KARMA ŞEMSIYE FONU

İŞ PORTFÖY KARMA FON

Son güncelleme: 2026-06-16

PAY FIYATI

1,127130 ₺

PORTFÖY

₺30,5M

YATIRIMCI

713

RİSK SKORU

5/7

AYLIK GETİRİ

+0.01%

YILLIK GETİRİ

-1.40%

PORTFÖY DAĞILIMI

Hisse Senedi

60.7%

Finansman Bonosu

20.0%

Özel Sektör Tahvili

13.7%

Tahvil/Bono TPP

4.8%

Yabancı Yatırım Fonu

0.9%

◈

SCORECARD

0

B

İSTIKRAR0.0

YÖNETIM0.0

ZAMANLAMA0.0

Volatilite

1.41%

Max Drawdown

6.63%

RSI

69.1

RSI Yorum

Nötr ⚪

✦

AI TESPİTLERİ

◆Fonun aylık getiri oranı (-1.4%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük. Bu durum, yatırımcılar için risk değerlendirmesi yaparken göz önünde bulundurulmalı.

◆Portföyün hisse senedi ağırlığı (%60.67) yüksek. Piyasa koşulları olumsuz etkilenirse, portföyün performansı doğrudan bundan etkilenebilir.

◆Fonun Max Drawdown oranı (%6.63) makul seviyelerde olsa da, portföydeki çeşitlendirme stratejisinin bu riski azaltıp azaltmadığı değerlendirilmelidir.

◆Faiz üstü kazanç skoru (-4.22) negatif seyretmesi, fonun yatırım hedeflerine ulaşmada zorlandığını gösteriyor. Bu durum, uzun vadeli yatırım stratejisinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir.

◆Son 30 gün içindeki Altın Fonu getirisi (-3.29%) ile karşılaştırıldığında, fonun performansı benzer bir düşüş gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların portföydeki altın pozisyonunu gözden geçirmesini gerektirebilir.

DEXTER ANALİZİ

01Son 6 aylık ortalama aylık getiri verisi henüz mevcut değil. Bu verinin incelenmesi, fonun geçmiş performansını daha iyi anlamak için kritik olacaktır.

02Fonun risk seviyesi 5/7 olarak değerlendirilmiş. Yatırımcıların risk toleransına ve portföy hedeflerine uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmesi gerekiyor.

03İstikrar skorunun (87.7) yüksek olması, fonun piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ancak, yönetim ve zamanlama skorlarındaki düşüşler, dikkatli olunması gereken noktaları işaret ediyor.

FON ÖZETİ

📊 #KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Haziran 2026 · TEFAS · Karma Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: -1.4%
- Toplam (22 gün): -1.4%
- 6 Aylık Ort: %?
- 22 günlük veri mevcut

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺30M | 713 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Karma Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %61 | Finansman Bonosu %20 | Özel Sektör Tahvili %14

🔍 ANALİZ
• Fonun aylık getiri oranı (-1.4%) mevduat getirisi (yaklaşık %3.54) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşük. Bu durum, yatırımcılar için risk değerlendirmesi yaparken göz önünde bulundurulmalı.
• Portföyün hisse senedi ağırlığı (%60.67) yüksek. Piyasa koşulları olumsuz etkilenirse, portföyün performansı doğrudan bundan etkilenebilir.

💡 DEĞERLENDİRME
Son 6 aylık ortalama aylık getiri verisi henüz mevcut değil. Bu verinin incelenmesi, fonun geçmiş performansını daha iyi anlamak için kritik olacaktır.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul

⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.