HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-22
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
98.6%
Diğer
1.4%
Vadeli Mevduat TL
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 300 günde toplam getirisi %95.44 iken, son 30 günlük benchmark kazanma oranı %71.4'te kalmıştır. Bu, fonun getirilerinin potansiyel olarak benchmark'a göre daha yüksek olduğunu ancak uzun vadede bu performansı sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizdir.
◆Fonun portföyünün %98.62'si hisse senedi ağırlıklı iken, diğer varlık sınıflarına olan yatırım yüzdesi düşüktür. Bu durum, fonun hisse senedi piyasasındaki hareketlere karşı yüksek hassasiyete sahip olduğunu gösterir.
◆Fonun aylık getiri oranı %2.97 iken, 6 aylık ortalama aylık getiri %7.31'dir. Bu, fonun iyi bir getiri potansiyeline sahip olduğunu ancak getiride değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %15.71'dir. Bu, portföyde yaşanan potansiyel en büyük zararı gösterir ve yatırımcıların risk toleransını dikkate alması gerektiğini vurgular.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver), başlangıçta 0.94 ile yüksek ancak zamanla azalmaktadır. Bu durum, fonun faiz oranlarını geçme potansiyelinin zamanla azaldığını gösterebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, genel piyasa volatilitesinden etkilenme riski yüksek olduğundan, portföyünüzde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirin ve çeşitlendirme yaparak riski azaltmayı düşünün.
02Fonun son 30 günlük benchmark'ı (-1.8 getiri) altın fonuna benzer. Bu nedenle, altın fonlarına yönelik yatırım stratejinizi değerlendirerek, portföyünüzde altın varlıklarına yer verilip verilmemesi hususunda karar verin.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %7.31 olmasına rağmen, Max Drawdown %15.71. Bu nedenle, fonu sadece yüksek getiri potansiyeliyle değil, aynı zamanda potansiyel kayıp riskini göz önünde bulundurarak değerlendirin.
FON ÖZETİ
📊 #KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.97% - Toplam (300 gün): +95.44% - 6 Aylık Ort: %7.31 - Bu ay ortalamanın altında kaldı 📉 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.30B | 17.671 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %99 | Diğer %1 | Vadeli Mevduat TL %0 🔍 ANALİZ • Fonun 300 günde toplam getirisi %95.44 iken, son 30 günlük benchmark kazanma oranı %71.4'te kalmıştır. Bu, fonun getirilerinin potansiyel olarak benchmark'a göre daha yüksek olduğunu ancak uzun vadede… • Fonun portföyünün %98.62'si hisse senedi ağırlıklı iken, diğer varlık sınıflarına olan yatırım yüzdesi düşüktür. Bu durum, fonun hisse senedi piyasasındaki hareketlere karşı yüksek hassasiyete sahip o… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğun yapısı nedeniyle, genel piyasa volatilitesinden etkilenme riski yüksek olduğundan, portföyünüzde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirin ve çeşitlendirme yaparak riski azaltmayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.