KARMA ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY KARMA FON

Son güncelleme: 2026-07-08

PAY FIYATI

1,127126 ₺

PORTFÖY

₺26,4M

YATIRIMCI

673

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

+3.79%

YILLIK GETİRİ

-1.40%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

63.6%

Finansman Bonosu

14.8%

Özel Sektör Tahvili

14.7%

Tahvil/Bono TPP

5.9%

Yabancı Yatırım Fonu

1.0%

◈

SCORECARD

0

C

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.15%

Max Drawdown

6.63%

Benchmark Win

0.0%

RSI

49.4

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun 38 günde toplam getirisi (%-1.4) yatırımcılar için olumsuz bir performans gösteriyor. Bu, piyasa koşulları veya portföy seçimiyle ilgili bir sorun işareti olabilir.

◆Yatırımcı sayısı (673) portföy büyüklüğü ile karşılaştırıldığında nispeten düşüktür. Daha fazla yatırımcı çekilmesi, fonun likiditesini artırabilir.

◆Fonun hisse senedi ağırlıklı portföyü (%63.6) piyasa riskine karşı oldukça hassastır. Piyasadaki olumsuz gelişmeler fonun getirilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

◆Mevduat benchmark'u (%3.54 aylık) karşısında %-1.4 getiri, fonun benchmark'a göre zayıf performansını gösteriyor. Bu durum, portföyün seçimi veya yönetimi ile ilgili sorunları ortaya koyabilir.

◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-2.85) negatif seyrediyor ve bu, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlaması anlamına gelir. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir uyarı sinyalidir.

DEXTER ANALİZİ

01Fon portföyündeki hisse senedi oranını (%63.6) düşürmek ve alternatif varlık sınıflarına (bonolar, tahviller vb.) yönelmek, riski azaltabilir ve daha istikrarlı getiri sağlayabilir.

02Fonun aylık getirisi (%2.68) benchmark'a kıyasla düşük. Bu nedenle, yatırım fonu yöneticinin portföy stratejisini gözden geçirmesi ve daha yüksek getiri potansiyeline sahip varlıklar seçmesi gerekmektedir.

03Fonun Max Drawdown'u (%6.63) kabul edilebilir düzeyde olsa da, piyasa volatilitesinin artması durumunda portföydeki riskleri yönetmek için dinamik pozisyonlama stratejileri uygulanmalıdır.

FON ÖZETİ

📊 #KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Temmuz 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +2.68%
- Toplam (38 gün): -1.4%
- 6 Aylık Ort: %?
- 38 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺26M | 673 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %64 | Finansman Bonosu %15 | Özel Sektör Tahvili %15

🔍 ANALİZ
• Fonun 38 günde toplam getirisi (%-1.4) yatırımcılar için olumsuz bir performans gösteriyor. Bu, piyasa koşulları veya portföy seçimiyle ilgili bir sorun işareti olabilir.
• Yatırımcı sayısı (673) portföy büyüklüğü ile karşılaştırıldığında nispeten düşüktür. Daha fazla yatırımcı çekilmesi, fonun likiditesini artırabilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Fon portföyündeki hisse senedi oranını (%63.6) düşürmek ve alternatif varlık sınıflarına (bonolar, tahviller vb.) yönelmek, riski azaltabilir ve daha istikrarlı getiri sağlayabilir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.