ve benchmark performansına kıyasla düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyün yeniden değerlendirilmesi ve getiriyi artırmaya yönelik stratejiler değerlendirilmelidir.
02Fonun 6 aylık ort. aylık getiri oranının (%1.23) ve toplam getirisinin (%30.52) yatırımcı beklentilerini karşılayıp karşılamadığı düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse portföyde ayarlamalar yapılmalıdır.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, benzer risk profilinde ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip alternatif yatırım fonları incelenerek, portföy çeşitliliği artırılmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #KUP | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Ekim 2026 · TEFAS · Yatırım Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +0.36% - Toplam (391 gün): +30.52% - 6 Aylık Ort: %1.23 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.03B | 127 yatırımcı - Risk: Belirtilmemiş - Fon Türü: Yatırım Fonu • Portföy: kba %100 | Döviz Mevduat %0 🔍 ANALİZ • Fonun 391 günlük toplam getirisi (%30.52) piyasa ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, son 30 günlük benchmark getirisi (%5.6) ile büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum, fonun portföy yönetim … • Fonun düşük volatilite göstergeleri (Yıllık volatilite %7.0, Max drawdown %4.9) yatırımcılar için cazip olsa da, Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun (-3.91) negatif olması, faiz oranlarının üzerindeki getirile… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının (%0.36) piyasa koşullarına ve benchmark performansına kıyasla düşük olduğunu göz önünde bulundurarak, portföyün yeniden değerlendirilmesi ve getiriyi artırmaya yönelik stratejiler değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.